Composition d'International Small-Mid Cap Fund
ISIN US0250863158, US0250863232
American Century World Mutual Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 477,2 M $ dont 472,1 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 117 dans 19 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Organo Corp | 22 900 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 102 | Nordex SE | 47 444 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 103 | Kraken Robotics Inc | 417 731 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 104 | Kinden Corp | 48 400 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 105 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 101 500 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 106 | VALLOUREC SA | 73 658 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 107 | Babcock International Group PLC | 138 758 | 2 M $ | 0,43 % |
| 108 | Rengo Co Ltd | 211 000 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 109 | Parex Resources Inc | 108 436 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 110 | Galenica AG | 15 463 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 111 | FILTRONIC PLC | 301 737 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 112 | Nexans SA | 7 906 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 113 | Greencore Group PLC | 528 183 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 114 | Weir Group PLC/The | 42 290 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 115 | HUB24 Ltd | 22 497 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 116 | Descartes Systems Group Inc/The | 15 368 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 117 | Cellebrite DI Ltd | 74 874 | 1,1 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 34,2 %
- EUR 17,4 %
- GBP 10,5 %
- CAD 9,8 %
- AUD 8,9 %
- USD 4,4 %
- DKK 3,8 %
- NOK 3,2 %
- ILS 2,7 %
- SEK 2,6 %
- CHF 1,9 %
- SGD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 34,2 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- Australie 8,9 %
- Allemagne 5,1 %
- Israël 4,5 %
- Danemark 3,8 %
- Espagne 3,7 %
- Norvège 3,2 %
- France 3,0 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 35 | 161,6 M $ | 34,24 % |
| 2 | Canada | 11 | 49,6 M $ | 10,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 49,5 M $ | 10,48 % |
| 4 | Australie | 11 | 42 M $ | 8,90 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 24,2 M $ | 5,13 % |
| 6 | Israël | 6 | 21,1 M $ | 4,48 % |
| 7 | Danemark | 4 | 18 M $ | 3,81 % |
| 8 | Espagne | 5 | 17,5 M $ | 3,71 % |
| 9 | Norvège | 3 | 15,3 M $ | 3,24 % |
| 10 | France | 4 | 14,3 M $ | 3,03 % |
| 11 | Italie | 4 | 12,8 M $ | 2,70 % |
| 12 | Suède | 4 | 12,2 M $ | 2,59 % |
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