Composition d'International Small-Mid Cap Fund
ISIN US0250863158, US0250863232
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- Actif net
- 477,2 M $ dont 472,1 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 117 dans 19 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aritzia Inc | 90 968 | 10,2 M $ | 2,14 % |
| 2 | Suruga Bank Ltd | 666 200 | 9,7 M $ | 2,03 % |
| 3 | MDA Space Ltd | 176 553 | 7,9 M $ | 1,65 % |
| 4 | MITIE GROUP PLC | 3 260 808 | 7,8 M $ | 1,64 % |
| 5 | Storebrand ASA | 404 218 | 7,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | Mebuki Financial Group Inc | 902 800 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| 7 | Yaskawa Electric Corp | 163 500 | 7,4 M $ | 1,55 % |
| 8 | Katitas Co Ltd | 323 700 | 7 M $ | 1,48 % |
| 9 | ALK-Abello A/S | 160 346 | 6,7 M $ | 1,40 % |
| 10 | Nextage Co Ltd | 301 400 | 6,7 M $ | 1,40 % |
| 11 | Millicom International Cellular SA | 76 879 | 6,6 M $ | 1,38 % |
| 12 | Kokusai Electric Corp | 126 700 | 6,5 M $ | 1,37 % |
| 13 | Sinfonia Technology Co Ltd | 72 600 | 6,3 M $ | 1,31 % |
| 14 | Nabtesco Corp | 176 800 | 6,1 M $ | 1,28 % |
| 15 | Kurita Water Industries Ltd | 108 500 | 6 M $ | 1,25 % |
| 16 | Sandfire Resources Ltd | 420 083 | 5,9 M $ | 1,24 % |
| 17 | Resonac Holdings Corp | 49 600 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| 18 | Exosens SAS | 73 428 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| 19 | flatexDEGIRO SE | 146 256 | 5,7 M $ | 1,20 % |
| 20 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 80 300 | 5,5 M $ | 1,16 % |
| 21 | Food & Life Cos Ltd | 80 700 | 5,5 M $ | 1,15 % |
| 22 | Casio Computer Co Ltd | 484 000 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 23 | Asahi Intecc Co Ltd | 227 300 | 5,4 M $ | 1,12 % |
| 24 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 11 500 | 5,4 M $ | 1,12 % |
| 25 | Salzgitter AG | 75 135 | 5,4 M $ | 1,12 % |
| 26 | Alps Alpine Co Ltd | 389 200 | 5,3 M $ | 1,11 % |
| 27 | PLS Group Ltd | 1 138 362 | 5,3 M $ | 1,11 % |
| 28 | Balfour Beatty PLC | 494 135 | 5,3 M $ | 1,11 % |
| 29 | Groupe Dynamite Inc | 92 278 | 5 M $ | 1,05 % |
| 30 | Gaztransport Et Technigaz SA | 21 602 | 5 M $ | 1,04 % |
| 31 | Phoenix Financial Ltd | 75 097 | 5 M $ | 1,04 % |
| 32 | Computacenter PLC | 82 542 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 33 | JTEKT Corp | 361 300 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 34 | Tecnicas Reunidas SA | 133 606 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 35 | ISS A/S | 117 999 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| 36 | Extendicare Inc | 204 348 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 37 | Lynas Rare Earths Ltd | 347 114 | 4,8 M $ | 1,00 % |
| 38 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 192 247 | 4,8 M $ | 1,00 % |
| 39 | Lottomatica Group Spa | 158 259 | 4,7 M $ | 0,98 % |
| 40 | Sienna Senior Living Inc | 302 012 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 41 | Accelleron Industries AG | 46 438 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 42 | Genesis Minerals Ltd | 1 078 531 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 43 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 616 119 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 44 | Kyoto Financial Group Inc | 163 700 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 45 | Haseko Corp | 266 900 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 46 | Deutz AG | 370 939 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 47 | IMI PLC | 120 619 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 48 | OceanaGold Corp | 146 297 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 49 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 17 156 | 4,4 M $ | 0,92 % |
| 50 | SigmaRoc PLC | 2 583 109 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 51 | ALS Ltd | 251 303 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 52 | Seiko Group Corp | 95 800 | 4,2 M $ | 0,89 % |
| 53 | Subsea 7 SA | 125 444 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| 54 | SBM Offshore NV | 107 691 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| 55 | Linamar Corp | 54 296 | 4 M $ | 0,84 % |
| 56 | NEXTDC Ltd | 362 837 | 4 M $ | 0,83 % |
| 57 | Clas Ohlson AB | 86 209 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 58 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 53 412 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 59 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 121 100 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 60 | Codan Ltd | 119 777 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 61 | KBC Ancora | 38 482 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 62 | Bilfinger SE | 35 302 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 63 | Sacyr SA | 661 829 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 64 | NKT A/S | 22 406 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 65 | Kumagai Gumi Co Ltd | 397 200 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 66 | DOF Group ASA | 272 515 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 67 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 732 205 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 68 | BayCurrent Inc | 96 400 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 69 | Taseko Mines Ltd | 449 377 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 70 | Meitav Investment House Ltd | 54 715 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 71 | Meiko Electronics Co Ltd | 13 600 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 72 | SWCC Corp | 34 900 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 73 | Daiei Kankyo Co Ltd | 131 000 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 74 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 19 489 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| 75 | Munters Group AB | 150 864 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 76 | Superloop Ltd | 1 214 950 | 3 M $ | 0,64 % |
| 77 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 9 100 | 3 M $ | 0,62 % |
| 78 | De' Longhi SpA | 70 657 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 79 | Volution Group PLC | 354 675 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 80 | AL Sydbank | 33 913 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 81 | Nova Ltd | 5 569 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 82 | ACEA SpA | 105 168 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 83 | Auto1 Group SE | 103 695 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 84 | Iluka Resources Ltd | 480 784 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 85 | Furuno Electric Co Ltd | 71 700 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 86 | Lagercrantz Group AB | 97 621 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 87 | DIPLOMA PLC | 28 398 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 88 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 30 622 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 89 | Bankinter SA | 154 743 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 90 | Financiere de Tubize SA | 9 882 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 91 | Siegfried Holding AG | 24 586 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 92 | Merlin Properties Socimi SA | 144 869 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 93 | Asics Corp | 82 900 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 94 | Asker Healthcare Group AB | 270 967 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 95 | Sojitz Corp | 70 900 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 96 | Ventia Services Group Pty Ltd | 539 044 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 97 | Technogym SpA | 113 322 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 98 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3 298 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 99 | Keppel DC REIT | 1 275 700 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 100 | CRANSWICK PLC | 31 209 | 2,3 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 34,2 %
- EUR 17,4 %
- GBP 10,5 %
- CAD 9,8 %
- AUD 8,9 %
- USD 4,4 %
- DKK 3,8 %
- NOK 3,2 %
- ILS 2,7 %
- SEK 2,6 %
- CHF 1,9 %
- SGD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 34,2 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- Australie 8,9 %
- Allemagne 5,1 %
- Israël 4,5 %
- Danemark 3,8 %
- Espagne 3,7 %
- Norvège 3,2 %
- France 3,0 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 35 | 161,6 M $ | 34,24 % |
| 2 | Canada | 11 | 49,6 M $ | 10,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 49,5 M $ | 10,48 % |
| 4 | Australie | 11 | 42 M $ | 8,90 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 24,2 M $ | 5,13 % |
| 6 | Israël | 6 | 21,1 M $ | 4,48 % |
| 7 | Danemark | 4 | 18 M $ | 3,81 % |
| 8 | Espagne | 5 | 17,5 M $ | 3,71 % |
| 9 | Norvège | 3 | 15,3 M $ | 3,24 % |
| 10 | France | 4 | 14,3 M $ | 3,03 % |
| 11 | Italie | 4 | 12,8 M $ | 2,70 % |
| 12 | Suède | 4 | 12,2 M $ | 2,59 % |
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