Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Otter Tail Corp | 91.465 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | Tidewater Inc | 122.496 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Cummins Inc | 11.405 | 8,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | Envista Holdings Corp | 305.576 | 8,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | Silgan Holdings Inc | 171.179 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Associated Banc-Corp | 257.345 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | MGIC Investment Corp | 279.839 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | Kadant Inc | 24.912 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | WEX Inc | 54.874 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Alliance Laundry Holdings Inc | 291.475 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | CNO Financial Group Inc | 150.292 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Birkenstock Holding Plc | 177.569 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | Teradata Corp | 218.434 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | Tecnoglass Inc | 161.437 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Champion Homes Inc | 85.316 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | Stewart Information Services Corp | 113.066 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | Zoetis Inc | 103.537 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | Graphic Packaging Holding Co | 701.097 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | Kirby Corp | 54.423 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | Veralto Corp | 82.982 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | TopBuild Corp | 20.665 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | ABM Industries Inc | 162.068 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | PayPal Holdings Inc | 165.800 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | Core Natural Resources Inc | 89.027 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | TURNING POINT BRANDS INC | 83.766 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | Essent Group Ltd | 110.269 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 74.423 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | MiniMed Group Inc | 473.400 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | Verisk Analytics Inc | 39.339 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 430 | Griffon Corp | 72.400 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | VIATRIS INC | 441.272 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 432 | Applied Aerospace & Defense Inc | 305.415 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 433 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 87.076 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 434 | Cooper Cos Inc/The | 95.934 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 435 | Mattel Inc | 495.595 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 436 | Bancorp Inc/The | 109.651 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 437 | Photronics Inc | 211.141 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 438 | Nomad Foods Ltd | 625.236 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 439 | Ducommun Inc | 36.929 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 440 | Cal-Maine Foods Inc | 84.603 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | GARRETT MOTION INC | 186.717 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | J M Smucker Co/The | 60.059 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | AGCO Corp | 56.350 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.020.643 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | Vishay Intertechnology Inc | 124.583 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | NOV Inc | 359.638 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | Bob's Discount Furniture Inc | 421.037 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 448 | Collegium Pharmaceutical Inc | 183.513 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | RingCentral Inc | 169.800 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | Alaska Air Group Inc | 126.051 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | Flowco Holdings Inc | 304.801 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Herc Holdings Inc | 45.245 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | Ingredion Inc | 68.424 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 255.128 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | Boyd Gaming Corp | 73.003 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | Universal Health Services Inc | 42.740 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | Albertsons Cos Inc | 468.679 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 132.371 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | Covista Inc | 50.323 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | Scorpio Tankers Inc | 90.437 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | Ridgepost Capital Inc | 792.812 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Boston Scientific Corp | 145.994 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | Peabody Energy Corp | 267.254 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | G-III Apparel Group Ltd | 182.948 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | Amdocs Ltd | 121.288 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | Compass Diversified Holdings | 569.717 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | Accelerant Holdings | 517.569 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | Lincoln International Inc | 248.951 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 469 | Atkore Inc | 77.661 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 470 | Pitney Bowes Inc | 336.178 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 471 | CNH Industrial NV | 519.517 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 472 | StoneX Group Inc | 49.166 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 473 | Minerals Technologies Inc | 78.480 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 474 | Benchmark Electronics Inc | 58.603 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 475 | Perdoceo Education Corp | 180.392 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 476 | Hub Group Inc | 131.349 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 477 | TriNet Group Inc | 115.769 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 478 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9.100 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 479 | McGraw Hill Inc | 597.786 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 480 | Columbia Sportswear Co | 91.054 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 481 | MDU Resources Group Inc | 263.996 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 482 | Kennametal Inc | 159.551 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 483 | Option Care Health Inc | 266.123 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 484 | Kraft Heinz Co/The | 236.101 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 485 | Phinia Inc | 67.594 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 486 | Corning Inc | 21.566 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 487 | Itron Inc | 63.516 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 488 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 92.299 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 489 | Radian Group Inc | 145.307 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 490 | Eastman Chemical Co | 81.533 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 491 | United Therapeutics Corp | 10.076 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 492 | Hammond Power Solutions Inc | 22.135 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 493 | CROWN HOLDINGS INC | 48.075 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 494 | Newell Brands Inc | 873.483 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 495 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 146.600 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 496 | NRG ENERGY INC | 36.382 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 497 | CHURCHILL DOWNS INC | 59.214 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 498 | Pathward Financial Inc | 60.917 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 499 | Ovintiv Inc | 100.516 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 500 | Best Buy Co Inc | 69.741 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337