Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hayward Holdings Inc | 624.597 | 10,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 139.860 | 10,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Hanover Insurance Group Inc/The | 50.391 | 10,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | Chord Energy Corp | 94.046 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Northern Oil & Gas Inc | 589.666 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Meritage Homes Corp | 127.568 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | Yesway Inc | 526.262 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Centene Corp | 165.659 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Selective Insurance Group Inc | 109.056 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | Iridium Communications Inc | 192.577 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | CYTOKINETICS INC | 123.885 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | Cavco Industries Inc | 17.095 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | Avnet Inc | 118.076 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | EnerSys | 44.569 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | Simmons First National Corp | 458.992 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Beacon Financial Corp | 340.886 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Voya Financial Inc | 114.500 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Lantheus Holdings Inc | 93.430 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | FTI Consulting Inc | 69.496 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | WESTERN DIGITAL CORP | 16.206 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | Dropbox Inc | 376.493 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Ares Management Corp | 92.859 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Jackson Financial Inc | 100.522 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 695.134 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | California Resources Corp | 192.191 | 10,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | APA Corp | 311.290 | 10,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Sonoco Products Co | 179.598 | 10,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | ACI Worldwide Inc | 200.549 | 10,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Tennant Co | 115.152 | 10,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Axos Financial Inc | 103.175 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 116.542 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | Life Time Group Holdings Inc | 245.651 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 333 | GE HealthCare Technologies Inc | 155.814 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 334 | Ryder System Inc | 37.788 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 335 | Axcelis Technologies Inc | 52.286 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | Old Republic International Corp | 241.736 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Korn Ferry | 148.493 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Maplebear Inc | 208.646 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | ICF International Inc | 134.997 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 330.196 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Devon Energy Corp | 237.420 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Tapestry Inc | 66.753 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | Ford Motor Co | 698.531 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Science Applications International Corp | 87.935 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Knife River Corp | 115.900 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | ITT INC | 49.006 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | HP Inc | 441.496 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | Molson Coors Beverage Co | 247.440 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Kimberly-Clark Corp | 87.709 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | EquipmentShare.com Inc | 487.575 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Innovex International Inc | 385.518 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Marriott International Inc/MD | 25.705 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | FIRST HORIZON CORP | 369.833 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 80.972 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | NetScout Systems Inc | 217.556 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | BancFirst Corp | 85.111 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Insight Enterprises Inc | 77.628 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | World Kinect Corp | 286.659 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 835.558 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Owens Corning | 59.158 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | Archer-Daniels-Midland Co | 123.068 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Western Alliance Bancorp | 113.939 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | Eversource Energy | 129.131 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | MGM Resorts International | 194.543 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | STEEL DYNAMICS INC | 40.323 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | HB Fuller Co | 157.715 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | Mueller Industries Inc | 74.781 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | Unum Group | 102.312 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 96.637 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Johnson Controls International plc | 62.090 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | Amkor Technology Inc | 103.280 | 8,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | CBIZ Inc | 277.210 | 8,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Qnity Electronics Inc | 54.443 | 8,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | Praxis Precision Medicines Inc | 26.408 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | Valero Energy Corp | 33.903 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | Synaptics Inc | 70.833 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | Brookfield Infrastructure Corp | 226.054 | 8,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | Toro Co/The | 89.018 | 8,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | MarineMax Inc | 236.521 | 8,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | PennyMac Financial Services Inc | 99.171 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | SAIA INC | 20.504 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Ally Financial Inc | 187.926 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | UFP Technologies Inc | 32.523 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | TTM Technologies Inc | 46.084 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | Smithfield Foods Inc | 354.483 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | Bank of New York Mellon Corp/The | 59.130 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | Jabil Inc | 22.087 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Darden Restaurants Inc | 41.213 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | DaVita Inc | 38.100 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Travel + Leisure Co | 110.904 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | SLM Corp | 326.525 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | TriMas Corp | 187.815 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 100.422 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | Globus Medical Inc | 106.861 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | CHEMED CORP | 18.087 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Federated Hermes Inc | 151.800 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | GFL Environmental Inc | 227.710 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | LivaNova PLC | 101.094 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | Warrior Met Coal Inc | 102.412 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 400 | Rush Enterprises Inc | 112.880 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337