Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vicor Corp | 40.775 | 15,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Kroger Co/The | 278.343 | 15,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Prosperity Bancshares Inc | 210.927 | 15,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Valvoline Inc | 386.119 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Arch Capital Group Ltd | 155.806 | 15,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | John Wiley & Sons Inc | 308.906 | 15 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Eastern Bankshares Inc | 672.161 | 14,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | ePlus Inc | 179.152 | 14,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | Entravision Communications Corp | 1.140.575 | 14,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Equitable Holdings Inc | 337.422 | 14,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | OPENLANE Inc | 357.196 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | First Hawaiian Inc | 501.382 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Teleflex Inc | 115.674 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Plains GP Holdings LP | 603.956 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Euronet Worldwide Inc | 199.970 | 14,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Martin Marietta Materials Inc | 25.281 | 14,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | Fox Corp | 276.809 | 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Landstar System Inc | 69.598 | 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | Haemonetics Corp | 191.710 | 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Exelixis Inc | 263.413 | 14,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Brunswick Corp/DE | 168.869 | 14,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | MSC Industrial Direct Co Inc | 118.820 | 14,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Central BanCo Inc | 464.827 | 14,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Sirius XM Holdings Inc | 476.198 | 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | ArcBest Corp | 97.334 | 14 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | Lakeland Financial Corp | 224.964 | 13,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 156.310 | 13,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 228 | Fifth Third Bancorp | 245.175 | 13,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | Dorman Products Inc | 101.175 | 13,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | Enovis Corp | 664.229 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | Northwestern Energy Group Inc | 191.641 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 232 | NBT Bancorp Inc | 276.815 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 233 | Casella Waste Systems Inc | 140.587 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 234 | Digi International Inc | 181.500 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 235 | United Airlines Holdings Inc | 99.743 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | Regions Financial Corp | 448.020 | 13,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Spectrum Brands Holdings Inc | 156.925 | 13,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Corpay Inc | 40.373 | 13,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | UFP Industries Inc | 146.811 | 13,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | EQT Corp | 250.478 | 13,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | FirstEnergy Corp | 279.066 | 13,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Littelfuse Inc | 29.071 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | HF Sinclair Corp | 189.513 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Texas Capital Bancshares Inc | 127.576 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | BorgWarner Inc | 196.439 | 13 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | ICON PLC | 74.956 | 13 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | IQVIA Holdings Inc | 66.816 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Ferguson Enterprises Inc | 54.109 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Terex Corp | 174.596 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 132.663 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | Teledyne Technologies Inc | 18.884 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Cactus Inc | 243.982 | 12,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 124.844 | 12,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | Oshkosh Corp | 80.124 | 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | HALLIBURTON COMPANY | 361.409 | 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | Interface Inc | 341.818 | 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | Evercore Inc | 35.879 | 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 258 | Spire Inc | 156.782 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 259 | SSR Mining Inc | 428.691 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 260 | Bath & Body Works Inc | 523.801 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 261 | Ingram Micro Holding Corp | 441.512 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 262 | Central Garden & Pet Co | 311.848 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | Resideo Technologies Inc | 387.335 | 12 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | Chefs' Warehouse Inc/The | 124.194 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 51.715 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Federal Signal Corp | 92.006 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | Azenta Inc | 463.029 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | Timken Co/The | 81.307 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | Carrier Global Corp | 160.569 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | International Bancshares Corp | 154.999 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | Atlantic Union Bankshares Corp | 278.211 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | EchoStar Corp | 115.498 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Quaker Chemical Corp | 72.991 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Marex Group PLC | 189.712 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | GoDaddy Inc | 136.033 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Keysight Technologies Inc | 32.922 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | Crescent Energy Co | 1.168.626 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | 3M Co | 70.767 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Gates Industrial Corp PLC | 407.896 | 11,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | JBT Marel Corp | 78.636 | 11,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Cirrus Logic Inc | 76.700 | 11,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Ingevity Corp | 152.533 | 11,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Rentokil Initial PLC | 395.503 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | MYR Group Inc | 22.599 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | ESAB CORP | 114.396 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | VeriSign Inc | 44.843 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | Carlisle Cos Inc | 30.982 | 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Group 1 Automotive Inc | 38.574 | 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | NXP Semiconductors NV | 39.892 | 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Lincoln National Corp | 314.528 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | TE Connectivity PLC | 55.128 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Halozyme Therapeutics Inc | 141.876 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Simply Good Foods Co/The | 832.475 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Agilent Technologies Inc | 82.701 | 11 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 81.960 | 11 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | Penguin Solutions Inc | 144.228 | 11 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Community Financial System Inc | 163.080 | 10,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | McKesson Corp | 14.475 | 10,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Edison International | 146.511 | 10,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | CENTERPOINT ENERGY INC | 246.004 | 10,8 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337