Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Packaging Corp of America | 101.442 | 24,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Williams-Sonoma Inc | 101.513 | 23,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Frontdoor Inc | 302.648 | 23,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 297.484 | 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | First American Financial Corp | 335.627 | 23 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | NewMarket Corp | 29.093 | 23 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Hudbay Minerals Inc | 971.675 | 22,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Masco Corp | 281.512 | 22,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Glacier Bancorp Inc | 442.379 | 22,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Avient Corp | 614.262 | 22,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Fabrinet | 40.225 | 22,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Standex International Corp | 63.062 | 22,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Hexcel Corp | 224.935 | 22,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 93.214 | 22,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Phillips 66 | 132.659 | 22,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Gap Inc/The | 1.198.808 | 22,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | STERIS PLC | 105.290 | 22,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Progressive Corp/The | 101.460 | 22,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Cathay General Bancorp | 356.394 | 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Belden Inc | 183.134 | 22 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Illumina Inc | 124.729 | 21,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | NVR Inc | 3.211 | 21,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Equifax Inc | 136.873 | 21,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Argan Inc | 26.815 | 21,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Flex Ltd | 131.063 | 21,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Hewlett Packard Enterprise Co | 469.375 | 21,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | TransUnion | 293.203 | 21,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Popular Inc | 128.809 | 21,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | XPO Inc | 102.593 | 21,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | GE VERNOVA INC | 17.885 | 21 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | SOUTHSTATE BANK CORP | 209.491 | 20,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Nicolet Bankshares Inc | 125.245 | 20,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Addus HomeCare Corp | 203.077 | 20,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Integer Holdings Corp | 217.438 | 20,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Patrick Industries Inc | 224.827 | 20,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Stifel Financial Corp | 289.089 | 20,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | ONE Gas Inc | 260.451 | 20,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Post Holdings Inc | 225.361 | 19,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Hartford Insurance Group Inc/The | 149.949 | 19,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Zions Bancorp NA | 284.587 | 19,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | General Mills Inc | 560.045 | 19,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | United Bankshares Inc/WV | 416.023 | 19,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Gentex Corp | 753.745 | 19 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Nucor Corp | 85.054 | 18,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | OGE ENERGY CORP | 388.702 | 18,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | RB Global Inc | 161.100 | 18,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Ross Stores Inc | 88.070 | 18,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Credit Acceptance Corp | 29.405 | 18,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Hillman Solutions Corp | 2.212.252 | 18,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Synchrony Financial | 243.185 | 18,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Home BancShares Inc/AR | 646.391 | 18,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | InterDigital Inc | 64.820 | 18,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Albany International Corp | 245.822 | 18,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Incyte Corp | 161.441 | 18,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | TD SYNNEX Corp | 68.297 | 18,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Embraer SA | 285.200 | 18,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | M/I Homes Inc | 113.071 | 18,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Cigna Group/The | 65.582 | 18,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Range Resources Corp | 484.641 | 18 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | McCormick & Co Inc/MD | 356.515 | 18 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | EVERTEC Inc | 646.978 | 18 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | SEI Investments Co | 203.522 | 17,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | WAYSTAR HOLDING CORP | 865.902 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Xcel Energy Inc | 220.574 | 17,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Sysco Corp | 211.894 | 17,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Revvity Inc | 159.173 | 17,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | SUNCRETE INC | 770.273 | 17,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | CF Industries Holdings Inc | 160.188 | 17,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Yum! Brands Inc | 108.001 | 17,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | HANCOCK WHITNEY CORP | 230.172 | 17,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Entergy Corp | 149.417 | 17,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | La-Z-Boy Inc | 427.435 | 17,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | United Community Banks Inc/GA | 487.514 | 17,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Atmus Filtration Technologies Inc | 332.608 | 17 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Nexstar Media Group Inc | 94.760 | 16,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Ralph Lauren Corp | 41.959 | 16,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Edgewell Personal Care Co | 620.331 | 16,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | MURPHY USA INC | 30.835 | 16,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | CACI International Inc | 35.796 | 16,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | General Motors Co | 215.100 | 16,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Delta Air Lines Inc | 176.632 | 16,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Allstate Corp/The | 69.512 | 16,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | ICU Medical Inc | 112.594 | 16,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.225.462 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Pediatrix Medical Group Inc | 646.307 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Riot Platforms Inc | 597.395 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 345.061 | 16,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | First Interstate BancSystem Inc | 422.336 | 16,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 51.007 | 16,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Freeport-McMoRan Inc | 255.682 | 16,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Independent Bank Corp | 191.091 | 16 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Citizens Financial Group Inc | 228.074 | 16 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Commercial Metals Co | 253.880 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | PulteGroup Inc | 115.939 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Willis Towers Watson PLC | 60.594 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Portland General Electric Co | 302.891 | 15,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Lincoln Electric Holdings Inc | 58.695 | 15,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Dover Corp | 69.445 | 15,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Travelers Cos Inc/The | 47.107 | 15,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Origin Bancorp Inc | 303.226 | 15,5 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337