Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 2.074 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Generac Holdings Inc | 103.948 | 20,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Ross Stores Inc | 93.590 | 20,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Biogen Inc | 110.502 | 20,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Humana Inc | 116.190 | 20,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Stifel Financial Corp | 272.508 | 20,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Kroger Co/The | 278.343 | 20,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | NVR Inc | 3.030 | 20 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | XPO Inc | 102.593 | 20 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Glacier Bancorp Inc | 442.379 | 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Argan Inc | 35.895 | 19,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 326.665 | 19,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Popular Inc | 143.298 | 19,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | SOUTHSTATE BANK CORP | 207.156 | 19,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Integer Holdings Corp | 217.795 | 19,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Expedia Group Inc | 81.862 | 18,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Rockwell Automation Inc | 52.191 | 18,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Somnigroup International Inc | 252.664 | 18,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Belden Inc | 161.495 | 18,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 61.780 | 18,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | CACI International Inc | 33.748 | 18,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Hexcel Corp | 225.192 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Ball Corp | 305.202 | 18 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | EchoStar Corp | 152.563 | 17,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Cathay General Bancorp | 357.220 | 17,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 93.214 | 17,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | TopBuild Corp | 50.083 | 17,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | OGE Energy Corp | 366.417 | 17,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Resideo Technologies Inc | 513.532 | 17,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | EQT Corp | 271.166 | 17,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | United Bankshares Inc/WV | 416.023 | 17,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Agilent Technologies Inc | 150.773 | 17,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Hudbay Minerals Inc | 819.925 | 17,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 61.070 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Nicolet Bankshares Inc | 112.972 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Quest Diagnostics Inc | 85.642 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Hillman Solutions Corp | 2.015.409 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Timken Co/The | 166.391 | 16,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | NewMarket Corp | 26.025 | 16,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Home BancShares Inc/AR | 618.363 | 16,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Xcel Energy Inc | 208.694 | 16,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Cigna Group/The | 61.769 | 16,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Zions Bancorp NA | 284.587 | 16,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Willis Towers Watson PLC | 56.051 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Fox Corp | 276.809 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Valmont Industries Inc | 40.359 | 16,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | General Motors Co | 215.100 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Synchrony Financial | 235.538 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | CDW Corp/DE | 132.323 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Portland General Electric Co | 303.362 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Taylor Morrison Home Corp | 274.418 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | InterDigital Inc | 52.859 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | McKesson Corp | 18.445 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Jabil Inc | 59.995 | 15,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Entergy Corp | 141.359 | 15,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | EVERTEC Inc | 560.427 | 15,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Herc Holdings Inc | 157.781 | 15,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Ralph Lauren Corp | 45.463 | 15,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | GE Vernova Inc | 17.885 | 15,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Addus HomeCare Corp | 166.159 | 15,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Nexstar Media Group Inc | 85.772 | 15,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Embraer SA | 259.885 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Williams-Sonoma Inc | 84.388 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Bank of New York Mellon Corp/The | 129.566 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Freeport-McMoRan Inc | 260.888 | 15,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Illumina Inc | 123.703 | 15,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Incyte Corp | 161.441 | 15,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Frontdoor Inc | 285.040 | 15,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.227.151 | 15 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Gen Digital Inc | 798.683 | 15 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | IQVIA Holdings Inc | 88.100 | 15 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Commercial Metals Co | 242.006 | 14,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Plains GP Holdings LP | 605.969 | 14,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Hancock Whitney Corp | 230.814 | 14,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Flex Ltd | 223.706 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | RB Global Inc | 151.928 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Watts Water Technologies Inc | 50.132 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | ICU Medical Inc | 112.594 | 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Crescent Energy Co | 1.070.827 | 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Zebra Technologies Corp | 68.860 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Independent Bank Corp | 191.091 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Murphy USA Inc | 29.045 | 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Carnival Corp | 553.359 | 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Spire Inc | 157.218 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Prosperity Bancshares Inc | 211.621 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | ICON PLC | 128.300 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | First Interstate BancSystem Inc | 423.614 | 14,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Arch Capital Group Ltd | 147.225 | 14,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Halliburton Co | 361.185 | 14,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Brunswick Corp/DE | 193.457 | 14,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Teleflex Inc | 117.366 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Northern Oil & Gas Inc | 475.317 | 13,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Pediatrix Medical Group Inc | 647.874 | 13,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Martin Marietta Materials Inc | 23.533 | 13,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Revvity Inc | 157.935 | 13,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Yum! Brands Inc | 88.622 | 13,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | La-Z-Boy Inc | 427.435 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | M/I Homes Inc | 111.987 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Installed Building Products Inc | 51.715 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Citizens Financial Group Inc | 228.074 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | PulteGroup Inc | 115.939 | 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,6 %
- Technologie 5,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Energie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Versorger 4,0 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.948 | 8 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 150,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Irland | 12 | 66,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Kaimaninseln | 19 | 59,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Kanada | 14 | 58,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Bermuda | 28 | 58,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Israel | 4 | 19,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Singapur | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337