Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 39.293 | 89,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | TECHNIPFMC PLC | 1.298.404 | 86,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 239.930 | 71,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Hubbell Inc | 129.336 | 67,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | AutoZone Inc | 20.843 | 66,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Howmet Aerospace Inc | 245.274 | 65,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Regal Rexnord Corp | 254.556 | 60,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Microchip Technology Inc | 659.688 | 60,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Evergy Inc | 693.605 | 59,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Alliant Energy Corp | 783.702 | 59,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 491.411 | 57,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | CMS Energy Corp | 735.391 | 56,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Curtiss-Wright Corp | 71.334 | 54,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Burlington Stores Inc | 161.035 | 51 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Generac Holdings Inc | 171.584 | 50,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Rocket Cos Inc | 3.096.568 | 48,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | eBay Inc | 426.328 | 47,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 168.881 | 47,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Ameriprise Financial Inc | 103.240 | 47,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | American International Group Inc | 630.916 | 47 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 143.710 | 45,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Carnival Corp Ltd | 1.594.489 | 45,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Textron Inc | 494.734 | 45,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | Humana Inc | 110.289 | 43,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | US Foods Holding Corp | 426.838 | 43,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 31.143 | 43,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | AMETEK Inc | 177.712 | 43 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | SharkNinja Inc | 282.238 | 43 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | Okta Inc | 311.180 | 42,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | Sanmina Corp | 164.465 | 41,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | Vulcan Materials Co | 140.525 | 41,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1.157.327 | 40,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | EAST WEST BANCORP INC | 314.680 | 40,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Old National Bancorp/IN | 1.565.905 | 40,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Crane Co | 181.289 | 40,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Arcosa Inc | 272.455 | 39,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 826.538 | 39,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Permian Resources Corp | 2.138.303 | 39,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | SLB Ltd | 842.544 | 39,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | nVent Electric PLC | 228.923 | 38,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Toll Brothers Inc | 234.941 | 38,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Moog Inc | 88.575 | 37,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 212.051 | 37,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | NetApp Inc | 240.232 | 37,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Arrow Electronics Inc | 170.859 | 36,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Flowserve Corp | 484.769 | 36 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | BWX Technologies Inc | 183.005 | 35,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 137.859 | 35,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Coherent Corp | 89.187 | 35,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Brink's Co/The | 372.273 | 35,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.944.361 | 34,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Parker-Hannifin Corp | 35.144 | 34,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | CVB Financial Corp | 1.522.357 | 34,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | ESCO Technologies Inc | 96.104 | 33,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Labcorp Holdings Inc | 119.810 | 33,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Matador Resources Co | 673.374 | 33,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 277.410 | 32,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Affiliated Managers Group Inc | 96.545 | 32,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | UMB Financial Corp | 228.228 | 32,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 110.516 | 32,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | ATI INC | 160.347 | 31,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Axis Capital Holdings Ltd | 293.914 | 31,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | DR Horton Inc | 192.700 | 31,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Valmont Industries Inc | 54.074 | 31,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 560.956 | 31,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Cencora Inc | 107.617 | 30,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Plexus Corp | 101.172 | 30,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Old Dominion Freight Line Inc | 139.760 | 30,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Columbia Banking System Inc | 941.387 | 30,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Allison Transmission Holdings Inc | 265.838 | 30 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 212.909 | 29,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Solventum Corp | 385.284 | 29,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Expedia Group Inc | 115.488 | 29,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Ashland Inc | 444.010 | 29,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | State Street Corp | 172.416 | 29,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | WESCO International Inc | 84.431 | 29,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | UGI Corp | 836.661 | 28,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | TENET HEALTHCARE CORP | 154.327 | 28,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Ciena Corp | 58.137 | 28,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Expeditors International of Washington Inc | 174.521 | 28,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Reliance Inc | 75.994 | 28,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Gen Digital Inc | 1.122.023 | 27,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Coca-Cola Consolidated Inc | 145.112 | 27,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Advanced Energy Industries Inc | 73.869 | 27,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Ball Corp | 440.366 | 27,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 85.518 | 27,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.052.994 | 26,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Huntington Ingalls Industries Inc | 95.856 | 26,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Biogen Inc | 124.023 | 26,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Zebra Technologies Corp | 101.687 | 26,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Quest Diagnostics Inc | 125.149 | 26,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Watts Water Technologies Inc | 67.543 | 26,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Vontier Corp | 911.625 | 26,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Fortune Brands Innovations Inc | 479.492 | 26,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | DTE ENERGY COMPANY | 172.451 | 26,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Rockwell Automation Inc | 52.216 | 25,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Red Rock Resorts Inc | 396.161 | 25,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Visteon Corp | 258.374 | 25,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Markel Group Inc | 13.025 | 25,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Allegion plc | 177.032 | 24,9 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337