Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 2.074 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN US GOVT MMKT-IM | 148.916.530 | 148,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 1.501.411 | 103,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Burlington Stores Inc | 215.380 | 70,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Hubbell Inc | 129.336 | 63,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | CMS Energy Corp | 735.391 | 57,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 63.547 | 56,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 491.339 | 56,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Evergy Inc | 693.605 | 56,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Alliant Energy Corp | 783.702 | 56,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Howmet Aerospace Inc | 240.364 | 55,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Arcosa Inc | 477.380 | 50,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Monolithic Power Systems Inc | 45.968 | 50,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | AutoZone Inc | 14.601 | 49,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | LPL Financial Holdings Inc | 160.787 | 48,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | American International Group Inc | 641.573 | 48,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Microchip Technology Inc | 744.781 | 48,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Permian Resources Corp | 2.208.706 | 47,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 73.249 | 46,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Lincoln Electric Holdings Inc | 186.271 | 46,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 66.332 | 45,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Flowserve Corp | 608.544 | 44,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Rocket Cos Inc | 3.096.482 | 44,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 443.244 | 43,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | SLB Ltd | 831.766 | 42,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Matador Resources Co | 673.988 | 42,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Ameriprise Financial Inc | 95.779 | 42,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Masco Corp | 702.195 | 42,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | eBay Inc | 460.947 | 42 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Textron Inc | 478.055 | 41,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 163.823 | 40 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Allegion plc | 271.564 | 39,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Vulcan Materials Co | 140.496 | 38,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 106.982 | 36,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 95.251 | 36,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Old National Bancorp/IN | 1.633.068 | 36,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Brink's Co/The | 344.370 | 35,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | AMETEK Inc | 164.566 | 35,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Advanced Energy Industries Inc | 108.817 | 35,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | US Foods Holding Corp | 378.703 | 34,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Diamondback Energy Inc | 175.166 | 34,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Regal Rexnord Corp | 178.403 | 33,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.055.574 | 33,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | East West Bancorp Inc | 304.398 | 32,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Baker Hughes Co | 531.087 | 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Toll Brothers Inc | 234.941 | 32,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Helios Technologies Inc | 494.153 | 32 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Element Solutions Inc | 933.666 | 31,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Ashland Inc | 562.670 | 31,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Construction Partners Inc | 277.410 | 30,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | ESCO Technologies Inc | 108.094 | 30,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | UGI Corp | 834.024 | 30,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Sysco Corp | 425.545 | 30,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 1.093.047 | 30 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | SharkNinja Inc | 282.238 | 29,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Axis Capital Holdings Ltd | 292.697 | 29,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.890.487 | 29,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Plexus Corp | 145.622 | 29,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Crane Co | 172.329 | 29,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Cencora Inc | 93.644 | 29,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Post Holdings Inc | 294.571 | 29,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Gap Inc/The | 1.198.808 | 29 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | CF Industries Holdings Inc | 218.487 | 28,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Allison Transmission Holdings Inc | 240.494 | 28,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Antero Resources Corp | 663.048 | 28,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | DR Horton Inc | 204.678 | 28,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | CVB Financial Corp | 1.424.956 | 27,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | UMB Financial Corp | 244.896 | 27,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Keysight Technologies Inc | 96.192 | 27,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | BWX Technologies Inc | 132.045 | 27 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | WESCO International Inc | 98.390 | 26,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Arrow Electronics Inc | 182.441 | 26,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Old Dominion Freight Line Inc | 131.869 | 25,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Affiliated Managers Group Inc | 92.580 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Ciena Corp | 65.044 | 25,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Sanmina Corp | 192.613 | 25 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Labcorp Holdings Inc | 93.588 | 25 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Solventum Corp | 382.391 | 25 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Visteon Corp | 270.573 | 24,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Coca-Cola Consolidated Inc | 126.053 | 24,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | DTE Energy Co | 162.751 | 23,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Expeditors International of Washington Inc | 164.581 | 23,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Markel Group Inc | 12.285 | 23,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Avient Corp | 644.650 | 23,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Phillips 66 | 126.816 | 23,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Tenet Healthcare Corp | 122.167 | 23,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | ONE Gas Inc | 260.843 | 22,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Atmus Filtration Technologies Inc | 395.317 | 22,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Packaging Corp of America | 105.661 | 22,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Hartford Insurance Group Inc/The | 163.912 | 22,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | NetApp Inc | 215.796 | 22,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | State Street Corp | 172.344 | 21,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Reliance Inc | 71.656 | 21,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Vontier Corp | 612.831 | 21,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Standex International Corp | 84.041 | 21,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Red Rock Resorts Inc | 401.295 | 21,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Coherent Corp | 89.155 | 21,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Patrick Industries Inc | 189.884 | 21,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Nucor Corp | 124.344 | 21 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | General Mills, Inc. | 557.229 | 20,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Range Resources Corp | 456.821 | 20,6 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,6 %
- Technologie 5,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Energie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Versorger 4,0 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.948 | 8 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 150,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Irland | 12 | 66,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Kaimaninseln | 19 | 59,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Kanada | 14 | 58,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Bermuda | 28 | 58,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Israel | 4 | 19,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Singapur | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337