Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 9,1 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 2 074 dans 23 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN US GOVT MMKT-IM | 148 916 530 | 148,9 M $ | 1,64 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 1 501 411 | 103,8 M $ | 1,15 % |
| 3 | Burlington Stores Inc | 215 380 | 70,1 M $ | 0,77 % |
| 4 | Hubbell Inc | 129 336 | 63,5 M $ | 0,70 % |
| 5 | CMS Energy Corp | 735 391 | 57,1 M $ | 0,63 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 63 547 | 56,9 M $ | 0,63 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 491 339 | 56,9 M $ | 0,63 % |
| 8 | Evergy Inc | 693 605 | 56,8 M $ | 0,63 % |
| 9 | Alliant Energy Corp | 783 702 | 56,2 M $ | 0,62 % |
| 10 | Howmet Aerospace Inc | 240 364 | 55,4 M $ | 0,61 % |
| 11 | Arcosa Inc | 477 380 | 50,7 M $ | 0,56 % |
| 12 | Monolithic Power Systems Inc | 45 968 | 50,3 M $ | 0,55 % |
| 13 | AutoZone Inc | 14 601 | 49,3 M $ | 0,54 % |
| 14 | LPL Financial Holdings Inc | 160 787 | 48,4 M $ | 0,53 % |
| 15 | American International Group Inc | 641 573 | 48,3 M $ | 0,53 % |
| 16 | Microchip Technology Inc | 744 781 | 48,1 M $ | 0,53 % |
| 17 | Permian Resources Corp | 2 208 706 | 47,1 M $ | 0,52 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 73 249 | 46,5 M $ | 0,51 % |
| 19 | Lincoln Electric Holdings Inc | 186 271 | 46,4 M $ | 0,51 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 66 332 | 45,2 M $ | 0,50 % |
| 21 | Flowserve Corp | 608 544 | 44,7 M $ | 0,49 % |
| 22 | Rocket Cos Inc | 3 096 482 | 44,1 M $ | 0,49 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 443 244 | 43,9 M $ | 0,48 % |
| 24 | SLB Ltd | 831 766 | 42,7 M $ | 0,47 % |
| 25 | Matador Resources Co | 673 988 | 42,6 M $ | 0,47 % |
| 26 | Ameriprise Financial Inc | 95 779 | 42,6 M $ | 0,47 % |
| 27 | Masco Corp | 702 195 | 42,4 M $ | 0,47 % |
| 28 | eBay Inc | 460 947 | 42 M $ | 0,46 % |
| 29 | Textron Inc | 478 055 | 41,9 M $ | 0,46 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 163 823 | 40 M $ | 0,44 % |
| 31 | Allegion plc | 271 564 | 39,5 M $ | 0,44 % |
| 32 | Vulcan Materials Co | 140 496 | 38,3 M $ | 0,42 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 106 982 | 36,9 M $ | 0,41 % |
| 34 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 95 251 | 36,2 M $ | 0,40 % |
| 35 | Old National Bancorp/IN | 1 633 068 | 36,1 M $ | 0,40 % |
| 36 | Brink's Co/The | 344 370 | 35,7 M $ | 0,39 % |
| 37 | AMETEK Inc | 164 566 | 35,3 M $ | 0,39 % |
| 38 | Advanced Energy Industries Inc | 108 817 | 35,1 M $ | 0,39 % |
| 39 | US Foods Holding Corp | 378 703 | 34,9 M $ | 0,39 % |
| 40 | Diamondback Energy Inc | 175 166 | 34,6 M $ | 0,38 % |
| 41 | Regal Rexnord Corp | 178 403 | 33,4 M $ | 0,37 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 055 574 | 33,3 M $ | 0,37 % |
| 43 | East West Bancorp Inc | 304 398 | 32,5 M $ | 0,36 % |
| 44 | Baker Hughes Co | 531 087 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 45 | Toll Brothers Inc | 234 941 | 32,1 M $ | 0,35 % |
| 46 | Helios Technologies Inc | 494 153 | 32 M $ | 0,35 % |
| 47 | Element Solutions Inc | 933 666 | 31,9 M $ | 0,35 % |
| 48 | Ashland Inc | 562 670 | 31,3 M $ | 0,35 % |
| 49 | Construction Partners Inc | 277 410 | 30,8 M $ | 0,34 % |
| 50 | ESCO Technologies Inc | 108 094 | 30,4 M $ | 0,34 % |
| 51 | UGI Corp | 834 024 | 30,4 M $ | 0,34 % |
| 52 | Sysco Corp | 425 545 | 30,4 M $ | 0,34 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 1 093 047 | 30 M $ | 0,33 % |
| 54 | SharkNinja Inc | 282 238 | 29,9 M $ | 0,33 % |
| 55 | Axis Capital Holdings Ltd | 292 697 | 29,7 M $ | 0,33 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 890 487 | 29,6 M $ | 0,33 % |
| 57 | Plexus Corp | 145 622 | 29,5 M $ | 0,33 % |
| 58 | Crane Co | 172 329 | 29,5 M $ | 0,33 % |
| 59 | Cencora Inc | 93 644 | 29,4 M $ | 0,32 % |
| 60 | Post Holdings Inc | 294 571 | 29,1 M $ | 0,32 % |
| 61 | Gap Inc/The | 1 198 808 | 29 M $ | 0,32 % |
| 62 | CF Industries Holdings Inc | 218 487 | 28,4 M $ | 0,31 % |
| 63 | Allison Transmission Holdings Inc | 240 494 | 28,2 M $ | 0,31 % |
| 64 | Antero Resources Corp | 663 048 | 28,1 M $ | 0,31 % |
| 65 | DR Horton Inc | 204 678 | 28,1 M $ | 0,31 % |
| 66 | CVB Financial Corp | 1 424 956 | 27,6 M $ | 0,31 % |
| 67 | UMB Financial Corp | 244 896 | 27,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Keysight Technologies Inc | 96 192 | 27,2 M $ | 0,30 % |
| 69 | BWX Technologies Inc | 132 045 | 27 M $ | 0,30 % |
| 70 | WESCO International Inc | 98 390 | 26,9 M $ | 0,30 % |
| 71 | Arrow Electronics Inc | 182 441 | 26,2 M $ | 0,29 % |
| 72 | Old Dominion Freight Line Inc | 131 869 | 25,8 M $ | 0,28 % |
| 73 | Affiliated Managers Group Inc | 92 580 | 25,6 M $ | 0,28 % |
| 74 | Ciena Corp | 65 044 | 25,3 M $ | 0,28 % |
| 75 | Sanmina Corp | 192 613 | 25 M $ | 0,28 % |
| 76 | Labcorp Holdings Inc | 93 588 | 25 M $ | 0,28 % |
| 77 | Solventum Corp | 382 391 | 25 M $ | 0,28 % |
| 78 | Visteon Corp | 270 573 | 24,7 M $ | 0,27 % |
| 79 | Coca-Cola Consolidated Inc | 126 053 | 24,2 M $ | 0,27 % |
| 80 | DTE Energy Co | 162 751 | 23,8 M $ | 0,26 % |
| 81 | Expeditors International of Washington Inc | 164 581 | 23,6 M $ | 0,26 % |
| 82 | Markel Group Inc | 12 285 | 23,5 M $ | 0,26 % |
| 83 | Avient Corp | 644 650 | 23,4 M $ | 0,26 % |
| 84 | Phillips 66 | 126 816 | 23,1 M $ | 0,26 % |
| 85 | Tenet Healthcare Corp | 122 167 | 23,1 M $ | 0,25 % |
| 86 | ONE Gas Inc | 260 843 | 22,5 M $ | 0,25 % |
| 87 | Atmus Filtration Technologies Inc | 395 317 | 22,4 M $ | 0,25 % |
| 88 | Packaging Corp of America | 105 661 | 22,4 M $ | 0,25 % |
| 89 | Hartford Insurance Group Inc/The | 163 912 | 22,2 M $ | 0,24 % |
| 90 | NetApp Inc | 215 796 | 22,1 M $ | 0,24 % |
| 91 | State Street Corp | 172 344 | 21,8 M $ | 0,24 % |
| 92 | Reliance Inc | 71 656 | 21,8 M $ | 0,24 % |
| 93 | Vontier Corp | 612 831 | 21,7 M $ | 0,24 % |
| 94 | Standex International Corp | 84 041 | 21,4 M $ | 0,24 % |
| 95 | Red Rock Resorts Inc | 401 295 | 21,4 M $ | 0,24 % |
| 96 | Coherent Corp | 89 155 | 21,2 M $ | 0,23 % |
| 97 | Patrick Industries Inc | 189 884 | 21,1 M $ | 0,23 % |
| 98 | Nucor Corp | 124 344 | 21 M $ | 0,23 % |
| 99 | General Mills, Inc. | 557 229 | 20,7 M $ | 0,23 % |
| 100 | Range Resources Corp | 456 821 | 20,6 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,6 %
- Technologie 5,0 %
- Finance 4,7 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Services publics 4,0 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 8 Md $ | 94,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 150,7 M $ | 1,77 % |
| 3 | Irlande | 12 | 66,8 M $ | 0,79 % |
| 4 | Îles Caïmans | 19 | 59,6 M $ | 0,70 % |
| 5 | Canada | 14 | 58,8 M $ | 0,69 % |
| 6 | Bermudes | 28 | 58,6 M $ | 0,69 % |
| 7 | Israël | 4 | 19,5 M $ | 0,23 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 19,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Singapour | 2 | 14,7 M $ | 0,17 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 4 | 6,9 M $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048337