Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 10,4 Md $ dont 9,6 Md $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 2 059 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Otter Tail Corp | 91 465 | 8,2 M $ | 0,08 % |
| 402 | Tidewater Inc | 122 496 | 8,2 M $ | 0,08 % |
| 403 | Cummins Inc | 11 405 | 8,1 M $ | 0,08 % |
| 404 | Envista Holdings Corp | 305 576 | 8,1 M $ | 0,08 % |
| 405 | Silgan Holdings Inc | 171 179 | 7,9 M $ | 0,08 % |
| 406 | Associated Banc-Corp | 257 345 | 7,9 M $ | 0,08 % |
| 407 | MGIC Investment Corp | 279 839 | 7,9 M $ | 0,08 % |
| 408 | Kadant Inc | 24 912 | 7,8 M $ | 0,08 % |
| 409 | WEX Inc | 54 874 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 410 | Alliance Laundry Holdings Inc | 291 475 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 411 | CNO Financial Group Inc | 150 292 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 412 | Birkenstock Holding Plc | 177 569 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 413 | Teradata Corp | 218 434 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 414 | Tecnoglass Inc | 161 437 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 415 | Champion Homes Inc | 85 316 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 416 | Stewart Information Services Corp | 113 066 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 417 | Zoetis Inc | 103 537 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 418 | Graphic Packaging Holding Co | 701 097 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 419 | Kirby Corp | 54 423 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 420 | Veralto Corp | 82 982 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 421 | TopBuild Corp | 20 665 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 422 | ABM Industries Inc | 162 068 | 7,2 M $ | 0,07 % |
| 423 | PayPal Holdings Inc | 165 800 | 7,2 M $ | 0,07 % |
| 424 | Core Natural Resources Inc | 89 027 | 7,1 M $ | 0,07 % |
| 425 | TURNING POINT BRANDS INC | 83 766 | 7,1 M $ | 0,07 % |
| 426 | Essent Group Ltd | 110 269 | 7,1 M $ | 0,07 % |
| 427 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 74 423 | 7,1 M $ | 0,07 % |
| 428 | MiniMed Group Inc | 473 400 | 7,1 M $ | 0,07 % |
| 429 | Verisk Analytics Inc | 39 339 | 7,1 M $ | 0,07 % |
| 430 | Griffon Corp | 72 400 | 7,1 M $ | 0,07 % |
| 431 | VIATRIS INC | 441 272 | 7 M $ | 0,07 % |
| 432 | Applied Aerospace & Defense Inc | 305 415 | 7 M $ | 0,07 % |
| 433 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 87 076 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 434 | Cooper Cos Inc/The | 95 934 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 435 | Mattel Inc | 495 595 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 436 | Bancorp Inc/The | 109 651 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 437 | Photronics Inc | 211 141 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 438 | Nomad Foods Ltd | 625 236 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 439 | Ducommun Inc | 36 929 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 440 | Cal-Maine Foods Inc | 84 603 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 441 | GARRETT MOTION INC | 186 717 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 442 | J M Smucker Co/The | 60 059 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 443 | AGCO Corp | 56 350 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 444 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 020 643 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 445 | Vishay Intertechnology Inc | 124 583 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 446 | NOV Inc | 359 638 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 447 | Bob's Discount Furniture Inc | 421 037 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 448 | Collegium Pharmaceutical Inc | 183 513 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 449 | RingCentral Inc | 169 800 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 450 | Alaska Air Group Inc | 126 051 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 451 | Flowco Holdings Inc | 304 801 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 452 | Herc Holdings Inc | 45 245 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 453 | Ingredion Inc | 68 424 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 454 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 255 128 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 455 | Boyd Gaming Corp | 73 003 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 456 | Universal Health Services Inc | 42 740 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 457 | Albertsons Cos Inc | 468 679 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 458 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 132 371 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 459 | Covista Inc | 50 323 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 460 | Scorpio Tankers Inc | 90 437 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 461 | Ridgepost Capital Inc | 792 812 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 462 | Boston Scientific Corp | 145 994 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 463 | Peabody Energy Corp | 267 254 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 464 | G-III Apparel Group Ltd | 182 948 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 465 | Amdocs Ltd | 121 288 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 466 | Compass Diversified Holdings | 569 717 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 467 | Accelerant Holdings | 517 569 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 468 | Lincoln International Inc | 248 951 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 469 | Atkore Inc | 77 661 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 470 | Pitney Bowes Inc | 336 178 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 471 | CNH Industrial NV | 519 517 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 472 | StoneX Group Inc | 49 166 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 473 | Minerals Technologies Inc | 78 480 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 474 | Benchmark Electronics Inc | 58 603 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 475 | Perdoceo Education Corp | 180 392 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 476 | Hub Group Inc | 131 349 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 477 | TriNet Group Inc | 115 769 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 478 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9 100 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 479 | McGraw Hill Inc | 597 786 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 480 | Columbia Sportswear Co | 91 054 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 481 | MDU Resources Group Inc | 263 996 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 482 | Kennametal Inc | 159 551 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 483 | Option Care Health Inc | 266 123 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 484 | Kraft Heinz Co/The | 236 101 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 485 | Phinia Inc | 67 594 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 486 | Corning Inc | 21 566 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 487 | Itron Inc | 63 516 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 488 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 92 299 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 489 | Radian Group Inc | 145 307 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 490 | Eastman Chemical Co | 81 533 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 491 | United Therapeutics Corp | 10 076 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 492 | Hammond Power Solutions Inc | 22 135 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 493 | CROWN HOLDINGS INC | 48 075 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 494 | Newell Brands Inc | 873 483 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 495 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 146 600 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 496 | NRG ENERGY INC | 36 382 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 497 | CHURCHILL DOWNS INC | 59 214 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 498 | Pathward Financial Inc | 60 917 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 499 | Ovintiv Inc | 100 516 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 500 | Best Buy Co Inc | 69 741 | 5,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finance 4,9 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 63,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Porto Rico 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 935 | 9 Md $ | 93,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 156,2 M $ | 1,62 % |
| 3 | Irlande | 13 | 102,3 M $ | 1,06 % |
| 4 | Bermudes | 28 | 94,7 M $ | 0,98 % |
| 5 | Îles Caïmans | 16 | 89 M $ | 0,92 % |
| 6 | Canada | 13 | 78,4 M $ | 0,81 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 19,8 M $ | 0,21 % |
| 8 | Brésil | 1 | 18,2 M $ | 0,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 17 M $ | 0,18 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 10 M $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 6,3 M $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048337