Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 9,1 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 2 074 dans 23 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ingram Micro Holding Corp | 178 125 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 502 | KB Home | 80 046 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 503 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 478 796 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 504 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 146 600 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 505 | Conagra Brands Inc | 260 989 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 506 | Hecla Mining Co | 217 177 | 4 M $ | 0,04 % |
| 507 | Macy's Inc | 223 310 | 4 M $ | 0,04 % |
| 508 | H&R Block Inc | 126 976 | 4 M $ | 0,04 % |
| 509 | Bullish | 112 507 | 4 M $ | 0,04 % |
| 510 | Masterbrand Inc | 483 189 | 4 M $ | 0,04 % |
| 511 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 241 842 | 4 M $ | 0,04 % |
| 512 | Sirius XM Holdings Inc | 172 923 | 4 M $ | 0,04 % |
| 513 | Pet Valu Holdings Ltd | 258 369 | 4 M $ | 0,04 % |
| 514 | Embecta Corp | 446 084 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 515 | Gold.com Inc | 97 730 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 516 | Pathward Financial Inc | 43 268 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 517 | Lyft Inc | 289 539 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 518 | Janus International Group Inc | 745 355 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 519 | Infinity Natural Resources Inc | 215 863 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 520 | Turning Point Brands Inc | 43 513 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 521 | Newell Brands Inc | 1 098 564 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 522 | Cactus Inc | 79 175 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 523 | Pitney Bowes Inc | 337 578 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 524 | PVH Corp | 51 964 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 525 | Hamilton Insurance Group Ltd | 120 891 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 526 | Koppers Holdings Inc | 92 752 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 527 | Yelp Inc | 143 600 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 528 | Utz Brands Inc | 447 547 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 529 | Crocs Inc | 42 444 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 530 | SM Energy Co | 111 885 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 531 | Praxis Precision Medicines Inc | 10 629 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 532 | Hub Group Inc | 94 336 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 533 | Fluor Corp | 72 138 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 534 | Titan America SA | 224 424 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 535 | Energizer Holdings Inc | 199 503 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 536 | Harley-Davidson Inc | 160 454 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 537 | Vaxcyte Inc | 55 614 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 538 | Hammond Power Solutions Inc | 25 632 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 539 | nCino Inc | 213 807 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 540 | Loomis AB | 70 092 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 541 | Cytokinetics Inc | 47 650 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 542 | ScanSource Inc | 85 550 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 543 | Centene Corp | 94 208 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 544 | CSG Systems International Inc | 38 533 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 545 | Cabot Corp | 40 689 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 546 | Ormat Technologies Inc | 27 372 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 547 | Baxter International Inc | 179 714 | 3 M $ | 0,03 % |
| 548 | Criteo SA | 165 484 | 3 M $ | 0,03 % |
| 549 | Upwork Inc | 270 100 | 3 M $ | 0,03 % |
| 550 | Verra Mobility Corp | 206 795 | 3 M $ | 0,03 % |
| 551 | Corning Inc | 21 479 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 552 | Deluxe Corp | 104 948 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 553 | Opera Ltd | 198 520 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 554 | Northeast Bank | 24 966 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 555 | SiriusPoint Ltd | 129 967 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 556 | ZoomInfo Technologies Inc | 467 558 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 557 | Noble Corp PLC | 56 521 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 558 | Transocean Ltd | 417 203 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 559 | Valaris Ltd | 27 968 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 560 | PROG Holdings Inc | 93 957 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 561 | Blue Owl Capital Corp | 243 300 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 562 | Southwest Gas Holdings Inc | 30 808 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 563 | OneWater Marine Inc | 280 576 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 564 | TXNM Energy Inc | 45 059 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 565 | First BanCorp/Puerto Rico | 122 705 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 566 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 118 728 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 567 | Viasat Inc | 55 394 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 568 | GATX Corp | 14 794 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 569 | Murphy Oil Corp | 60 611 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 570 | Meritage Homes Corp | 40 067 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 571 | Entravision Communications Corp | 813 864 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 572 | CNX Resources Corp | 61 761 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 573 | Black Hills Corp | 34 113 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 574 | Golar LNG Ltd | 43 542 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 575 | Campbell's Company/The | 102 310 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 576 | Matson Inc | 13 830 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 577 | Terns Pharmaceuticals Inc | 42 881 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 578 | TXO Partners LP | 176 724 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 579 | ManpowerGroup Inc | 74 443 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 580 | Warrior Met Coal Inc | 23 360 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 581 | Mohawk Industries Inc | 21 862 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 582 | Oklo Inc | 41 898 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 583 | Hut 8 Corp | 43 969 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 584 | Enpro Inc | 8 208 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 585 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 55 977 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 586 | Valley National Bancorp | 164 573 | 2 M $ | 0,02 % |
| 587 | CRISPR Therapeutics AG | 40 875 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 588 | Navient Corp | 236 677 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 589 | Billiontoone Inc | 24 410 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 590 | Organon & Co | 319 040 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 591 | Telephone and Data Systems Inc | 44 620 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 592 | Cipher Digital Inc | 145 554 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 593 | Fastly Inc | 63 513 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 594 | Whirlpool Corp | 34 062 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 595 | Progress Software Corp | 70 807 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 596 | Flagstar Bank NA | 136 774 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 597 | PBF Energy Inc | 37 803 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 598 | Kinder Morgan, Inc. | 53 494 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 599 | Tri Pointe Homes Inc | 37 899 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 600 | Warner Bros Discovery Inc | 64 280 | 1,8 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,6 %
- Technologie 5,0 %
- Finance 4,7 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Services publics 4,0 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 8 Md $ | 94,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 150,7 M $ | 1,77 % |
| 3 | Irlande | 12 | 66,8 M $ | 0,79 % |
| 4 | Îles Caïmans | 19 | 59,6 M $ | 0,70 % |
| 5 | Canada | 14 | 58,8 M $ | 0,69 % |
| 6 | Bermudes | 28 | 58,6 M $ | 0,69 % |
| 7 | Israël | 4 | 19,5 M $ | 0,23 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 19,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Singapour | 2 | 14,7 M $ | 0,17 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 4 | 6,9 M $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048337