Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 10,4 Md $ dont 9,6 Md $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 2 059 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Boise Cascade Co | 68 108 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 502 | Corebridge Financial Inc | 184 638 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 503 | Viper Energy Inc | 124 145 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 504 | Kontoor Brands Inc | 63 107 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 505 | Macy's Inc | 223 310 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 506 | Match Group Inc | 138 109 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 507 | Signet Jewelers Ltd | 60 917 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 508 | Slide Insurance Holdings Inc | 270 191 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 509 | Qorvo Inc | 55 972 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 510 | Penske Automotive Group Inc | 29 088 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 511 | Greenbrier Cos Inc/The | 105 648 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 512 | Genpact Ltd | 188 090 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 513 | COGENT BIOSCIENCES INC | 133 423 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 514 | Oxford Industries Inc | 147 725 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 515 | TALEN ENERGY CORP | 13 361 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 516 | Truist Financial Corp | 103 000 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 517 | Crocs Inc | 42 444 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 518 | Hut 8 Corp | 43 969 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 519 | KB Home | 80 046 | 5 M $ | 0,05 % |
| 520 | Viasat Inc | 55 761 | 5 M $ | 0,05 % |
| 521 | M&T Bank Corp | 20 840 | 5 M $ | 0,05 % |
| 522 | Align Technology Inc | 29 403 | 5 M $ | 0,05 % |
| 523 | CNA Financial Corp | 101 854 | 5 M $ | 0,05 % |
| 524 | ADT Inc | 761 708 | 5 M $ | 0,05 % |
| 525 | Core Scientific Inc | 191 482 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 526 | Grand Canyon Education Inc | 33 939 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 527 | Brightstar Lottery PLC | 452 407 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 528 | H&R Block Inc | 126 976 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 529 | Opera Ltd | 243 161 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 530 | Phoenix Education Partners Inc | 143 925 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 531 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 82 614 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 532 | CONMED Corp | 144 347 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 533 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 74 766 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 534 | Everest Group Ltd | 13 098 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 535 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 53 807 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 536 | Hamilton Insurance Group Ltd | 134 742 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 537 | International Paper Co | 118 019 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 538 | Gold.com Inc | 107 464 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 539 | ScanSource Inc | 85 550 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 540 | Mach Natural Resources LP | 351 672 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 541 | PROG Holdings Inc | 93 957 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 542 | Mirion Technologies Inc | 243 422 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 543 | Sylvamo Corp | 114 201 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 544 | V2X Inc | 57 820 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 545 | Energizer Holdings Inc | 200 704 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 546 | Wolverine World Wide Inc | 259 648 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 547 | First Busey Corp | 144 759 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 548 | Lyft Inc | 289 539 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 549 | Titan America SA | 224 424 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 550 | Koppers Holdings Inc | 92 752 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 551 | MAXLINEAR INC | 31 465 | 4 M $ | 0,04 % |
| 552 | ERock Inc | 273 895 | 4 M $ | 0,04 % |
| 553 | Mosaic Co/The | 187 152 | 4 M $ | 0,04 % |
| 554 | Harley-Davidson Inc | 160 454 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 555 | PVH Corp | 51 964 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 556 | FedEx Corp | 12 300 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 557 | Baxter International Inc | 179 714 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 558 | Criteo SA | 208 008 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 559 | Fluor Corp | 72 556 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 560 | Leidos Holdings Inc | 36 818 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 561 | Maximus Inc | 70 200 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 562 | Ameris Bancorp | 41 725 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 563 | Coeur Mining Inc | 229 336 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 564 | Cabot Corp | 40 689 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 565 | Liberty Energy Inc | 140 145 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 566 | HMH Holding Inc | 191 351 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 567 | Infinity Natural Resources Inc | 281 606 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 568 | Cipher Digital Inc | 145 554 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 569 | Yelp Inc | 143 600 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 570 | Donaldson Co Inc | 39 172 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 571 | Conagra Brands Inc | 260 989 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 572 | Marzetti Company/The | 30 604 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 573 | nCino Inc | 213 105 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 574 | Matson Inc | 17 928 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 575 | Utz Brands Inc | 446 168 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 576 | Cargurus Inc | 100 400 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 577 | Hecla Mining Co | 218 206 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 578 | Repay Holdings Corp | 793 575 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 579 | Freshworks Inc | 323 300 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 580 | VAXCYTE INC | 55 952 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 581 | KinderCare Learning Cos Inc | 749 222 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 582 | OneWater Marine Inc | 282 416 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 583 | Northeast Bank | 23 801 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 584 | Pagseguro Digital Ltd | 344 314 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 585 | Taylor Morrison Home Corp | 43 314 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 586 | Enpro Inc | 8 208 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 587 | Deluxe Corp | 127 448 | 3 M $ | 0,03 % |
| 588 | Progress Software Corp | 90 391 | 3 M $ | 0,03 % |
| 589 | Wolfspeed Inc | 62 862 | 3 M $ | 0,03 % |
| 590 | Ormat Technologies Inc | 27 372 | 3 M $ | 0,03 % |
| 591 | ACM Research Inc | 23 369 | 3 M $ | 0,03 % |
| 592 | SM Energy Co | 112 529 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 593 | SiriusPoint Ltd | 121 407 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 594 | Ultra Clean Holdings Inc | 18 834 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 595 | Mohawk Industries Inc | 21 862 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 596 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 243 300 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 597 | Bullish | 112 136 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 598 | GATX Corp | 14 794 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 599 | Black Hills Corp | 34 392 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 600 | TXNM Energy Inc | 45 059 | 2,6 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finance 4,9 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 63,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Porto Rico 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 935 | 9 Md $ | 93,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 156,2 M $ | 1,62 % |
| 3 | Irlande | 13 | 102,3 M $ | 1,06 % |
| 4 | Bermudes | 28 | 94,7 M $ | 0,98 % |
| 5 | Îles Caïmans | 16 | 89 M $ | 0,92 % |
| 6 | Canada | 13 | 78,4 M $ | 0,81 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 19,8 M $ | 0,21 % |
| 8 | Brésil | 1 | 18,2 M $ | 0,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 17 M $ | 0,18 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 10 M $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 6,3 M $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048337