Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Boise Cascade Co | 68.108 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 502 | Corebridge Financial Inc | 184.638 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 503 | Viper Energy Inc | 124.145 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 504 | Kontoor Brands Inc | 63.107 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 505 | Macy's Inc | 223.310 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 506 | Match Group Inc | 138.109 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 507 | Signet Jewelers Ltd | 60.917 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 508 | Slide Insurance Holdings Inc | 270.191 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 509 | Qorvo Inc | 55.972 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 510 | Penske Automotive Group Inc | 29.088 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 511 | Greenbrier Cos Inc/The | 105.648 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 512 | Genpact Ltd | 188.090 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | COGENT BIOSCIENCES INC | 133.423 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | Oxford Industries Inc | 147.725 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | TALEN ENERGY CORP | 13.361 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | Truist Financial Corp | 103.000 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | Crocs Inc | 42.444 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | Hut 8 Corp | 43.969 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | KB Home | 80.046 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Viasat Inc | 55.761 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | M&T Bank Corp | 20.840 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Align Technology Inc | 29.403 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | CNA Financial Corp | 101.854 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | ADT Inc | 761.708 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | Core Scientific Inc | 191.482 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Grand Canyon Education Inc | 33.939 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Brightstar Lottery PLC | 452.407 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | H&R Block Inc | 126.976 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Opera Ltd | 243.161 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | Phoenix Education Partners Inc | 143.925 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 82.614 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | CONMED Corp | 144.347 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 74.766 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Everest Group Ltd | 13.098 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 535 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 53.807 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 536 | Hamilton Insurance Group Ltd | 134.742 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 537 | International Paper Co | 118.019 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 538 | Gold.com Inc | 107.464 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 539 | ScanSource Inc | 85.550 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 540 | Mach Natural Resources LP | 351.672 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 541 | PROG Holdings Inc | 93.957 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 542 | Mirion Technologies Inc | 243.422 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 543 | Sylvamo Corp | 114.201 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 544 | V2X Inc | 57.820 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 545 | Energizer Holdings Inc | 200.704 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 546 | Wolverine World Wide Inc | 259.648 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 547 | First Busey Corp | 144.759 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 548 | Lyft Inc | 289.539 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 549 | Titan America SA | 224.424 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 550 | Koppers Holdings Inc | 92.752 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 551 | MAXLINEAR INC | 31.465 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 552 | ERock Inc | 273.895 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 553 | Mosaic Co/The | 187.152 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 554 | Harley-Davidson Inc | 160.454 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 555 | PVH Corp | 51.964 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 556 | FedEx Corp | 12.300 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 557 | Baxter International Inc | 179.714 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 558 | Criteo SA | 208.008 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 559 | Fluor Corp | 72.556 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 560 | Leidos Holdings Inc | 36.818 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | Maximus Inc | 70.200 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | Ameris Bancorp | 41.725 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | Coeur Mining Inc | 229.336 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | Cabot Corp | 40.689 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 565 | Liberty Energy Inc | 140.145 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 566 | HMH Holding Inc | 191.351 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | Infinity Natural Resources Inc | 281.606 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | Cipher Digital Inc | 145.554 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Yelp Inc | 143.600 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | Donaldson Co Inc | 39.172 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Conagra Brands Inc | 260.989 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | Marzetti Company/The | 30.604 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | nCino Inc | 213.105 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Matson Inc | 17.928 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | Utz Brands Inc | 446.168 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | Cargurus Inc | 100.400 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Hecla Mining Co | 218.206 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Repay Holdings Corp | 793.575 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Freshworks Inc | 323.300 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | VAXCYTE INC | 55.952 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | KinderCare Learning Cos Inc | 749.222 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | OneWater Marine Inc | 282.416 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Northeast Bank | 23.801 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Pagseguro Digital Ltd | 344.314 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | Taylor Morrison Home Corp | 43.314 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | Enpro Inc | 8.208 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 587 | Deluxe Corp | 127.448 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 588 | Progress Software Corp | 90.391 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | Wolfspeed Inc | 62.862 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | Ormat Technologies Inc | 27.372 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | ACM Research Inc | 23.369 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | SM Energy Co | 112.529 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | SiriusPoint Ltd | 121.407 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | Ultra Clean Holdings Inc | 18.834 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | Mohawk Industries Inc | 21.862 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 243.300 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 597 | Bullish | 112.136 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 598 | GATX Corp | 14.794 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 599 | Black Hills Corp | 34.392 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | TXNM Energy Inc | 45.059 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337