Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 2.074 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | HF Foods Group Inc | 19.924 | 36.859,4 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Finance Of America Cos Inc | 2.208 | 36.652,8 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Chain Bridge Bancorp Inc | 1.044 | 36.435,6 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Omeros Corp | 3.404 | 35.946,2 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Under Armour Inc | 6.065 | 35.844,2 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Morningstar Inc | 212 | 35.838,6 $ | 0,00 % |
| 1.907 | James Hardie Industries PLC | 1.875 | 35.512,5 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Virco Mfg. Corp | 5.800 | 35.496 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Kforce Inc | 1.213 | 35.468,1 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Clarus Corp | 12.772 | 34.739,8 $ | 0,00 % |
| 1.911 | CNA Financial Corp | 754 | 34.623,7 $ | 0,00 % |
| 1.912 | NI Holdings Inc | 2.677 | 34.506,5 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Silvaco Group Inc | 4.841 | 34.274,3 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Arq, Inc. | 13.306 | 34.063,4 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Seaboard Corp | 6 | 33.924,1 $ | 0,00 % |
| 1.916 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.480 | 33.758,8 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Schneider National Inc | 1.279 | 33.714,4 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Lakeland Industries Inc | 4.107 | 33.636,3 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Serve Robotics Inc | 3.957 | 33.397,1 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Black Rock Coffee Bar Inc | 2.565 | 33.139,8 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Global Business Travel Group I | 5.932 | 33.100,6 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Lucid Group Inc | 3.451 | 32.888 $ | 0,00 % |
| 1.923 | MaxCyte Inc | 46.473 | 32.647,3 $ | 0,00 % |
| 1.924 | DMC Global Inc | 6.228 | 32.447,9 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Cass Information Systems Inc | 736 | 32.398,7 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Clearway Energy Inc | 821 | 32.158,6 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Korro Bio Inc | 2.830 | 32.035,6 $ | 0,00 % |
| 1.928 | SentinelOne Inc | 2.425 | 31.234 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.474 | 31.219,3 $ | 0,00 % |
| 1.930 | American Public Education Inc | 548 | 31.170,2 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Mammoth Energy Services Inc | 12.463 | 30.534,4 $ | 0,00 % |
| 1.932 | American Vanguard Corp | 12.261 | 30.529,9 $ | 0,00 % |
| 1.933 | Foghorn Therapeutics Inc | 6.356 | 30.381,7 $ | 0,00 % |
| 1.934 | SunPower Inc | 23.565 | 29.927,6 $ | 0,00 % |
| 1.935 | CEVA Inc | 1.594 | 29.775,9 $ | 0,00 % |
| 1.936 | Forrester Research Inc | 5.243 | 29.675,4 $ | 0,00 % |
| 1.937 | NL Industries Inc | 5.057 | 29.482,3 $ | 0,00 % |
| 1.938 | Hain Celestial Group Inc/The | 41.479 | 28.944,1 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Palvella Therapeutics Inc | 228 | 28.420,2 $ | 0,00 % |
| 1.940 | Montauk Renewables Inc | 24.438 | 28.103,7 $ | 0,00 % |
| 1.941 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 359 | 28.030,7 $ | 0,00 % |
| 1.942 | MicroVision Inc | 43.241 | 27.726,1 $ | 0,00 % |
| 1.943 | Cardiff Oncology Inc | 16.918 | 27.407,2 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Exzeo Group Inc | 1.845 | 27.066,2 $ | 0,00 % |
| 1.945 | 1-800-Flowers.com Inc | 8.872 | 26.970,9 $ | 0,00 % |
| 1.946 | Frontier Group Holdings Inc | 7.596 | 26.813,9 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Net Power Inc | 17.164 | 26.775,8 $ | 0,00 % |
| 1.948 | Figure Technology Solutions Inc | 762 | 25.869,9 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Rackspace Technology Inc | 25.947 | 25.422,9 $ | 0,00 % |
| 1.950 | GCI Liberty Inc | 678 | 25.228,4 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Finwise Bancorp | 1.584 | 25.122,2 $ | 0,00 % |
| 1.952 | DocGo Inc | 38.996 | 24.532,4 $ | 0,00 % |
| 1.953 | Arbutus Biopharma Corp | 5.443 | 24.493,5 $ | 0,00 % |
| 1.954 | PAMT CORP | 2.893 | 24.445,9 $ | 0,00 % |
| 1.955 | Clarivate PLC | 9.568 | 24.207 $ | 0,00 % |
| 1.956 | TTEC Holdings Inc | 9.667 | 24.167,5 $ | 0,00 % |
| 1.957 | MarketWise Inc | 1.275 | 23.868 $ | 0,00 % |
| 1.958 | Under Armour Inc | 4.121 | 23.860,6 $ | 0,00 % |
| 1.959 | United Parks & Resorts Inc | 712 | 23.253,9 $ | 0,00 % |
| 1.960 | GCM Grosvenor Inc | 2.355 | 23.079 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Precigen Inc | 5.919 | 22.906,5 $ | 0,00 % |
| 1.962 | Greene County Bancorp Inc | 1.016 | 22.768,6 $ | 0,00 % |
| 1.963 | Caris Life Sciences Inc | 1.270 | 22.707,6 $ | 0,00 % |
| 1.964 | UWM Holdings Corp | 6.245 | 22.606,9 $ | 0,00 % |
| 1.965 | Sonida Senior Living Inc | 698 | 22.510,5 $ | 0,00 % |
| 1.966 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.200 | 22.440 $ | 0,00 % |
| 1.967 | Cartesian Therapeutics Inc | 3.635 | 22.355,3 $ | 0,00 % |
| 1.968 | Vail Resorts Inc | 174 | 22.327,7 $ | 0,00 % |
| 1.969 | Falcon's Beyond Global Inc | 1.578 | 22.249,8 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Turtle Beach Corp | 2.170 | 22.003,8 $ | 0,00 % |
| 1.971 | Liberty Broadband Corp | 435 | 21.845,7 $ | 0,00 % |
| 1.972 | Whitefiber Inc | 1.817 | 21.640,5 $ | 0,00 % |
| 1.973 | eGain Corp | 2.740 | 21.618,6 $ | 0,00 % |
| 1.974 | Lucid Diagnostics Inc | 18.791 | 21.609,7 $ | 0,00 % |
| 1.975 | AIRO Group Holdings Inc | 2.840 | 21.598,2 $ | 0,00 % |
| 1.976 | Definitive Healthcare Corp | 17.545 | 21.580,4 $ | 0,00 % |
| 1.977 | Gaia Inc | 7.786 | 21.567,2 $ | 0,00 % |
| 1.978 | Getty Images Holdings Inc | 27.102 | 21.502,7 $ | 0,00 % |
| 1.979 | SailPoint Inc | 1.569 | 20.773,6 $ | 0,00 % |
| 1.980 | Coty Inc | 10.271 | 20.644,7 $ | 0,00 % |
| 1.981 | TFS Financial Corp | 1.458 | 20.484,9 $ | 0,00 % |
| 1.982 | Blaize Holdings Inc | 11.190 | 20.365,8 $ | 0,00 % |
| 1.983 | CSP Inc | 2.320 | 20.068 $ | 0,00 % |
| 1.984 | Beta Bionics Inc | 2.001 | 20.050 $ | 0,00 % |
| 1.985 | Kestra Medical Technologies Ltd | 995 | 19.830,4 $ | 0,00 % |
| 1.986 | Outset Medical Inc | 5.138 | 19.729,9 $ | 0,00 % |
| 1.987 | Calavo Growers Inc | 757 | 19.523 $ | 0,00 % |
| 1.988 | 908 Devices Inc | 3.185 | 19.492,2 $ | 0,00 % |
| 1.989 | Public Policy Holding Co Inc | 1.476 | 19.306,1 $ | 0,00 % |
| 1.990 | Playstudios Inc | 40.904 | 19.192,2 $ | 0,00 % |
| 1.991 | Prairie Operating Co | 9.266 | 18.810 $ | 0,00 % |
| 1.992 | SWK Holdings Corp. | 1.097 | 18.660 $ | 0,00 % |
| 1.993 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 5.288 | 18.560,9 $ | 0,00 % |
| 1.994 | Trump Media & Technology Group Corp | 1.984 | 18.411,5 $ | 0,00 % |
| 1.995 | TPG Inc | 452 | 18.310,5 $ | 0,00 % |
| 1.996 | Certara Inc | 3.195 | 18.211,5 $ | 0,00 % |
| 1.997 | Valhi Inc | 1.263 | 18.060,9 $ | 0,00 % |
| 1.998 | Hallador Energy Co | 1.106 | 18.005,7 $ | 0,00 % |
| 1.999 | Waldencast plc | 18.897 | 17.946,5 $ | 0,00 % |
| 2.000 | eHealth Inc | 13.843 | 17.857,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,6 %
- Technologie 5,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Energie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Versorger 4,0 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.948 | 8 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 150,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Irland | 12 | 66,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Kaimaninseln | 19 | 59,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Kanada | 14 | 58,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Bermuda | 28 | 58,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Israel | 4 | 19,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Singapur | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337