Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Cass Information Systems Inc | 736 | 37.771,5 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Grid Dynamics Holdings Inc | 6.604 | 37.510,7 $ | 0,00 % |
| 1.903 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 6.444 | 37.439,6 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Korro Bio Inc | 2.830 | 37.299,4 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 3.648 | 36.881,3 $ | 0,00 % |
| 1.906 | DMC Global Inc | 6.228 | 36.184,7 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Virco Mfg. Corp | 5.800 | 35.612 $ | 0,00 % |
| 1.908 | PrimeEnergy Resources Corp | 211 | 35.213,8 $ | 0,00 % |
| 1.909 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 228 | 34.843 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Pilgrim's Pride Corp | 1.238 | 34.800,2 $ | 0,00 % |
| 1.911 | American Vanguard Corp | 12.261 | 34.330,8 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Greene County Bancorp Inc | 1.016 | 34.127,4 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Tucows Inc | 2.533 | 34.119,5 $ | 0,00 % |
| 1.914 | United Parks & Resorts Inc | 712 | 33.990,9 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Candel Therapeutics Inc | 3.298 | 33.969,4 $ | 0,00 % |
| 1.916 | ARQ INC | 13.306 | 33.930,3 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Precigen Inc | 5.919 | 33.738,3 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Waldencast plc | 18.897 | 33.258,7 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Buckle Inc/The | 786 | 33.169,2 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Morningstar Inc | 212 | 33.076,2 $ | 0,00 % |
| 1.921 | OMEROS CORP | 3.404 | 32.372 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Globant SA | 1.087 | 31.457,8 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 359 | 31.426,9 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Beta Bionics Inc | 2.001 | 31.355,7 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Exzeo Group Inc | 1.845 | 31.125,2 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Foghorn Therapeutics Inc | 6.356 | 31.017,3 $ | 0,00 % |
| 1.927 | 1-800-Flowers.com Inc | 8.872 | 30.874,6 $ | 0,00 % |
| 1.928 | Hamilton Lane Inc | 389 | 30.664,9 $ | 0,00 % |
| 1.929 | NLI Holdings Inc | 5.057 | 30.089,2 $ | 0,00 % |
| 1.930 | American Public Education Inc | 548 | 29.427,6 $ | 0,00 % |
| 1.931 | GCM Grosvenor Inc | 2.355 | 28.966,5 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Unisys Corp | 7.905 | 28.932,3 $ | 0,00 % |
| 1.933 | Net Power Inc | 17.164 | 28.663,9 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Sonida Senior Living Inc | 698 | 28.478,4 $ | 0,00 % |
| 1.935 | Evommune Inc | 2.137 | 28.400,7 $ | 0,00 % |
| 1.936 | Falcon's Beyond Global Inc | 1.578 | 28.277,8 $ | 0,00 % |
| 1.937 | HF Foods Group Inc | 19.924 | 28.092,8 $ | 0,00 % |
| 1.938 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 76.431 | 27.752,1 $ | 0,00 % |
| 1.939 | 908 Devices Inc | 3.185 | 27.709,5 $ | 0,00 % |
| 1.940 | Heron Therapeutics Inc | 64.721 | 27.622,9 $ | 0,00 % |
| 1.941 | Turtle Beach Corp | 2.170 | 27.016,5 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Nano-X Imaging Ltd | 23.228 | 26.944,5 $ | 0,00 % |
| 1.943 | Seaboard Corp | 6 | 26.786 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Arbutus Biopharma Corp | 5.443 | 26.126,4 $ | 0,00 % |
| 1.945 | Serve Robotics Inc | 3.957 | 26.037,1 $ | 0,00 % |
| 1.946 | TFS Financial Corp | 1.458 | 25.835,8 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Under Armour Inc | 4.121 | 25.632,6 $ | 0,00 % |
| 1.948 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.200 | 25.332 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Traeger Inc | 311 | 24.516,1 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Expensify Inc | 13.545 | 24.245,6 $ | 0,00 % |
| 1.951 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 1.172 | 23.768,2 $ | 0,00 % |
| 1.952 | Vail Resorts Inc | 174 | 23.690,1 $ | 0,00 % |
| 1.953 | Figure Technology Solutions Inc | 762 | 23.401 $ | 0,00 % |
| 1.954 | Getty Images Holdings Inc | 27.102 | 23.307,7 $ | 0,00 % |
| 1.955 | Hain Celestial Group Inc/The | 41.479 | 23.236,5 $ | 0,00 % |
| 1.956 | Lucid Group Inc | 3.451 | 23.087,2 $ | 0,00 % |
| 1.957 | SAILPOINT INC | 1.569 | 22.970,2 $ | 0,00 % |
| 1.958 | Finwise Bancorp | 1.584 | 22.968 $ | 0,00 % |
| 1.959 | MarketWise Inc | 1.275 | 22.746 $ | 0,00 % |
| 1.960 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 1.270 | 22.631,4 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 5.288 | 22.262,5 $ | 0,00 % |
| 1.962 | OUTSET MEDICAL INC | 5.138 | 22.196,2 $ | 0,00 % |
| 1.963 | Coty Inc | 10.271 | 22.185,4 $ | 0,00 % |
| 1.964 | Cardiff Oncology Inc | 16.918 | 21.993,4 $ | 0,00 % |
| 1.965 | Kingstone Cos Inc | 1.155 | 21.979,7 $ | 0,00 % |
| 1.966 | Jack in the Box Inc | 1.388 | 21.944,3 $ | 0,00 % |
| 1.967 | Transcontinental Realty Investors Inc | 477 | 21.937,2 $ | 0,00 % |
| 1.968 | HireQuest Inc | 1.739 | 21.841,8 $ | 0,00 % |
| 1.969 | Rezolute Inc | 4.142 | 21.538,4 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Black Rock Coffee Bar Inc | 2.565 | 21.263,9 $ | 0,00 % |
| 1.971 | AIRO Group Holdings Inc | 2.840 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
| 1.972 | Certara Inc | 3.195 | 20.927,3 $ | 0,00 % |
| 1.973 | Clarivate PLC | 9.568 | 20.666,9 $ | 0,00 % |
| 1.974 | eHealth Inc | 13.843 | 20.626,1 $ | 0,00 % |
| 1.975 | Astronics Corp | 270 | 20.520 $ | 0,00 % |
| 1.976 | Playstudios Inc | 40.904 | 20.411,1 $ | 0,00 % |
| 1.977 | Lifecore Biomedical Inc | 3.867 | 20.301,8 $ | 0,00 % |
| 1.978 | LifeMD Inc | 4.880 | 20.154,4 $ | 0,00 % |
| 1.979 | DocGo Inc | 38.996 | 20.125,8 $ | 0,00 % |
| 1.980 | Lucid Diagnostics Inc | 18.791 | 20.106,4 $ | 0,00 % |
| 1.981 | Wendy's Co/The | 2.408 | 19.962,3 $ | 0,00 % |
| 1.982 | DoubleVerify Holdings Inc | 1.813 | 19.652,9 $ | 0,00 % |
| 1.983 | Hallador Energy Co | 1.106 | 19.233,3 $ | 0,00 % |
| 1.984 | Latham Group Inc | 2.925 | 18.924,8 $ | 0,00 % |
| 1.985 | TTEC Holdings Inc | 9.667 | 18.754 $ | 0,00 % |
| 1.986 | Franklin Covey Co | 764 | 18.740,9 $ | 0,00 % |
| 1.987 | Valhi Inc | 1.263 | 18.528,2 $ | 0,00 % |
| 1.988 | CSP Inc | 2.320 | 18.420,8 $ | 0,00 % |
| 1.989 | TPG Inc | 452 | 18.328,6 $ | 0,00 % |
| 1.990 | Codexis Inc | 8.037 | 18.163,6 $ | 0,00 % |
| 1.991 | Lennar Corp | 203 | 18.008,1 $ | 0,00 % |
| 1.992 | SELECTQUOTE INC | 21.053 | 17.707,7 $ | 0,00 % |
| 1.993 | Nathan's Famous Inc | 171 | 17.373,6 $ | 0,00 % |
| 1.994 | eGain Corp | 2.740 | 17.262 $ | 0,00 % |
| 1.995 | NANO Nuclear Energy Inc | 816 | 17.250,2 $ | 0,00 % |
| 1.996 | Gaia Inc | 7.786 | 16.350,6 $ | 0,00 % |
| 1.997 | Biote Corp | 8.616 | 16.284,2 $ | 0,00 % |
| 1.998 | Distribution Solutions Group Inc | 594 | 16.245,9 $ | 0,00 % |
| 1.999 | SunPower Inc | 23.565 | 16.196,2 $ | 0,00 % |
| 2.000 | Via Transportation Inc | 878 | 15.926,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337