Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | PACS Group Inc | 1.459 | 62.211,8 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Howard Hughes Holdings Inc | 858 | 61.338,4 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Finance Of America Cos Inc | 2.208 | 60.764,2 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Larimar Therapeutics Inc | 19.843 | 60.521,2 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3.434 | 60.301 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Frontier Group Holdings Inc | 7.596 | 60.084,4 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Olin Corp | 3.030 | 60.054,6 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Compass Therapeutics Inc | 27.304 | 59.795,8 $ | 0,00 % |
| 1.809 | QUANTUM-SI INC | 67.433 | 59.678,2 $ | 0,00 % |
| 1.810 | Stock Yards Bancorp Inc | 778 | 59.493,7 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Resources Connection Inc | 13.906 | 59.100,5 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Liberty Live Holdings Inc | 583 | 59.034,6 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Bassett Furniture Industries Inc | 3.323 | 58.883,6 $ | 0,00 % |
| 1.814 | American Coastal Insurance Corp | 5.303 | 58.863,3 $ | 0,00 % |
| 1.815 | SR Bancorp Inc | 2.978 | 58.607 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Sonos Inc | 4.321 | 58.463,1 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Tyler Technologies Inc | 197 | 57.614,6 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Innovage Holding Corp | 4.849 | 57.460,7 $ | 0,00 % |
| 1.819 | ECB Bancorp Inc/MD | 2.851 | 57.248,1 $ | 0,00 % |
| 1.820 | MaxCyte Inc | 46.473 | 57.161,8 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 2.610 | 57.054,6 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Kforce Inc | 1.213 | 56.914 $ | 0,00 % |
| 1.823 | J Jill Inc | 3.570 | 56.655,9 $ | 0,00 % |
| 1.824 | DENTSPLY SIRONA Inc | 5.324 | 56.487,6 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Choice Hotels International Inc | 512 | 56.458,2 $ | 0,00 % |
| 1.826 | JELD-WEN Holding Inc | 37.386 | 56.079 $ | 0,00 % |
| 1.827 | FutureFuel Corp | 12.360 | 55.867,2 $ | 0,00 % |
| 1.828 | RH INC | 339 | 55.843,5 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Global Business Travel Group I | 5.932 | 55.701,5 $ | 0,00 % |
| 1.830 | VERASTEM INC | 14.323 | 54.713,9 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Freshpet Inc | 915 | 54.094,8 $ | 0,00 % |
| 1.832 | LEONARDO DRS INC | 1.264 | 53.934,9 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Finward Bancorp | 1.436 | 52.816,1 $ | 0,00 % |
| 1.834 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 3.314 | 52.626,3 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Information Services Group Inc | 12.641 | 51.954,5 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Avidbank Holdings Inc | 1.571 | 51.890,1 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Pegasystems Inc | 1.727 | 51.758,2 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Ascent Industries Co | 3.426 | 51.492,8 $ | 0,00 % |
| 1.839 | First Internet Bancorp | 1.841 | 51.179,8 $ | 0,00 % |
| 1.840 | Kestra Medical Technologies Ltd | 1.989 | 50.600,2 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Kolibri Global Energy Inc | 10.150 | 50.547 $ | 0,00 % |
| 1.842 | COHERUS ONCOLOGY INC | 36.015 | 50.421 $ | 0,00 % |
| 1.843 | XOMA Royalty Corp | 1.179 | 50.107,5 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Medifast Inc | 4.710 | 49.973,1 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Alta Equipment Group Inc | 7.719 | 49.941,9 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 7.418 | 49.849 $ | 0,00 % |
| 1.847 | USA TODAY Co Inc | 5.820 | 49.761 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Novagold Resources Inc | 8.324 | 49.694,3 $ | 0,00 % |
| 1.849 | James Hardie Industries PLC | 1.875 | 49.087,5 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Humacyte Inc | 62.744 | 48.965,4 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Quad/Graphics Inc | 5.754 | 48.506,2 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Riverview Bancorp Inc | 8.909 | 48.375,9 $ | 0,00 % |
| 1.853 | TriSalus Life Sciences Inc | 10.619 | 48.316,5 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Inseego Corp | 4.645 | 47.982,9 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Zillow Group Inc | 1.528 | 47.933,4 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Universal Logistics Holdings Inc | 3.218 | 47.626,4 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Lovesac Co/The | 2.824 | 47.132,6 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Schneider National Inc | 1.279 | 46.721,9 $ | 0,00 % |
| 1.859 | Huntsman Corp | 4.380 | 46.515,6 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Liberty Global Ltd | 4.222 | 46.442 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Consumer Portfolio Services Inc | 4.808 | 46.132,8 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Rhinebeck Bancorp Inc | 2.641 | 45.715,7 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Kemper Corp | 1.669 | 44.996,2 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Hanover Bancorp Inc | 1.906 | 44.447,9 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Forrester Research Inc | 5.243 | 44.093,6 $ | 0,00 % |
| 1.866 | BellRing Brands Inc | 3.397 | 43.957,2 $ | 0,00 % |
| 1.867 | BAKKT INC | 5.628 | 43.954,7 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Avis Budget Group Inc | 297 | 43.905,5 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Lakeland Industries Inc | 4.107 | 43.903,8 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Chain Bridge Bancorp Inc | 1.044 | 43.900,2 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Liberty Global Ltd. | 3.849 | 43.763,1 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Wealthfront Corp | 4.845 | 43.314,3 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Sound Financial Bancorp Inc | 997 | 42.980,7 $ | 0,00 % |
| 1.874 | EVI Industries Inc | 2.875 | 42.492,5 $ | 0,00 % |
| 1.875 | Torrid Holdings Inc | 22.693 | 42.435,9 $ | 0,00 % |
| 1.876 | AST SpaceMobile Inc | 475 | 42.208,5 $ | 0,00 % |
| 1.877 | Lands' End Inc | 4.014 | 42.066,7 $ | 0,00 % |
| 1.878 | NI Holdings Inc | 2.677 | 42.055,7 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Boston Beer Co Inc/The | 237 | 41.956,1 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Flowers Foods Inc | 5.231 | 41.324,9 $ | 0,00 % |
| 1.881 | SentinelOne Inc | 2.425 | 41.152,3 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Perrigo Co PLC | 3.947 | 41.009,3 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Satellogic Inc | 7.134 | 40.806,5 $ | 0,00 % |
| 1.884 | TechTarget Inc | 11.302 | 40.687,2 $ | 0,00 % |
| 1.885 | PAMT CORP | 2.893 | 40.530,9 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Mammoth Energy Services Inc | 12.463 | 40.504,8 $ | 0,00 % |
| 1.887 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.480 | 40.433,6 $ | 0,00 % |
| 1.888 | Brown-Forman Corp | 1.475 | 40.356 $ | 0,00 % |
| 1.889 | CapsoVision Inc | 5.324 | 40.355,9 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Microvast Holdings Inc | 34.440 | 40.294,8 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Clarus Corp | 12.772 | 40.231,8 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Dillard's Inc | 76 | 40.159,9 $ | 0,00 % |
| 1.893 | FMC Corp | 3.479 | 40.008,5 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Broadridge Financial Solutions Inc | 289 | 39.578,6 $ | 0,00 % |
| 1.895 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.474 | 39.576,9 $ | 0,00 % |
| 1.896 | Under Armour Inc | 6.065 | 38.755,4 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Insmed Inc | 358 | 38.170 $ | 0,00 % |
| 1.898 | Montauk Renewables Inc | 24.438 | 38.123,3 $ | 0,00 % |
| 1.899 | Cartesian Therapeutics Inc | 3.635 | 37.876,7 $ | 0,00 % |
| 1.900 | Epsilon Energy Ltd | 6.983 | 37.778 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337