Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.001 | Savers Value Village Inc | 1.572 | 15.861,5 $ | 0,00 % |
| 2.002 | Blaize Holdings Inc | 11.190 | 15.442,2 $ | 0,00 % |
| 2.003 | Trump Media & Technology Group Corp | 1.984 | 15.356,2 $ | 0,00 % |
| 2.004 | Teads Holding Co. | 19.451 | 14.917 $ | 0,00 % |
| 2.005 | Liberty Capital Corp | 678 | 14.617,7 $ | 0,00 % |
| 2.006 | Definitive Healthcare Corp | 17.545 | 14.578,1 $ | 0,00 % |
| 2.007 | Liberty Broadband Corp | 435 | 14.476,8 $ | 0,00 % |
| 2.008 | UWM Holdings Corp | 6.245 | 14.301,1 $ | 0,00 % |
| 2.009 | Aardvark Therapeutics Inc | 2.474 | 14.250,2 $ | 0,00 % |
| 2.010 | MicroVision Inc | 43.241 | 14.139,8 $ | 0,00 % |
| 2.011 | LendingTree Inc | 317 | 14.039,9 $ | 0,00 % |
| 2.012 | American Realty Investors Inc | 630 | 14.030,1 $ | 0,00 % |
| 2.013 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 60.858 | 14.027,8 $ | 0,00 % |
| 2.014 | Prairie Operating Co. | 17.452 | 12.591,6 $ | 0,00 % |
| 2.015 | Carlsmed Inc | 1.203 | 12.487,1 $ | 0,00 % |
| 2.016 | SBC Medical Group Holdings Inc | 3.861 | 11.891,9 $ | 0,00 % |
| 2.017 | U-Haul Holding Co | 178 | 11.648,3 $ | 0,00 % |
| 2.018 | Aldeyra Therapeutics Inc | 5.463 | 11.636,2 $ | 0,00 % |
| 2.019 | SIGA Technologies Inc | 3.012 | 10.963,7 $ | 0,00 % |
| 2.020 | Public Policy Holding Co Inc | 1.476 | 10.937,2 $ | 0,00 % |
| 2.021 | Siebert Financial Corp | 6.476 | 10.685,4 $ | 0,00 % |
| 2.022 | CS Disco Inc | 2.826 | 10.682,3 $ | 0,00 % |
| 2.023 | Power Solutions International Inc | 273 | 10.617 $ | 0,00 % |
| 2.024 | Skillsoft Corp | 2.027 | 10.499,9 $ | 0,00 % |
| 2.025 | Paylocity Holding Corp | 98 | 10.243,9 $ | 0,00 % |
| 2.026 | Logistic Properties of The Americas | 2.884 | 9690,2 $ | 0,00 % |
| 2.027 | Fermi Inc | 1.046 | 9581,4 $ | 0,00 % |
| 2.028 | Hackett Group Inc/The | 888 | 9563,8 $ | 0,00 % |
| 2.029 | Freedom Holding Corp/NV | 72 | 9393,8 $ | 0,00 % |
| 2.030 | America's Car-Mart Inc/TX | 3.354 | 9357,7 $ | 0,00 % |
| 2.031 | Mobile Infrastructure Corp. | 6.121 | 8447 $ | 0,00 % |
| 2.032 | BARK Inc | 821 | 8193,6 $ | 0,00 % |
| 2.033 | CuriosityStream Inc | 3.059 | 8136,9 $ | 0,00 % |
| 2.034 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 443 | 7960,7 $ | 0,00 % |
| 2.035 | Airship AI Holdings, Inc. | 3.264 | 7801 $ | 0,00 % |
| 2.036 | Loar Holdings Inc | 88 | 7093,7 $ | 0,00 % |
| 2.037 | Domo Inc | 2.200 | 6886 $ | 0,00 % |
| 2.038 | XCF Global Inc | 14.375 | 6345,1 $ | 0,00 % |
| 2.039 | SkinHealth Systems Inc | 9.146 | 6333,6 $ | 0,00 % |
| 2.040 | AirSculpt Technologies Inc | 1.285 | 5782,5 $ | 0,00 % |
| 2.041 | Atrium Therapeutics Inc | 421 | 5662,5 $ | 0,00 % |
| 2.042 | Bowman Consulting Group Ltd | 181 | 5285,2 $ | 0,00 % |
| 2.043 | Vroom Inc | 620 | 4774 $ | |
| 2.044 | Southland Holdings, Inc. | 6.766 | 4490,6 $ | |
| 2.045 | Tvardi Therapeutics, Inc. | 1.975 | 3752,5 $ | |
| 2.046 | Vivid Seats Inc | 572 | 3729,4 $ | |
| 2.047 | ICOSAVAX INC | 11.248 | 3486,9 $ | |
| 2.048 | INHIBRX INC | 5.153 | 3336,6 $ | |
| 2.049 | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 16.632 | 3326,4 $ | |
| 2.050 | Kestrel Group Ltd | 244 | 2196 $ | |
| 2.051 | NextNRG, Inc. | 5.834 | 2043,1 $ | |
| 2.052 | ATYR PHARMA INC | 3.307 | 1973,6 $ | |
| 2.053 | CONTRA ADURO BIOTECH I | 990 | 1939,4 $ | |
| 2.054 | Liberty Capital Corp | 87 | 1905,3 $ | |
| 2.055 | GoHealth, Inc. | 2.855 | 1102,3 $ | |
| 2.056 | Neonode Inc | 813 | 765 $ | |
| 2.057 | Sleep Number Corp | 8.680 | 204 $ | |
| 2.058 | HOLOGIC INC | 6.157 | 61,6 $ | |
| 2.059 | Trinseo PLC | 15.757 | 25,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337