Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
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- Nettovermögen
- 916 Mio. $ davon 909,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 349 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Carter Bankshares Inc | 32.600 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 302 | Cass Information Systems Inc | 21.600 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 303 | McGrath RentCorp | 8.900 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 304 | L B Foster Co | 22.700 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | Everforth Inc | 56.800 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | Mid Penn Bancorp Inc | 28.800 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | Tidewater Inc | 15.000 | 999.450 $ | 0,11 % |
| 308 | Legacy Housing Corp | 37.900 | 995.633 $ | 0,11 % |
| 309 | Origin Bancorp Inc | 19.400 | 992.310 $ | 0,11 % |
| 310 | First Western Financial Inc | 30.900 | 992.199 $ | 0,11 % |
| 311 | National Energy Services Reunited Corp | 31.990 | 957.460,7 $ | 0,10 % |
| 312 | PC Connection Inc | 13.100 | 956.169 $ | 0,10 % |
| 313 | Graphic Packaging Holding Co | 90.400 | 955.528 $ | 0,10 % |
| 314 | First Internet Bancorp | 34.289 | 953.234,2 $ | 0,10 % |
| 315 | M/I Homes Inc | 5.900 | 948.661 $ | 0,10 % |
| 316 | Capital Bancorp Inc | 26.700 | 937.704 $ | 0,10 % |
| 317 | MGIC Investment Corp | 33.030 | 931.446 $ | 0,10 % |
| 318 | Sierra Bancorp | 22.750 | 927.290 $ | 0,10 % |
| 319 | TriCo Bancshares | 17.200 | 926.220 $ | 0,10 % |
| 320 | ManpowerGroup Inc | 27.400 | 925.298 $ | 0,10 % |
| 321 | Portillo's Inc | 194.600 | 922.404 $ | 0,10 % |
| 322 | Northfield Bancorp Inc | 62.307 | 917.782,1 $ | 0,10 % |
| 323 | PVH Corp | 12.300 | 913.398 $ | 0,10 % |
| 324 | Herbalife Ltd | 69.200 | 909.980 $ | 0,10 % |
| 325 | Cabot Corp | 10.000 | 908.200 $ | 0,10 % |
| 326 | Ibotta Inc | 26.200 | 894.992 $ | 0,10 % |
| 327 | Ennis Inc | 41.500 | 881.875 $ | 0,10 % |
| 328 | SIGA Technologies Inc | 240.100 | 873.964 $ | 0,10 % |
| 329 | Green Brick Partners Inc | 10.900 | 872.436 $ | 0,10 % |
| 330 | Independent Bank Corp | 10.300 | 862.316 $ | 0,09 % |
| 331 | Carter's Inc | 20.900 | 860.244 $ | 0,09 % |
| 332 | Bank7 Corp | 17.500 | 856.625 $ | 0,09 % |
| 333 | United Community Banks Inc/GA | 24.400 | 856.196 $ | 0,09 % |
| 334 | Towne Bank/Portsmouth VA | 23.300 | 844.392 $ | 0,09 % |
| 335 | Century Communities Inc | 11.000 | 788.260 $ | 0,09 % |
| 336 | Artesian Resources Corp | 22.700 | 771.573 $ | 0,08 % |
| 337 | Academy Sports & Outdoors Inc | 15.900 | 749.367 $ | 0,08 % |
| 338 | Core Laboratories Inc | 63.200 | 736.280 $ | 0,08 % |
| 339 | Claros Mortgage Trust Inc | 301.500 | 708.525 $ | 0,08 % |
| 340 | OneWater Marine Inc | 62.214 | 701.151,8 $ | 0,08 % |
| 341 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 430.500 | 645.750 $ | 0,07 % |
| 342 | Laureate Education Inc | 17.300 | 628.336 $ | 0,07 % |
| 343 | Peoples Financial Services Corp | 7.600 | 504.412 $ | 0,06 % |
| 344 | Northeast Community Bancorp Inc | 17.300 | 479.902 $ | 0,05 % |
| 345 | Forrester Research Inc | 54.600 | 459.186 $ | 0,05 % |
| 346 | MVB Financial Corp | 15.100 | 438.051 $ | 0,05 % |
| 347 | Finward Bancorp | 11.300 | 415.614 $ | 0,05 % |
| 348 | Resources Connection Inc | 97.000 | 412.250 $ | 0,05 % |
| 349 | Seven Hills Realty Trust | 47.500 | 400.425 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 334 | 865 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 19 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Israel | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 957.460,7 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045868