Composition de Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
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- Actif net
- 916 M $ dont 909,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 349 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Carter Bankshares Inc | 32 600 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 302 | Cass Information Systems Inc | 21 600 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 303 | McGrath RentCorp | 8 900 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 304 | L B Foster Co | 22 700 | 1 M $ | 0,11 % |
| 305 | Everforth Inc | 56 800 | 1 M $ | 0,11 % |
| 306 | Mid Penn Bancorp Inc | 28 800 | 1 M $ | 0,11 % |
| 307 | Tidewater Inc | 15 000 | 999,5 k $ | 0,11 % |
| 308 | Legacy Housing Corp | 37 900 | 995,6 k $ | 0,11 % |
| 309 | Origin Bancorp Inc | 19 400 | 992,3 k $ | 0,11 % |
| 310 | First Western Financial Inc | 30 900 | 992,2 k $ | 0,11 % |
| 311 | National Energy Services Reunited Corp | 31 990 | 957,5 k $ | 0,10 % |
| 312 | PC Connection Inc | 13 100 | 956,2 k $ | 0,10 % |
| 313 | Graphic Packaging Holding Co | 90 400 | 955,5 k $ | 0,10 % |
| 314 | First Internet Bancorp | 34 289 | 953,2 k $ | 0,10 % |
| 315 | M/I Homes Inc | 5 900 | 948,7 k $ | 0,10 % |
| 316 | Capital Bancorp Inc | 26 700 | 937,7 k $ | 0,10 % |
| 317 | MGIC Investment Corp | 33 030 | 931,4 k $ | 0,10 % |
| 318 | Sierra Bancorp | 22 750 | 927,3 k $ | 0,10 % |
| 319 | TriCo Bancshares | 17 200 | 926,2 k $ | 0,10 % |
| 320 | ManpowerGroup Inc | 27 400 | 925,3 k $ | 0,10 % |
| 321 | Portillo's Inc | 194 600 | 922,4 k $ | 0,10 % |
| 322 | Northfield Bancorp Inc | 62 307 | 917,8 k $ | 0,10 % |
| 323 | PVH Corp | 12 300 | 913,4 k $ | 0,10 % |
| 324 | Herbalife Ltd | 69 200 | 910 k $ | 0,10 % |
| 325 | Cabot Corp | 10 000 | 908,2 k $ | 0,10 % |
| 326 | Ibotta Inc | 26 200 | 895 k $ | 0,10 % |
| 327 | Ennis Inc | 41 500 | 881,9 k $ | 0,10 % |
| 328 | SIGA Technologies Inc | 240 100 | 874 k $ | 0,10 % |
| 329 | Green Brick Partners Inc | 10 900 | 872,4 k $ | 0,10 % |
| 330 | Independent Bank Corp | 10 300 | 862,3 k $ | 0,09 % |
| 331 | Carter's Inc | 20 900 | 860,2 k $ | 0,09 % |
| 332 | Bank7 Corp | 17 500 | 856,6 k $ | 0,09 % |
| 333 | United Community Banks Inc/GA | 24 400 | 856,2 k $ | 0,09 % |
| 334 | Towne Bank/Portsmouth VA | 23 300 | 844,4 k $ | 0,09 % |
| 335 | Century Communities Inc | 11 000 | 788,3 k $ | 0,09 % |
| 336 | Artesian Resources Corp | 22 700 | 771,6 k $ | 0,08 % |
| 337 | Academy Sports & Outdoors Inc | 15 900 | 749,4 k $ | 0,08 % |
| 338 | Core Laboratories Inc | 63 200 | 736,3 k $ | 0,08 % |
| 339 | Claros Mortgage Trust Inc | 301 500 | 708,5 k $ | 0,08 % |
| 340 | OneWater Marine Inc | 62 214 | 701,2 k $ | 0,08 % |
| 341 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 430 500 | 645,8 k $ | 0,07 % |
| 342 | Laureate Education Inc | 17 300 | 628,3 k $ | 0,07 % |
| 343 | Peoples Financial Services Corp | 7 600 | 504,4 k $ | 0,06 % |
| 344 | Northeast Community Bancorp Inc | 17 300 | 479,9 k $ | 0,05 % |
| 345 | Forrester Research Inc | 54 600 | 459,2 k $ | 0,05 % |
| 346 | MVB Financial Corp | 15 100 | 438,1 k $ | 0,05 % |
| 347 | Finward Bancorp | 11 300 | 415,6 k $ | 0,05 % |
| 348 | Resources Connection Inc | 97 000 | 412,3 k $ | 0,05 % |
| 349 | Seven Hills Realty Trust | 47 500 | 400,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 2,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 334 | 865 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 19 M $ | 2,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 8,8 M $ | 0,96 % |
| 4 | Canada | 1 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 7 | Israël | 1 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 957,5 k $ | 0,11 % |
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