Portefeuille de Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·356 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 827 M $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,7 %
- GB 0,6 %
- CA 0,5 %
- GG 0,4 %
- IE 0,3 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 344 | 773,9 M $ | 96,30 % |
| 2 | BM | 6 | 14 M $ | 1,74 % |
| 3 | GB | 2 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 4 | CA | 1 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 5 | GG | 1 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 6 | IE | 1 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | VG | 1 | 756,4 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ibotta Inc | 40 100 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 302 | SIGA Technologies Inc | 218 800 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 303 | Bath & Body Works Inc | 62 000 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 304 | RBB Bancorp | 53 027 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 305 | BayCom Corp | 36 300 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 306 | Methode Electronics Inc | 192 900 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 307 | Ardent Health Inc | 124 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 308 | Energizer Holdings Inc | 64 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 309 | Claros Mortgage Trust Inc | 430 400 | 1 M $ | 0,12 % |
| 310 | MillerKnoll Inc | 69 400 | 1 M $ | 0,12 % |
| 311 | McGrath RentCorp | 8 900 | 981,5 k $ | 0,12 % |
| 312 | Cass Information Systems Inc | 21 600 | 950,8 k $ | 0,12 % |
| 313 | National Research Corp | 55 800 | 947,5 k $ | 0,11 % |
| 314 | OneWater Marine Inc | 100 200 | 946,9 k $ | 0,11 % |
| 315 | Mid Penn Bancorp Inc | 28 800 | 926,2 k $ | 0,11 % |
| 316 | Graphic Packaging Holding Co | 90 400 | 898,6 k $ | 0,11 % |
| 317 | Academy Sports & Outdoors Inc | 15 900 | 897,6 k $ | 0,11 % |
| 318 | Ennis Inc | 41 500 | 888,9 k $ | 0,11 % |
| 319 | PVH Corp | 12 300 | 858 k $ | 0,10 % |
| 320 | Northfield Bancorp Inc | 62 307 | 843,6 k $ | 0,10 % |
| 321 | Thermon Group Holdings Inc | 16 700 | 841,7 k $ | 0,10 % |
| 322 | Resources Connection Inc | 225 285 | 840,3 k $ | 0,10 % |
| 323 | Monarch Casino & Resort Inc | 8 500 | 812,6 k $ | 0,10 % |
| 324 | Portillo's Inc | 152 700 | 807,8 k $ | 0,10 % |
| 325 | Origin Bancorp Inc | 19 400 | 804,3 k $ | 0,10 % |
| 326 | Capital Bancorp Inc | 26 700 | 794,1 k $ | 0,10 % |
| 327 | Towne Bank/Portsmouth VA | 23 300 | 784,5 k $ | 0,09 % |
| 328 | Aviat Networks Inc | 34 500 | 780 k $ | 0,09 % |
| 329 | Independent Bank Corp | 10 300 | 774,7 k $ | 0,09 % |
| 330 | United Community Banks Inc/GA | 24 400 | 768,4 k $ | 0,09 % |
| 331 | PC Connection Inc | 13 100 | 765,8 k $ | 0,09 % |
| 332 | Core Laboratories Inc | 45 400 | 762,3 k $ | 0,09 % |
| 333 | Herbalife Ltd | 51 600 | 759,6 k $ | 0,09 % |
| 334 | First Western Financial Inc | 30 900 | 759,5 k $ | 0,09 % |
| 335 | National Energy Services Reunited Corp | 35 230 | 756,4 k $ | 0,09 % |
| 336 | Custom Truck One Source Inc | 114 800 | 754,2 k $ | 0,09 % |
| 337 | Cabot Corp | 10 000 | 753,1 k $ | 0,09 % |
| 338 | Carter's Inc | 20 900 | 747,4 k $ | 0,09 % |
| 339 | Artesian Resources Corp | 22 700 | 723 k $ | 0,09 % |
| 340 | M/I Homes Inc | 5 900 | 722,5 k $ | 0,09 % |
| 341 | Green Brick Partners Inc | 10 900 | 702,5 k $ | 0,08 % |
| 342 | First Internet Bancorp | 34 289 | 698,8 k $ | 0,08 % |
| 343 | Bank7 Corp | 17 500 | 697,9 k $ | 0,08 % |
| 344 | Emerald Holding Inc | 150 700 | 679,7 k $ | 0,08 % |
| 345 | KB Home | 11 200 | 579,6 k $ | 0,07 % |
| 346 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 379 400 | 550,1 k $ | 0,07 % |
| 347 | Legacy Housing Corp | 26 000 | 531,2 k $ | 0,06 % |
| 348 | Forrester Research Inc | 89 200 | 504,9 k $ | 0,06 % |
| 349 | Century Communities Inc | 8 700 | 499,2 k $ | 0,06 % |
| 350 | Northeast Community Bancorp Inc | 17 300 | 411,7 k $ | 0,05 % |
| 351 | Finward Bancorp | 11 300 | 410,2 k $ | 0,05 % |
| 352 | Peoples Financial Services Corp | 7 600 | 405,3 k $ | 0,05 % |
| 353 | Seven Hills Realty Trust | 47 500 | 390,5 k $ | 0,05 % |
| 354 | MVB Financial Corp | 15 100 | 374,9 k $ | 0,05 % |
| 355 | PetMed Express Inc | 124 100 | 282,9 k $ | 0,03 % |
| 356 | Seritage Growth Properties | 13 131 | 36,9 k $ | 0,00 % |