Composition de Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
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- Actif net
- 916 M $ dont 909,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 349 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | F&G Annuities & Life Inc | 89 500 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 202 | DiamondRock Hospitality Co | 194 000 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 203 | Atmus Filtration Technologies Inc | 46 180 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 204 | Methode Electronics Inc | 123 000 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 205 | Polaris Inc | 34 000 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 206 | Oil States International Inc | 289 900 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 207 | Cactus Inc | 45 300 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 208 | RPC Inc | 395 800 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 209 | Helix Energy Solutions Group Inc | 263 700 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 210 | ONE Gas Inc | 29 800 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 211 | Group 1 Automotive Inc | 7 688 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 212 | Insperity Inc | 53 900 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 213 | Maximus Inc | 40 800 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 214 | Valaris Ltd | 29 500 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 215 | Douglas Dynamics Inc | 39 600 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 216 | Acadia Healthcare Co Inc | 72 300 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 217 | Amentum Holdings Inc | 102 700 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 218 | California Resources Corp | 40 090 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 219 | Home Bancorp Inc | 30 900 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 220 | Helen of Troy Ltd | 72 600 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 221 | First Mid Bancshares Inc | 43 800 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 222 | JAKKS Pacific Inc | 90 400 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 223 | National CineMedia Inc | 553 100 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 224 | TriMas Corp | 46 600 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 225 | Abercrombie & Fitch Co | 23 300 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 226 | Noble Corp PLC | 56 100 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 227 | Leggett & Platt Inc | 177 800 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 228 | Steven Madden Ltd | 48 800 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 229 | Five Star Bancorp | 41 900 | 2 M $ | 0,22 % |
| 230 | Heritage Financial Corp/WA | 68 600 | 2 M $ | 0,22 % |
| 231 | Haverty Furniture Cos Inc | 79 500 | 2 M $ | 0,22 % |
| 232 | Shore Bancshares Inc | 88 312 | 2 M $ | 0,22 % |
| 233 | Financial Institutions Inc | 51 351 | 2 M $ | 0,22 % |
| 234 | Arrow Financial Corp | 48 700 | 2 M $ | 0,22 % |
| 235 | Civista Bancshares Inc | 70 500 | 2 M $ | 0,22 % |
| 236 | Vishay Intertechnology Inc | 36 856 | 2 M $ | 0,22 % |
| 237 | Asbury Automotive Group Inc | 9 854 | 2 M $ | 0,22 % |
| 238 | ChoiceOne Financial Services Inc | 57 100 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 239 | Boyd Gaming Corp | 21 900 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 240 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 40 700 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 241 | Virtu Financial Inc | 32 300 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 242 | Walker & Dunlop Inc | 35 000 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 243 | Bank of Marin Bancorp | 69 000 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 244 | S&T Bancorp Inc | 38 900 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 245 | Employers Holdings Inc | 37 705 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 246 | Schneider National Inc | 51 800 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 247 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 26 200 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 248 | Community West Bancshares | 69 800 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 249 | Central Garden & Pet Co | 42 200 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 250 | Kimball Electronics Inc | 73 050 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 251 | Resideo Technologies Inc | 60 080 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 252 | Global Industrial Co | 55 757 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 253 | Korn Ferry | 27 776 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 254 | Farmers National Banc Corp | 126 571 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 255 | Community Trust Bancorp Inc | 25 340 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 256 | Columbia Sportswear Co | 29 500 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 257 | Southside Bancshares Inc | 51 800 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 258 | Janus International Group Inc | 326 600 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 259 | Macy's Inc | 76 800 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 260 | Fox Factory Holding Corp | 106 300 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 261 | Unitil Corp | 33 900 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 262 | Southern First Bancshares Inc | 29 100 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 263 | Otter Tail Corp | 19 650 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 264 | Northwestern Energy Group Inc | 24 600 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 265 | Sylvamo Corp | 46 600 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 266 | N-able Inc/US | 477 800 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 267 | Chiron Real Estate Inc | 46 700 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 268 | UniFirst Corp/MA | 6 600 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 269 | Banc of California Inc | 84 718 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 270 | Nathan's Famous Inc | 17 000 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 271 | ANI Pharmaceuticals Inc | 20 800 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 272 | Miller Industries Inc/TN | 33 530 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 273 | DNOW Inc | 131 800 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 274 | Central Pacific Financial Corp | 44 460 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 275 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 158 400 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 276 | Empire State Realty Trust Inc | 311 700 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 277 | Independent Bank Corp/MI | 46 600 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 278 | Assured Guaranty Ltd | 20 530 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 279 | Mattel Inc | 116 800 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 280 | Healthcare Services Group Inc | 65 460 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 281 | BrightSpire Capital Inc | 293 700 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 282 | Ares Commercial Real Estate Corp | 352 600 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 283 | El Pollo Loco Holdings Inc | 92 200 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 284 | Bridgewater Bancshares Inc | 72 000 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 285 | Utah Medical Products Inc | 21 800 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 286 | ProFrac Holding Corp | 258 700 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 287 | TrueBlue Inc | 212 600 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 288 | B&G Foods Inc | 365 500 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 289 | RBB Bancorp | 53 027 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 290 | Oxford Industries Inc | 39 000 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 291 | Sanmina Corp | 5 370 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 292 | Custom Truck One Source Inc | 114 800 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 293 | International Money Express Inc | 87 700 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 294 | Ardent Health Inc | 124 000 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 295 | Aviat Networks Inc | 54 400 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 296 | NRC Health | 55 800 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 297 | BayCom Corp | 36 300 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 298 | KB Home | 18 500 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 299 | Mission Produce Inc | 96 627 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 300 | Monarch Casino & Resort Inc | 8 500 | 1,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 2,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 334 | 865 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 19 M $ | 2,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 8,8 M $ | 0,96 % |
| 4 | Canada | 1 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 7 | Israël | 1 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 957,5 k $ | 0,11 % |
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