Composition de Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
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- Actif net
- 916 M $ dont 909,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 349 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ePlus Inc | 41 300 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 102 | HB Fuller Co | 58 900 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 103 | Versigent PLC | 81 700 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 104 | Blue Bird Corp | 43 400 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 105 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 32 200 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 106 | CONMED Corp | 103 200 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 107 | American Assets Trust Inc | 136 800 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 108 | PBF Energy Inc | 73 900 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 109 | Kinetik Holdings Inc | 69 300 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 110 | Lear Corp | 24 900 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 111 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 224 963 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 112 | ProPetro Holding Corp | 231 620 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 113 | NOV Inc | 178 600 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 114 | Science Applications International Corp | 30 000 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 115 | Arhaus Inc | 392 800 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 116 | CNO Financial Group Inc | 64 766 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 117 | Adient PLC | 178 905 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 118 | Vontier Corp | 112 700 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 119 | Brink's Co/The | 34 400 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 120 | Visteon Corp | 32 700 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 121 | Pebblebrook Hotel Trust | 165 600 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 122 | Kontoor Brands Inc | 38 300 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 123 | John B Sanfilippo & Son Inc | 37 100 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 124 | Albany International Corp | 42 700 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 125 | 1st Source Corp | 38 866 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 126 | ACI Worldwide Inc | 63 000 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 127 | World Kinect Corp | 96 024 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 128 | Weatherford International PLC | 38 800 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 129 | Masterbrand Inc | 305 395 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 130 | Univest Financial Corp | 71 570 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 131 | Spire Inc | 40 073 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 132 | Great Southern Bancorp Inc | 39 710 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 133 | Brightstar Lottery PLC | 286 800 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 134 | Sonoco Products Co | 54 400 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 135 | Horace Mann Educators Corp | 59 214 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 136 | Innospec Inc | 37 500 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 137 | Washington Trust Bancorp Inc | 83 600 | 3 M $ | 0,33 % |
| 138 | Amerant Bancorp Inc | 118 900 | 3 M $ | 0,33 % |
| 139 | Kforce Inc | 64 300 | 3 M $ | 0,33 % |
| 140 | VAALCO Energy Inc | 592 600 | 3 M $ | 0,33 % |
| 141 | Southern Missouri Bancorp Inc | 39 500 | 3 M $ | 0,33 % |
| 142 | Genpact Ltd | 108 300 | 3 M $ | 0,33 % |
| 143 | Lindsay Corp | 24 000 | 3 M $ | 0,32 % |
| 144 | G-III Apparel Group Ltd | 88 040 | 3 M $ | 0,32 % |
| 145 | WPP PLC | 191 300 | 3 M $ | 0,32 % |
| 146 | Kemper Corp | 109 900 | 3 M $ | 0,32 % |
| 147 | Matson Inc | 15 400 | 3 M $ | 0,32 % |
| 148 | Kearny Financial Corp/MD | 312 700 | 3 M $ | 0,32 % |
| 149 | United Parks & Resorts Inc | 61 700 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 150 | CBIZ Inc | 91 500 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 151 | Huntsman Corp | 275 800 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 152 | Accel Entertainment Inc | 232 100 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 153 | ABM Industries Inc | 66 000 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 154 | Peoples Bancorp Inc/OH | 75 900 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 155 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13 600 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 156 | CNB Financial Corp/PA | 85 600 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 157 | Live Oak Bancshares Inc | 70 400 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 158 | Harley-Davidson Inc | 116 900 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 159 | Herc Holdings Inc | 19 900 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 160 | Voya Financial Inc | 31 500 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 161 | H2O America | 46 900 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 162 | Flowers Foods Inc | 360 200 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 163 | Olin Corp | 142 700 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 164 | Inmode Ltd | 193 300 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 165 | Northeast Bank | 21 200 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 166 | Amdocs Ltd | 55 500 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 167 | Titan Machinery Inc | 132 100 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 168 | Ingram Micro Holding Corp | 101 700 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 169 | Valley National Bancorp | 190 400 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 170 | Excelerate Energy Inc | 73 270 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 171 | Itron Inc | 32 100 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 172 | NB Bancorp Inc | 131 400 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 173 | Edgewell Personal Care Co | 102 700 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 174 | Douglas Emmett Inc | 233 700 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 175 | Camden National Corp | 50 516 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 176 | Simmons First National Corp | 120 000 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 177 | MILLERKNOLL INC | 132 600 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 178 | Mercantile Bank Corp | 47 240 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 179 | BellRing Brands Inc | 208 400 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 180 | Northern Oil & Gas Inc | 146 700 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 181 | Atkore Inc | 34 600 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 182 | Tennant Co | 30 000 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 183 | Organon & Co | 193 800 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 184 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 55 300 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 185 | CHURCHILL DOWNS INC | 29 100 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 186 | Arrow Electronics Inc | 12 200 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 187 | Lincoln National Corp | 73 550 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 188 | Astrana Health Inc | 55 960 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 189 | Select Water Solutions Inc | 129 100 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 190 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 143 400 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 191 | Par Pacific Holdings Inc | 45 510 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 192 | Dolby Laboratories Inc | 48 200 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 193 | Stewart Information Services Corp | 38 290 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 194 | Apogee Enterprises Inc | 55 100 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 195 | H&R Block Inc | 65 500 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 196 | Kosmos Energy Ltd | 1 170 313 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 197 | Bath & Body Works Inc | 106 200 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 198 | First Financial Corp | 31 063 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 199 | Energizer Holdings Inc | 111 800 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 200 | CVR Energy Inc | 86 600 | 2,4 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 2,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 334 | 865 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 19 M $ | 2,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 8,8 M $ | 0,96 % |
| 4 | Canada | 1 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 7 | Israël | 1 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 957,5 k $ | 0,11 % |
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