Composition de Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
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- Actif net
- 916 M $ dont 909,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 349 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OceanFirst Financial Corp | 355 880 | 7 M $ | 0,76 % |
| 2 | Fortune Brands Innovations Inc | 95 800 | 5,3 M $ | 0,57 % |
| 3 | NextDecade Corp | 646 450 | 4,9 M $ | 0,53 % |
| 4 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 47 100 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 5 | Timken Co/The | 32 300 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 6 | Axalta Coating Systems Ltd | 136 100 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 7 | Wendy's Co/The | 560 700 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 8 | Vornado Realty Trust | 117 800 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 9 | Crane NXT Co | 86 000 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 19 100 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 11 | Interparfums Inc | 38 500 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 12 | Reynolds Consumer Products Inc | 160 000 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 13 | Crescent Energy Co | 434 359 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 14 | Midland States Bancorp Inc | 136 900 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 15 | Park Hotels & Resorts Inc | 298 000 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 16 | Upbound Group Inc | 198 700 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 17 | Robert Half Inc | 137 300 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 18 | Fluor Corp | 80 100 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 19 | LivaNova PLC | 50 900 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 20 | Simply Good Foods Co/The | 311 100 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 21 | Crocs Inc | 34 200 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 22 | SLM Corp | 158 000 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 23 | WEX Inc | 28 900 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 24 | Photronics Inc | 124 700 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 25 | Myers Industries Inc | 114 870 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 26 | Hanmi Financial Corp | 124 800 | 4 M $ | 0,44 % |
| 27 | Lantheus Holdings Inc | 36 200 | 4 M $ | 0,44 % |
| 28 | Sonic Automotive Inc | 47 250 | 4 M $ | 0,44 % |
| 29 | TrustCo Bank Corp NY | 72 952 | 4 M $ | 0,44 % |
| 30 | Capitol Federal Financial Inc | 468 800 | 4 M $ | 0,44 % |
| 31 | Hope Bancorp Inc | 291 289 | 4 M $ | 0,44 % |
| 32 | WaFd Inc | 103 134 | 4 M $ | 0,43 % |
| 33 | UFP Industries Inc | 43 500 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 34 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 900 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 35 | First Busey Corp | 133 151 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 36 | Cathay General Bancorp | 63 332 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 37 | REX American Resources Corp | 86 900 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 38 | Grocery Outlet Holding Corp | 391 700 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 39 | Beacon Financial Corp | 128 317 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 40 | MSC Industrial Direct Co Inc | 32 800 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 41 | ConnectOne Bancorp Inc | 116 434 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 42 | Hingham Institution For Savings The | 12 600 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 43 | CVB Financial Corp | 171 340 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 44 | Dime Commercial Bancshares Inc | 94 600 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 45 | Eagle Bancorp Inc | 134 830 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 46 | Provident Financial Services Inc | 161 772 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 47 | Hilton Grand Vacations Inc | 73 000 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 48 | Gentex Corp | 151 100 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 49 | Landstar System Inc | 18 400 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 50 | Merchants Bancorp/IN | 75 900 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 51 | BankUnited Inc | 77 920 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 52 | First Merchants Corp | 86 402 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 53 | SM Energy Co | 144 600 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 54 | New Jersey Resources Corp | 67 300 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 55 | First Hawaiian Inc | 128 540 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 56 | Insight Enterprises Inc | 30 900 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 57 | Firstsun Capital Bancorp | 96 558 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 58 | Murphy Oil Corp | 115 000 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 59 | Vail Resorts Inc | 27 500 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 60 | Associated Banc-Corp | 120 690 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 61 | Columbus McKinnon Corp/NY | 243 700 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 62 | YETI Holdings Inc | 74 200 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 63 | Enterprise Financial Services Corp | 55 600 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 64 | Enact Holdings Inc | 80 100 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 65 | Greenbrier Cos Inc/The | 74 700 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 66 | Travel + Leisure Co | 47 900 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 67 | NMI Holdings Inc | 89 070 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 68 | Brunswick Corp/DE | 43 200 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 69 | ScanSource Inc | 69 800 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 70 | Northwest Natural Holding Co | 74 000 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 71 | Portland General Electric Co | 70 000 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 72 | Avnet Inc | 40 800 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 73 | Delek US Holdings Inc | 71 270 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 74 | Stagwell Inc | 487 300 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 75 | Hilltop Holdings Inc | 93 300 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 76 | Ecovyst Inc | 290 400 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | Flagstar Bank NA | 241 600 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 78 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 75 500 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 79 | Essent Group Ltd | 56 070 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 80 | Northpointe Bancshares Inc | 187 800 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 81 | Baytex Energy Corp | 899 442 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 82 | Lamb Weston Holdings Inc | 82 900 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 83 | Navient Corp | 418 560 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 84 | Rush Enterprises Inc | 48 700 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 85 | Talos Energy Inc | 275 100 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 86 | Virtus Investment Partners Inc | 24 700 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 87 | Euronet Worldwide Inc | 48 300 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 88 | Avista Corp | 86 361 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 89 | Innovex International Inc | 141 900 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 90 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 118 131 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 91 | Paycom Software Inc | 27 900 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 92 | Bread Financial Holdings Inc | 32 260 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 93 | Thor Industries Inc | 46 500 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 94 | AutoNation Inc | 18 800 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 95 | Winnebago Industries Inc | 111 800 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 96 | Radian Group Inc | 92 500 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 97 | Workiva Inc | 71 600 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 98 | Black Hills Corp | 46 300 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 99 | Kaiser Aluminum Corp | 17 600 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 100 | Federated Hermes Inc | 62 280 | 3,4 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 2,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 334 | 865 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 19 M $ | 2,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 8,8 M $ | 0,96 % |
| 4 | Canada | 1 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 7 | Israël | 1 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 957,5 k $ | 0,11 % |
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