Portfolio von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·356 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 827 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,7 %
- GB 0,6 %
- CA 0,5 %
- GG 0,4 %
- IE 0,3 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 344 | 773,9 Mio. $ | 96,30 % |
| 2 | BM | 6 | 14 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | GB | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | CA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | GG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | IE | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | VG | 1 | 756.388,1 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Oil Corp | 115.000 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 2 | Crescent Energy Co | 342.059 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | SM Energy Co | 144.600 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 4 | Kosmos Energy Ltd | 1.617.013 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | PBF Energy Inc | 90.440 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Olin Corp | 142.700 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 237.463 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Sonic Automotive Inc | 58.450 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | ProPetro Holding Corp | 276.500 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | NextDecade Corp | 517.350 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Northwest Natural Holding Co | 74.000 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Enact Holdings Inc | 95.100 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Baytex Energy Corp | 861.732 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Beacon Financial Corp | 128.317 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 58.600 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Landstar System Inc | 23.700 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Ecovyst Inc | 292.700 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Par Pacific Holdings Inc | 59.400 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | New Jersey Resources Corp | 67.300 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | Huntsman Corp | 275.800 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Sensata Technologies Holding PLC | 103.800 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | ConnectOne Bancorp Inc | 136.034 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Dime Community Bancshares Inc | 107.600 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | Kaiser Aluminum Corp | 29.600 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 25 | Photronics Inc | 88.200 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Federated Hermes Inc | 62.280 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | REX American Resources Corp | 77.210 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Workiva Inc | 58.700 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | Bread Financial Holdings Inc | 46.600 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Robert Half Inc | 137.300 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Avista Corp | 86.361 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | MSC Industrial Direct Co Inc | 37.500 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Radian Group Inc | 104.100 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Provident Financial Services Inc | 161.772 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Portland General Electric Co | 64.800 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Paycom Software Inc | 27.900 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Genpact Ltd | 90.600 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Spire Inc | 37.273 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | First Busey Corp | 133.151 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | NOV Inc | 178.600 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Molina Healthcare Inc | 25.200 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | First Merchants Corp | 86.402 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Capitol Federal Financial Inc | 468.800 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | NMI Holdings Inc | 89.070 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | VAALCO Energy Inc | 526.800 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | AutoNation Inc | 17.100 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Lantheus Holdings Inc | 43.900 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Virtus Investment Partners Inc | 24.700 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | OceanFirst Financial Corp | 183.910 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.500 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | HB Fuller Co | 53.400 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Delek US Holdings Inc | 73.000 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Hanmi Financial Corp | 124.800 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Fluor Corp | 70.400 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Amdocs Ltd | 50.000 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | WEX Inc | 21.300 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Astrana Health Inc | 132.900 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Merchants Bancorp/IN | 75.900 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Hope Bancorp Inc | 291.289 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Timken Co/The | 32.300 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Travel + Leisure Co | 46.900 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | CNO Financial Group Inc | 78.966 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Northpointe Bancshares Inc | 187.800 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | WaFd Inc | 103.134 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | LivaNova PLC | 50.900 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Brightstar Lottery PLC | 253.800 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Rush Enterprises Inc | 48.700 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Kemper Corp | 105.300 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Black Hills Corp | 46.300 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Euronet Worldwide Inc | 48.300 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Oil States International Inc | 274.700 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | TrustCo Bank Corp NY | 72.952 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Avnet Inc | 51.800 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Talos Energy Inc | 202.300 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Vail Resorts Inc | 24.800 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Flagstar Bank NA | 241.600 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | First Foundation Inc | 538.197 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | First Hawaiian Inc | 128.540 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 34.840 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Cathay General Bancorp | 63.332 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 43.200 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Park Hotels & Resorts Inc | 298.000 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | CVR Energy Inc | 93.200 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Hilltop Holdings Inc | 87.500 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Greenbrier Cos Inc/The | 59.500 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | California Resources Corp | 45.090 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Associated Banc-Corp | 120.690 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Sarepta Therapeutics Inc | 143.400 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | ePlus Inc | 41.300 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Flushing Financial Corp | 202.318 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Upbound Group Inc | 171.500 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Hingham Institution For Savings The | 10.800 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Interparfums Inc | 33.900 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Stagwell Inc | 487.300 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Vornado Realty Trust | 117.800 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Midland States Bancorp Inc | 136.900 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | SLM Corp | 142.500 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | BellRing Brands Inc | 189.100 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Eagle Bancorp Inc | 122.130 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Kinetik Holdings Inc | 62.500 | 3 Mio. $ | 0,37 % |