Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 916 Mio. $ davon 909,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 349 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OceanFirst Financial Corp | 355.880 | 7 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Fortune Brands Innovations Inc | 95.800 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | NextDecade Corp | 646.450 | 4,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 47.100 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Timken Co/The | 32.300 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Axalta Coating Systems Ltd | 136.100 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Wendy's Co/The | 560.700 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Vornado Realty Trust | 117.800 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Crane NXT Co | 86.000 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 19.100 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Interparfums Inc | 38.500 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Reynolds Consumer Products Inc | 160.000 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Crescent Energy Co | 434.359 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Midland States Bancorp Inc | 136.900 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Park Hotels & Resorts Inc | 298.000 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Upbound Group Inc | 198.700 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Robert Half Inc | 137.300 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Fluor Corp | 80.100 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | LivaNova PLC | 50.900 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Simply Good Foods Co/The | 311.100 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | Crocs Inc | 34.200 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | SLM Corp | 158.000 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 23 | WEX Inc | 28.900 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | Photronics Inc | 124.700 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Myers Industries Inc | 114.870 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Hanmi Financial Corp | 124.800 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Lantheus Holdings Inc | 36.200 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Sonic Automotive Inc | 47.250 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | TrustCo Bank Corp NY | 72.952 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Capitol Federal Financial Inc | 468.800 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Hope Bancorp Inc | 291.289 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | WaFd Inc | 103.134 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | UFP Industries Inc | 43.500 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.900 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | First Busey Corp | 133.151 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Cathay General Bancorp | 63.332 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | REX American Resources Corp | 86.900 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Grocery Outlet Holding Corp | 391.700 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Beacon Financial Corp | 128.317 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | MSC Industrial Direct Co Inc | 32.800 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | ConnectOne Bancorp Inc | 116.434 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Hingham Institution For Savings The | 12.600 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | CVB Financial Corp | 171.340 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Dime Commercial Bancshares Inc | 94.600 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Eagle Bancorp Inc | 134.830 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Provident Financial Services Inc | 161.772 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Hilton Grand Vacations Inc | 73.000 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Gentex Corp | 151.100 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Landstar System Inc | 18.400 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Merchants Bancorp/IN | 75.900 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | BankUnited Inc | 77.920 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | First Merchants Corp | 86.402 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | SM Energy Co | 144.600 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | New Jersey Resources Corp | 67.300 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | First Hawaiian Inc | 128.540 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Insight Enterprises Inc | 30.900 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Firstsun Capital Bancorp | 96.558 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Murphy Oil Corp | 115.000 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Vail Resorts Inc | 27.500 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Associated Banc-Corp | 120.690 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Columbus McKinnon Corp/NY | 243.700 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | YETI Holdings Inc | 74.200 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Enterprise Financial Services Corp | 55.600 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Enact Holdings Inc | 80.100 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Greenbrier Cos Inc/The | 74.700 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Travel + Leisure Co | 47.900 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | NMI Holdings Inc | 89.070 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Brunswick Corp/DE | 43.200 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | ScanSource Inc | 69.800 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Northwest Natural Holding Co | 74.000 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Portland General Electric Co | 70.000 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Avnet Inc | 40.800 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Delek US Holdings Inc | 71.270 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Stagwell Inc | 487.300 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Hilltop Holdings Inc | 93.300 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Ecovyst Inc | 290.400 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Flagstar Bank NA | 241.600 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 75.500 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Essent Group Ltd | 56.070 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Northpointe Bancshares Inc | 187.800 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Baytex Energy Corp | 899.442 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Lamb Weston Holdings Inc | 82.900 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Navient Corp | 418.560 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Rush Enterprises Inc | 48.700 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Talos Energy Inc | 275.100 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Virtus Investment Partners Inc | 24.700 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Euronet Worldwide Inc | 48.300 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Avista Corp | 86.361 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Innovex International Inc | 141.900 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 118.131 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Paycom Software Inc | 27.900 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Bread Financial Holdings Inc | 32.260 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Thor Industries Inc | 46.500 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | AutoNation Inc | 18.800 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Winnebago Industries Inc | 111.800 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Radian Group Inc | 92.500 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Workiva Inc | 71.600 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Black Hills Corp | 46.300 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Kaiser Aluminum Corp | 17.600 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Federated Hermes Inc | 62.280 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 334 | 865 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 19 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Israel | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 957.460,7 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045868