Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 916 Mio. $ davon 909,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 349 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ePlus Inc | 41.300 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 102 | HB Fuller Co | 58.900 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | Versigent PLC | 81.700 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | Blue Bird Corp | 43.400 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 105 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 32.200 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | CONMED Corp | 103.200 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 107 | American Assets Trust Inc | 136.800 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | PBF Energy Inc | 73.900 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | Kinetik Holdings Inc | 69.300 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | Lear Corp | 24.900 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 224.963 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | ProPetro Holding Corp | 231.620 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | NOV Inc | 178.600 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Science Applications International Corp | 30.000 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 115 | Arhaus Inc | 392.800 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 116 | CNO Financial Group Inc | 64.766 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | Adient PLC | 178.905 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 118 | Vontier Corp | 112.700 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Brink's Co/The | 34.400 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Visteon Corp | 32.700 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | Pebblebrook Hotel Trust | 165.600 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Kontoor Brands Inc | 38.300 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 123 | John B Sanfilippo & Son Inc | 37.100 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 124 | Albany International Corp | 42.700 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 125 | 1st Source Corp | 38.866 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 126 | ACI Worldwide Inc | 63.000 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 127 | World Kinect Corp | 96.024 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 128 | Weatherford International PLC | 38.800 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 129 | Masterbrand Inc | 305.395 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 130 | Univest Financial Corp | 71.570 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 131 | Spire Inc | 40.073 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 132 | Great Southern Bancorp Inc | 39.710 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 133 | Brightstar Lottery PLC | 286.800 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 134 | Sonoco Products Co | 54.400 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 135 | Horace Mann Educators Corp | 59.214 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 136 | Innospec Inc | 37.500 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 137 | Washington Trust Bancorp Inc | 83.600 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 138 | Amerant Bancorp Inc | 118.900 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 139 | Kforce Inc | 64.300 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 140 | VAALCO Energy Inc | 592.600 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 141 | Southern Missouri Bancorp Inc | 39.500 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 142 | Genpact Ltd | 108.300 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 143 | Lindsay Corp | 24.000 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 144 | G-III Apparel Group Ltd | 88.040 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 145 | WPP PLC | 191.300 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 146 | Kemper Corp | 109.900 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 147 | Matson Inc | 15.400 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 148 | Kearny Financial Corp/MD | 312.700 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 149 | United Parks & Resorts Inc | 61.700 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 150 | CBIZ Inc | 91.500 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 151 | Huntsman Corp | 275.800 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 152 | Accel Entertainment Inc | 232.100 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 153 | ABM Industries Inc | 66.000 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 154 | Peoples Bancorp Inc/OH | 75.900 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 155 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13.600 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 156 | CNB Financial Corp/PA | 85.600 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 157 | Live Oak Bancshares Inc | 70.400 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 158 | Harley-Davidson Inc | 116.900 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 159 | Herc Holdings Inc | 19.900 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 160 | Voya Financial Inc | 31.500 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 161 | H2O America | 46.900 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 162 | Flowers Foods Inc | 360.200 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 163 | Olin Corp | 142.700 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 164 | Inmode Ltd | 193.300 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 165 | Northeast Bank | 21.200 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 166 | Amdocs Ltd | 55.500 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 167 | Titan Machinery Inc | 132.100 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 168 | Ingram Micro Holding Corp | 101.700 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 169 | Valley National Bancorp | 190.400 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 170 | Excelerate Energy Inc | 73.270 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 171 | Itron Inc | 32.100 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 172 | NB Bancorp Inc | 131.400 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 173 | Edgewell Personal Care Co | 102.700 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 174 | Douglas Emmett Inc | 233.700 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 175 | Camden National Corp | 50.516 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 176 | Simmons First National Corp | 120.000 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 177 | MILLERKNOLL INC | 132.600 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 178 | Mercantile Bank Corp | 47.240 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 179 | BellRing Brands Inc | 208.400 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 180 | Northern Oil & Gas Inc | 146.700 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 181 | Atkore Inc | 34.600 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 182 | Tennant Co | 30.000 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 183 | Organon & Co | 193.800 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 184 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 55.300 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 185 | CHURCHILL DOWNS INC | 29.100 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 186 | Arrow Electronics Inc | 12.200 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 187 | Lincoln National Corp | 73.550 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 188 | Astrana Health Inc | 55.960 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 189 | Select Water Solutions Inc | 129.100 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 190 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 143.400 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 191 | Par Pacific Holdings Inc | 45.510 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 192 | Dolby Laboratories Inc | 48.200 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 193 | Stewart Information Services Corp | 38.290 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 194 | Apogee Enterprises Inc | 55.100 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 195 | H&R Block Inc | 65.500 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 196 | Kosmos Energy Ltd | 1.170.313 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 197 | Bath & Body Works Inc | 106.200 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 198 | First Financial Corp | 31.063 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 199 | Energizer Holdings Inc | 111.800 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 200 | CVR Energy Inc | 86.600 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 334 | 865 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 19 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Israel | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 957.460,7 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045868