Portfolio von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·356 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 827 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,7 %
- GB 0,6 %
- CA 0,5 %
- GG 0,4 %
- IE 0,3 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 344 | 773,9 Mio. $ | 96,30 % |
| 2 | BM | 6 | 14 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | GB | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | CA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | GG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | IE | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | VG | 1 | 756.388,1 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gentex Corp | 138.400 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Lear Corp | 24.900 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Enterprise Financial Services Corp | 55.600 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Lamb Weston Holdings Inc | 70.900 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Reynolds Consumer Products Inc | 141.000 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 106 | Visteon Corp | 32.700 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | Essent Group Ltd | 50.970 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 108 | Vontier Corp | 83.900 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | WPP PLC | 191.300 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 110 | Wendy's Co/The | 423.600 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | John B Sanfilippo & Son Inc | 37.100 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Navient Corp | 359.360 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Northern Oil & Gas Inc | 100.100 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 114 | Heritage Commerce Corp | 231.600 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | Hilton Grand Vacations Inc | 73.000 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Science Applications International Corp | 30.000 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | Simply Good Foods Co/The | 198.200 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | CONMED Corp | 80.300 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 119 | Crocs Inc | 34.200 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 120 | BankUnited Inc | 62.220 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 30.500 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | RPC Inc | 395.800 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 123 | Washington Trust Bancorp Inc | 83.600 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | Ingram Micro Holding Corp | 119.300 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | Arrow Electronics Inc | 19.200 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | H2O America | 46.900 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | Vishay Intertechnology Inc | 152.426 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | Brink's Co/The | 26.300 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 129 | Adient PLC | 134.505 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 130 | Weatherford International PLC | 28.700 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 131 | Columbus McKinnon Corp/NY | 186.800 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 132 | Axalta Coating Systems Ltd | 97.500 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 133 | Kontoor Brands Inc | 38.300 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 134 | 1st Source Corp | 38.866 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 135 | H&R Block Inc | 84.000 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | Myers Industries Inc | 125.600 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 137 | Univest Financial Corp | 77.470 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 138 | Inmode Ltd | 193.300 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 139 | Amerant Bancorp Inc | 118.900 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 140 | Churchill Downs Inc | 29.100 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 141 | Helix Energy Solutions Group Inc | 263.700 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 142 | Crane NXT Co | 64.000 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 143 | ACI Worldwide Inc | 63.000 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 144 | ONE Gas Inc | 29.800 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 145 | Pebblebrook Hotel Trust | 202.000 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 146 | Calavo Growers Inc | 98.700 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 147 | Kforce Inc | 87.000 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 148 | Group 1 Automotive Inc | 7.688 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 149 | Innovex International Inc | 104.000 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 150 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 118.131 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 151 | ScanSource Inc | 69.800 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 152 | Accel Entertainment Inc | 232.100 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 153 | Horace Mann Educators Corp | 59.214 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 154 | Southern Missouri Bancorp Inc | 39.500 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 155 | Matson Inc | 15.400 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 156 | American Assets Trust Inc | 136.800 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 157 | Great Southern Bancorp Inc | 39.710 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 158 | Fortune Brands Innovations Inc | 64.300 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 159 | Peoples Bancorp Inc/OH | 75.900 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 160 | ASGN Inc | 64.400 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 161 | CNB Financial Corp/PA | 85.600 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 162 | Atkore Inc | 42.000 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 163 | Blue Bird Corp | 43.400 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 164 | CBIZ Inc | 91.500 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 165 | Acadia Healthcare Co Inc | 103.800 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 166 | Dolby Laboratories Inc | 40.300 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 167 | NB Bancorp Inc | 114.700 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 168 | Thor Industries Inc | 30.100 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 169 | Camden National Corp | 50.516 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 170 | Mercantile Bank Corp | 47.240 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 171 | Itron Inc | 26.600 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 172 | Northeast Bank | 21.200 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 173 | Harley-Davidson Inc | 116.900 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 174 | Kearny Financial Corp/MD | 312.700 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 175 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13.600 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 176 | Valley National Bancorp | 190.400 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 177 | Simmons First National Corp | 120.000 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 178 | Winnebago Industries Inc | 74.700 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 179 | UniFirst Corp/MA | 9.100 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 180 | Lindsay Corp | 19.100 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 181 | F&G Annuities & Life Inc | 89.500 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 182 | Atmus Filtration Technologies Inc | 39.840 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 183 | Oxford Industries Inc | 58.300 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 184 | Albany International Corp | 42.700 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 185 | Amentum Holdings Inc | 85.000 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 186 | World Kinect Corp | 96.024 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 187 | Titan Machinery Inc | 132.100 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 188 | Douglas Emmett Inc | 233.700 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 189 | Lincoln National Corp | 61.450 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 190 | Sonoco Products Co | 40.000 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 191 | Flowers Foods Inc | 265.400 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 192 | Voya Financial Inc | 31.500 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 193 | Cactus Inc | 45.300 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 194 | Douglas Dynamics Inc | 50.800 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 195 | G-III Apparel Group Ltd | 76.940 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 196 | Select Water Solutions Inc | 138.900 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 197 | Organon & Co | 352.100 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 198 | Live Oak Bancshares Inc | 62.700 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 199 | Insight Enterprises Inc | 30.900 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 200 | Stewart Information Services Corp | 33.590 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |