Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 916 Mio. $ davon 909,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 349 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | F&G Annuities & Life Inc | 89.500 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 202 | DiamondRock Hospitality Co | 194.000 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 203 | Atmus Filtration Technologies Inc | 46.180 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 204 | Methode Electronics Inc | 123.000 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 205 | Polaris Inc | 34.000 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 206 | Oil States International Inc | 289.900 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 207 | Cactus Inc | 45.300 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 208 | RPC Inc | 395.800 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 209 | Helix Energy Solutions Group Inc | 263.700 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 210 | ONE Gas Inc | 29.800 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 211 | Group 1 Automotive Inc | 7.688 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 212 | Insperity Inc | 53.900 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 213 | Maximus Inc | 40.800 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 214 | Valaris Ltd | 29.500 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 215 | Douglas Dynamics Inc | 39.600 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 216 | Acadia Healthcare Co Inc | 72.300 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 217 | Amentum Holdings Inc | 102.700 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 218 | California Resources Corp | 40.090 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 219 | Home Bancorp Inc | 30.900 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 220 | Helen of Troy Ltd | 72.600 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 221 | First Mid Bancshares Inc | 43.800 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 222 | JAKKS Pacific Inc | 90.400 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 223 | National CineMedia Inc | 553.100 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 224 | TriMas Corp | 46.600 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 225 | Abercrombie & Fitch Co | 23.300 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 226 | Noble Corp PLC | 56.100 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 227 | Leggett & Platt Inc | 177.800 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 228 | Steven Madden Ltd | 48.800 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 229 | Five Star Bancorp | 41.900 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 230 | Heritage Financial Corp/WA | 68.600 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 231 | Haverty Furniture Cos Inc | 79.500 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 232 | Shore Bancshares Inc | 88.312 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 233 | Financial Institutions Inc | 51.351 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 234 | Arrow Financial Corp | 48.700 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 235 | Civista Bancshares Inc | 70.500 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 236 | Vishay Intertechnology Inc | 36.856 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 237 | Asbury Automotive Group Inc | 9.854 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 238 | ChoiceOne Financial Services Inc | 57.100 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 239 | Boyd Gaming Corp | 21.900 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 240 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 40.700 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 241 | Virtu Financial Inc | 32.300 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 242 | Walker & Dunlop Inc | 35.000 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 243 | Bank of Marin Bancorp | 69.000 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 244 | S&T Bancorp Inc | 38.900 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 245 | Employers Holdings Inc | 37.705 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 246 | Schneider National Inc | 51.800 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 247 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 26.200 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 248 | Community West Bancshares | 69.800 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 249 | Central Garden & Pet Co | 42.200 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 250 | Kimball Electronics Inc | 73.050 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 251 | Resideo Technologies Inc | 60.080 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 252 | Global Industrial Co | 55.757 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 253 | Korn Ferry | 27.776 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 254 | Farmers National Banc Corp | 126.571 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 255 | Community Trust Bancorp Inc | 25.340 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 256 | Columbia Sportswear Co | 29.500 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 257 | Southside Bancshares Inc | 51.800 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 258 | Janus International Group Inc | 326.600 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 259 | Macy's Inc | 76.800 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 260 | Fox Factory Holding Corp | 106.300 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 261 | Unitil Corp | 33.900 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 262 | Southern First Bancshares Inc | 29.100 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 263 | Otter Tail Corp | 19.650 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 264 | Northwestern Energy Group Inc | 24.600 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 265 | Sylvamo Corp | 46.600 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 266 | N-able Inc/US | 477.800 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 267 | Chiron Real Estate Inc | 46.700 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 268 | UniFirst Corp/MA | 6.600 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 269 | Banc of California Inc | 84.718 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 270 | Nathan's Famous Inc | 17.000 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 271 | ANI Pharmaceuticals Inc | 20.800 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 272 | Miller Industries Inc/TN | 33.530 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 273 | DNOW Inc | 131.800 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 274 | Central Pacific Financial Corp | 44.460 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 275 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 158.400 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 276 | Empire State Realty Trust Inc | 311.700 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 277 | Independent Bank Corp/MI | 46.600 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 278 | Assured Guaranty Ltd | 20.530 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 279 | Mattel Inc | 116.800 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 280 | Healthcare Services Group Inc | 65.460 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 281 | BrightSpire Capital Inc | 293.700 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 282 | Ares Commercial Real Estate Corp | 352.600 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 283 | El Pollo Loco Holdings Inc | 92.200 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 284 | Bridgewater Bancshares Inc | 72.000 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 285 | Utah Medical Products Inc | 21.800 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 286 | ProFrac Holding Corp | 258.700 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 287 | TrueBlue Inc | 212.600 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 288 | B&G Foods Inc | 365.500 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 289 | RBB Bancorp | 53.027 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 290 | Oxford Industries Inc | 39.000 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 291 | Sanmina Corp | 5.370 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 292 | Custom Truck One Source Inc | 114.800 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 293 | International Money Express Inc | 87.700 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 294 | Ardent Health Inc | 124.000 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 295 | Aviat Networks Inc | 54.400 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 296 | NRC Health | 55.800 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 297 | BayCom Corp | 36.300 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 298 | KB Home | 18.500 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 299 | Mission Produce Inc | 96.627 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 300 | Monarch Casino & Resort Inc | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 334 | 865 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 19 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Israel | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 957.460,7 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045868