Portfolio von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·356 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 827 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,7 %
- GB 0,6 %
- CA 0,5 %
- GG 0,4 %
- IE 0,3 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 344 | 773,9 Mio. $ | 96,30 % |
| 2 | BM | 6 | 14 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | GB | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | CA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | GG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | IE | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | VG | 1 | 756.388,1 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 58.500 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 202 | Maximus Inc | 32.000 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 203 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 34.500 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 204 | Excelerate Energy Inc | 61.170 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 205 | ABM Industries Inc | 52.900 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 206 | El Pollo Loco Holdings Inc | 147.000 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 207 | United Parks & Resorts Inc | 61.700 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 208 | Tennant Co | 30.000 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 209 | First Financial Corp | 31.063 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 210 | Innospec Inc | 26.800 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 211 | Arhaus Inc | 285.200 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 212 | Asbury Automotive Group Inc | 9.854 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 213 | Noble Corp PLC | 39.200 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 214 | Virtu Financial Inc | 43.700 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 215 | Valaris Ltd | 19.100 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 216 | Home Bancorp Inc | 30.900 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 217 | ManpowerGroup Inc | 63.100 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 218 | Schneider National Inc | 70.500 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 219 | Polaris Inc | 34.000 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 220 | Apogee Enterprises Inc | 55.100 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 221 | Insperity Inc | 68.300 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 222 | DiamondRock Hospitality Co | 194.000 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 223 | First Mid Bancshares Inc | 43.800 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 224 | JAKKS Pacific Inc | 90.400 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 225 | Grocery Outlet Holding Corp | 255.300 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 226 | Heritage Financial Corp/WA | 68.600 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 227 | Bank of Marin Bancorp | 69.000 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 228 | Sanmina Corp | 13.605 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 229 | Global Industrial Co | 55.757 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 230 | American Woodmark Corp | 44.000 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 231 | Resideo Technologies Inc | 51.910 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 232 | Korn Ferry | 27.776 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 233 | Janus International Group Inc | 338.400 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 234 | YETI Holdings Inc | 47.300 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 235 | Kimball Electronics Inc | 73.050 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 236 | Otter Tail Corp | 19.650 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 237 | Tri Pointe Homes Inc | 36.817 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 238 | Nathan's Famous Inc | 17.000 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 239 | National CineMedia Inc | 553.100 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 240 | Haverty Furniture Cos Inc | 79.500 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 241 | TriMas Corp | 46.600 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 242 | Assured Guaranty Ltd | 20.530 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 243 | Farmers National Banc Corp | 126.571 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 244 | Abercrombie & Fitch Co | 18.200 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 245 | Steven Madden Ltd | 48.800 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 246 | BrightSpire Capital Inc | 293.700 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 247 | Arrow Financial Corp | 48.700 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 248 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 26.200 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 249 | Financial Institutions Inc | 51.351 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 250 | S&T Bancorp Inc | 38.900 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 251 | Community West Bancshares | 69.800 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 252 | Northwestern Energy Group Inc | 24.600 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 253 | Columbia Sportswear Co | 29.500 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 254 | Southside Bancshares Inc | 51.800 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 255 | Civista Bancshares Inc | 70.500 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 256 | ChoiceOne Financial Services Inc | 57.100 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 257 | ProFrac Holding Corp | 258.700 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 258 | ANI Pharmaceuticals Inc | 20.800 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 259 | CVB Financial Corp | 82.200 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 260 | Southern First Bancshares Inc | 29.100 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 261 | Five Star Bancorp | 41.900 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 262 | Independent Bank Corp/MI | 46.600 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 263 | Central Garden & Pet Co | 42.200 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 264 | Employers Holdings Inc | 37.705 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 265 | Boyd Gaming Corp | 18.800 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 266 | Chiron Real Estate Inc | 46.700 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 267 | N-able Inc/US | 330.600 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 268 | Community Trust Bancorp Inc | 25.340 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 269 | Miller Industries Inc/TN | 33.530 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 270 | Edgewell Personal Care Co | 70.700 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 271 | Healthcare Services Group Inc | 81.330 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 272 | Firstsun Capital Bancorp | 41.100 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 273 | Banc of California Inc | 84.718 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 274 | Leggett & Platt Inc | 150.400 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 275 | Fox Factory Holding Corp | 89.700 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 276 | Helen of Troy Ltd | 99.700 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 277 | Unitil Corp | 27.300 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 278 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 134.600 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 279 | Central Pacific Financial Corp | 44.460 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 280 | Empire State Realty Trust Inc | 267.500 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 281 | Macy's Inc | 76.800 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 282 | International Money Express Inc | 87.700 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 283 | Laureate Education Inc | 39.380 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 284 | TrueBlue Inc | 348.800 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 285 | Utah Medical Products Inc | 21.800 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 286 | Ares Commercial Real Estate Corp | 280.900 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 287 | Shore Bancshares Inc | 72.112 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 288 | TriCo Bancshares | 28.100 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 289 | MGIC Investment Corp | 50.530 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 290 | Tidewater Inc | 15.800 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 291 | Sylvamo Corp | 31.200 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 292 | B&G Foods Inc | 272.500 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 293 | Mattel Inc | 89.000 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 294 | Bridgewater Bancshares Inc | 72.000 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 295 | DNOW Inc | 106.000 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 296 | Herc Holdings Inc | 12.600 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 297 | Carter Bankshares Inc | 53.100 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 298 | Sierra Bancorp | 35.950 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 299 | Walker & Dunlop Inc | 27.400 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 300 | L B Foster Co | 43.500 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |