Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 436,7 Mio. $ davon 410,1 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 1.435 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Aldeyra Therapeutics Inc | 2.162 | 3653,8 $ | 0,00 % |
| 1.402 | BARK Inc | 7.089 | 3591,3 $ | 0,00 % |
| 1.403 | CS Disco Inc | 934 | 3567,9 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Hackett Group Inc/The | 264 | 3434,6 $ | 0,00 % |
| 1.405 | AirSculpt Technologies Inc | 1.145 | 3240,4 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Aardvark Therapeutics Inc | 823 | 3102,7 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Traeger Inc | 100 | 2900 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Vroom Inc | 208 | 2768,5 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Beauty Health Co/The | 3.066 | 2728,7 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Skillsoft Corp | 631 | 2707 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Airship AI Holdings Inc | 1.094 | 2472,4 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Kingstone Cos Inc | 162 | 2360,3 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Southland Holdings Inc | 1.774 | 2306,2 $ | 0,00 % |
| 1.414 | Domo Inc | 719 | 2200,1 $ | 0,00 % |
| 1.415 | flyExclusive Inc | 970 | 2192,2 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Abeona Therapeutics Inc | 485 | 2172,8 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Saul Centers Inc | 65 | 2117,7 $ | 0,00 % |
| 1.418 | European Wax Center Inc | 357 | 2063,5 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Tvardi Therapeutics Inc | 645 | 2051,1 $ | 0,00 % |
| 1.420 | CuriosityStream Inc | 678 | 2006,9 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Atrium Therapeutics Inc | 138 | 1845,1 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Nathan's Famous Inc | 18 | 1813,1 $ | 0,00 % |
| 1.423 | XCF Global Inc | 4.939 | 1805,2 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Vuzix Corp | 744 | 1718,6 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Bowman Consulting Group Ltd | 57 | 1621,1 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Kestrel Group Ltd | 149 | 1609,2 $ | 0,00 % |
| 1.427 | CSP Inc | 161 | 1392,7 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Logistic Properties of The Americas | 420 | 1386 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Vivid Seats Inc | 177 | 1046,1 $ | 0,00 % |
| 1.430 | GoHealth Inc | 670 | 1011,7 $ | 0,00 % |
| 1.431 | aTyr Pharma Inc | 1.109 | 865 $ | 0,00 % |
| 1.432 | NextNRG Inc | 1.956 | 782,4 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Trinseo PLC | 5.096 | 535,1 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Neonode Inc | 272 | 380,8 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Tevogen Bio Holdings Inc | 47 | 212,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,7 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,4 %
- CAD 0,6 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Bermuda 4,0 %
- Kanada 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Luxemburg 0,7 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.345 | 366,3 Mio. $ | 89,30 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 16,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Kanada | 14 | 9,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 8,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Irland | 6 | 736.875,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 701.833,3 $ | 0,17 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 592.322,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 554.409,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 546.057,7 $ | 0,13 % |
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