Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio

Name: Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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Nettovermögen: 436,7 Mio. $ davon 410,1 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
Positionen: 1.435 in 20 Ländern
Zehn größte: 31,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.301	NI Holdings Inc	873	11.253 $
1.302	Lakeland Industries Inc	1.363	11.163 $
1.303	Virco Mfg. Corp	1.770	10.832,4 $
1.304	Humacyte Inc	17.729	10.756,2 $
1.305	Palvella Therapeutics Inc	86	10.719,9 $
1.306	Korro Bio Inc	940	10.640,8 $
1.307	1-800-Flowers.com Inc	3.413	10.375,5 $
1.308	Clarus Corp	3.731	10.148,3 $
1.309	Sonida Senior Living Inc	314	10.126,5 $
1.310	Hain Celestial Group Inc/The	14.304	9981,3 $
1.311	Montauk Renewables Inc	8.648	9945,2 $
1.312	Angel Oak Mortgage REIT Inc	1.193	9806,5 $
1.313	Rhinebeck Bancorp Inc	632	9745,4 $
1.314	Forrester Research Inc	1.719	9729,5 $
1.315	American Vanguard Corp	3.896	9701 $
1.316	Rackspace Technology Inc	9.900	9700 $
1.317	Avidbank Holdings Inc	340	9690 $
1.318	Cardiff Oncology Inc	5.879	9524 $
1.319	GCM Grosvenor Inc	959	9398,2 $
1.320	Prairie Operating Co	4.625	9388,8 $
1.321	Exzeo Group Inc	635	9315,5 $
1.322	DocGo Inc	14.730	9266,6 $
1.323	Serve Robotics Inc	1.092	9216,5 $
1.324	MicroVision Inc	14.267	9148 $
1.325	Mammoth Energy Services Inc	3.693	9047,9 $
1.326	Kestra Medical Technologies Ltd	452	9008,4 $
1.327	Franklin Street Properties Corp	13.546	9001,3 $
1.328	Frontier Group Holdings Inc	2.549	8998 $
1.329	Ironwood Pharmaceuticals Inc	2.561	8989,1 $
1.330	CapsoVision Inc	1.220	8893,8 $
1.331	Lument Finance Trust Inc	7.058	8893,1 $
1.332	Net Power Inc	5.646	8807,8 $
1.333	CEVA Inc	471	8798,3 $
1.334	Turtle Beach Corp	865	8771,1 $
1.335	Finwise Bancorp	552	8754,7 $
1.336	Quad/Graphics Inc	1.323	8745 $
1.337	Torrid Holdings Inc	4.836	8608,1 $
1.338	TTEC Holdings Inc	3.415	8537,5 $
1.339	PAMT CORP	966	8162,7 $
1.340	Calavo Growers Inc	312	8046,5 $
1.341	Whitefiber Inc	668	7955,9 $
1.342	Lucid Diagnostics Inc	6.869	7899,4 $
1.343	NANO Nuclear Energy Inc	385	7884,8 $
1.344	United Parks & Resorts Inc	237	7740,4 $
1.345	Greene County Bancorp Inc	343	7686,6 $
1.346	RCI Hospitality Holdings Inc	331	7550,1 $
1.347	Definitive Healthcare Corp	6.049	7440,3 $
1.348	NL Industries Inc	1.271	7409,9 $
1.349	Falcon's Beyond Global Inc	520	7332 $
1.350	Arbutus Biopharma Corp	1.625	7312,5 $
1.351	908 Devices Inc	1.190	7282,8 $
1.352	Precigen Inc	1.878	7267,9 $
1.353	eGain Corp	918	7243 $
1.354	LifeMD Inc	2.005	7238,1 $
1.355	Cartesian Therapeutics Inc	1.175	7226,3 $
1.356	Faraday Future Intelligent Electric Inc	26.084	7167,9 $
1.357	Foghorn Therapeutics Inc	1.449	6926,2 $
1.358	MarketWise Inc	365	6832,8 $
1.359	Clipper Realty Inc	2.260	6825,2 $
1.360	Beta Bionics Inc	676	6773,5 $
1.361	Playstudios Inc	14.346	6731,1 $
1.362	Gaia Inc	2.389	6617,5 $
1.363	Outset Medical Inc	1.706	6551 $
1.364	Blaize Holdings Inc	3.527	6419,1 $
1.365	LendingTree Inc	147	6303,4 $
1.366	Public Policy Holding Co Inc	481	6291,5 $
1.367	Hallador Energy Co	384	6251,5 $
1.368	Waldencast plc	6.440	6116,1 $
1.369	Latham Group Inc	1.110	5960,7 $
1.370	Candel Therapeutics Inc	1.214	5948,6 $
1.371	Transcontinental Realty Investors Inc	170	5929,6 $
1.372	HireQuest Inc	583	5818,3 $
1.373	Phoenix Education Partners Inc	184	5788,6 $
1.374	eHealth Inc	4.484	5784,4 $
1.375	SBC Medical Group Holdings Inc	1.379	5764,2 $
1.376	AIRO Group Holdings Inc	747	5680,9 $
1.377	SIGA Technologies Inc	1.057	5655 $
1.378	Unisys Corp	2.687	5562,1 $
1.379	Power Solutions International Inc	91	5540,1 $
1.380	Shoulder Innovations Inc	381	5535,9 $
1.381	Valhi Inc	375	5362,5 $
1.382	OTC Markets Group Inc	100	5353 $
1.383	Distribution Solutions Group Inc	203	5326,7 $
1.384	Lifecore Biomedical Inc	1.428	5312,2 $
1.385	Codexis Inc	3.238	5277,9 $
1.386	Sleep Number Corp	2.833	5085,2 $
1.387	Mobile Infrastructure Corp.	2.196	4919 $
1.388	Marine Products Corp	628	4565,6 $
1.389	Selectquote Inc	7.163	4509,1 $
1.390	Jack in the Box Inc	460	4448,2 $
1.391	Siebert Financial Corp	2.299	4414,1 $
1.392	Rezolute Inc	1.388	4233,4 $
1.393	Savers Value Village Inc	563	4188,7 $
1.394	Franklin Covey Co	256	4042,2 $
1.395	Via Transportation Inc	263	3945 $
1.396	Teads Holding Co.	5.890	3879,2 $
1.397	Biote Corp	2.864	3866,4 $
1.398	Carlsmed Inc	413	3737,7 $
1.399	Expensify Inc	4.229	3678,8 $
1.400	American Realty Investors Inc	237	3661,7 $

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Aufteilung nach Branche

Kommunikation 1,7 %
Industrie 0,7 %
Rohstoffe 0,4 %
Zyklischer Konsum 0,2 %
Nicht zugeordnet 97,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 96,2 %
GBP 1,6 %
NOK 1,4 %
CAD 0,6 %
JPY 0,1 %
EUR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 89,3 %
Bermuda 4,0 %
Kanada 2,3 %
Vereinigtes Königreich 2,0 %
Luxemburg 0,7 %
Marshallinseln 0,3 %
Kaimaninseln 0,3 %
Irland 0,2 %
Schweiz 0,2 %
Frankreich 0,1 %
Monaco 0,1 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.345	366,3 Mio. $	89,30 %
2	Bermuda	23	16,2 Mio. $	3,96 %
3	Kanada	14	9,6 Mio. $	2,33 %
4	Vereinigtes Königreich	8	8,2 Mio. $	2,01 %
5	Luxemburg	2	3 Mio. $	0,74 %
6	Marshallinseln	6	1,2 Mio. $	0,30 %
7	Kaimaninseln	11	1,1 Mio. $	0,26 %
8	Irland	6	736.875,5 $	0,18 %
9	Schweiz	2	701.833,3 $	0,17 %
10	Frankreich	2	592.322,4 $	0,14 %
11	Monaco	2	554.409,5 $	0,14 %
12	Britische Jungferninseln	3	546.057,7 $	0,13 %

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