Composition de 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 436,7 M $ dont 410,1 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 1 435 dans 20 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Aldeyra Therapeutics Inc | 2 162 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 402 | BARK Inc | 7 089 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 403 | CS Disco Inc | 934 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 404 | Hackett Group Inc/The | 264 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 405 | AirSculpt Technologies Inc | 1 145 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 406 | Aardvark Therapeutics Inc | 823 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 407 | Traeger Inc | 100 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 408 | Vroom Inc | 208 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 409 | Beauty Health Co/The | 3 066 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 410 | Skillsoft Corp | 631 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 411 | Airship AI Holdings Inc | 1 094 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 412 | Kingstone Cos Inc | 162 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 413 | Southland Holdings Inc | 1 774 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 414 | Domo Inc | 719 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 415 | flyExclusive Inc | 970 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 416 | Abeona Therapeutics Inc | 485 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 417 | Saul Centers Inc | 65 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 418 | European Wax Center Inc | 357 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 419 | Tvardi Therapeutics Inc | 645 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 420 | CuriosityStream Inc | 678 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 421 | Atrium Therapeutics Inc | 138 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 422 | Nathan's Famous Inc | 18 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 423 | XCF Global Inc | 4 939 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 424 | Vuzix Corp | 744 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 425 | Bowman Consulting Group Ltd | 57 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 426 | Kestrel Group Ltd | 149 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 427 | CSP Inc | 161 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 428 | Logistic Properties of The Americas | 420 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 429 | Vivid Seats Inc | 177 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 430 | GoHealth Inc | 670 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 431 | aTyr Pharma Inc | 1 109 | 865 $ | 0,00 % |
| 1 432 | NextNRG Inc | 1 956 | 782,4 $ | 0,00 % |
| 1 433 | Trinseo PLC | 5 096 | 535,1 $ | 0,00 % |
| 1 434 | Neonode Inc | 272 | 380,8 $ | 0,00 % |
| 1 435 | Tevogen Bio Holdings Inc | 47 | 212,4 $ |
Répartition par secteur
- Communication 1,7 %
- Industrie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,4 %
- CAD 0,6 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Bermudes 4,0 %
- Canada 2,3 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Luxembourg 0,7 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 345 | 366,3 M $ | 89,30 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 16,2 M $ | 3,96 % |
| 3 | Canada | 14 | 9,6 M $ | 2,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 8,2 M $ | 2,01 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 3 M $ | 0,74 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 8 | Irlande | 6 | 736,9 k $ | 0,18 % |
| 9 | Suisse | 2 | 701,8 k $ | 0,17 % |
| 10 | France | 2 | 592,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 554,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 546,1 k $ | 0,13 % |
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