Titelia

Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
905,8 Mio. $ davon 912 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
Positionen
4.885 in 57 Ländern
Zehn größte
7,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401TXC Corp 27.000131.230,6 $0,01 %
1.402Miraini Holdings Co Ltd 10.884131.187,8 $0,01 %
1.403Alaris Equity Partners Income 7.900131.031,8 $0,01 %
1.404Gamma Communications PLC 10.661130.850,3 $0,01 %
1.405Orient Securities Co Ltd/China 164.400130.682,6 $0,01 %
1.406Banco di Desio e della Brianza SpA 12.049130.678,4 $0,01 %
1.407Press Kogyo Co Ltd 25.900130.643,3 $0,01 %
1.408Nitto Kogyo Corp 4.500130.166,9 $0,01 %
1.409DKS Co Ltd 2.400129.826 $0,01 %
1.410BHG Group AB 51.774129.815,7 $0,01 %
1.411Lee & Man Paper Manufacturing Ltd 299.000129.366,5 $0,01 %
1.412KEC International Ltd 21.838129.357,3 $0,01 %
1.413Electrolux AB 23.136129.349,7 $0,01 %
1.414Aisan Industry Co Ltd 11.700129.269,3 $0,01 %
1.415Q Technology Group Co Ltd 123.000129.082,3 $0,01 %
1.416TRE Holdings Corp 12.600129.002,3 $0,01 %
1.417Ryobi Ltd 7.900128.742,7 $0,01 %
1.418Alandsbanken Abp 2.284128.717,9 $0,01 %
1.419Grupo Comercial Chedraui SA de CV 21.982128.619 $0,01 %
1.420Sakai Chemical Industry Co Ltd 5.400128.387 $0,01 %
1.421Ibstock PLC 92.007128.159,6 $0,01 %
1.422Foschini Group Ltd 30.421127.900,7 $0,01 %
1.423Saga PLC 15.962127.633,7 $0,01 %
1.424Alpha Bank SA 31.801127.624,7 $0,01 %
1.425BES Engineering Corp 307.737127.419,8 $0,01 %
1.426Marco Polo Marine Ltd 1.031.800127.329,4 $0,01 %
1.427ADENTRA Inc 5.060127.063,4 $0,01 %
1.428Stanmore Resources Ltd 74.827126.937,2 $0,01 %
1.429Pixart Imaging Inc 19.000126.913,8 $0,01 %
1.430Ichia Technologies Inc 56.000126.815,4 $0,01 %
1.431Abu Dhabi Ports Co PJSC 107.130126.686,8 $0,01 %
1.432Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co Ltd 28.900126.593,8 $0,01 %
1.433Wafer Works Corp 98.068126.513,8 $0,01 %
1.434Maxell Ltd 9.900126.497,8 $0,01 %
1.435Bergman & Beving AB 3.715126.443,9 $0,01 %
1.436KAWADA TECHNOLOGIES Inc 13.200126.346,5 $0,01 %
1.437SUSS MicroTec SE 1.410126.228,5 $0,01 %
1.438Sakata Seed Corp 4.800125.837,7 $0,01 %
1.439Toho Holdings Co Ltd 4.400125.554,7 $0,01 %
1.440Veridis Environment Ltd 8.348125.542,8 $0,01 %
1.441Nippon Yakin Kogyo Co Ltd 4.300124.975,5 $0,01 %
1.442Topsports International Holdings Ltd 326.000124.945 $0,01 %
1.443Chengxin Lithium Group Co Ltd 14.200124.542,9 $0,01 %
1.444Altri SGPS SA 21.181124.164,6 $0,01 %
1.445Arjo AB 47.018124.110,5 $0,01 %
1.446Raiznext Corp 8.600124.067,4 $0,01 %
1.447AIA Engineering Ltd 2.956123.583,1 $0,01 %
1.448Highwealth Construction Corp 97.355123.528,8 $0,01 %
1.449Sun TV Network Ltd 19.125123.161,4 $0,01 %
1.450Time Technoplast Ltd 59.778122.873,2 $0,01 %
1.451Sinofert Holdings Ltd 614.000122.871,3 $0,01 %
1.452Martinrea International Inc 16.584122.577,7 $0,01 %
1.453Yageo Corp 12.004122.389 $0,01 %
1.454Sdiptech AB 4.994122.342,2 $0,01 %
1.455Chori Co Ltd 4.500122.339,7 $0,01 %
1.456Systex Corp 32.000122.333,5 $0,01 %
1.457Salfacorp SA 78.597122.104,6 $0,01 %
1.458CIE Automotive SA 3.579122.005,5 $0,01 %
1.459Riken Technos Corp 11.500121.830,9 $0,01 %
1.460Misto Holdings Corp 4.425121.722,2 $0,01 %
1.461China Everbright Bank Co Ltd 307.000121.687 $0,01 %
1.462Chow Sang Sang Holdings International Ltd 81.000121.498,6 $0,01 %
1.463BEML Ltd 6.402121.485,2 $0,01 %
1.464SeAH Besteel Holdings Corp 2.372121.396,7 $0,01 %
1.465Yamazen Corp 12.360121.387 $0,01 %
1.466ASBISc Enterprises PLC 6.848121.334,1 $0,01 %
1.467Isras Investment Co Ltd 419121.032,4 $0,01 %
1.468A'ayan Leasing & Investment Co KSCP 146.389120.793,1 $0,01 %
1.469Hotai Motor Co Ltd 8.000120.775,6 $0,01 %
1.470Alconix Corp 7.600120.722,5 $0,01 %
1.471Soken Chemical & Engineering Co Ltd 5.600120.699,1 $0,01 %
1.472Futaba Industrial Co Ltd 19.300120.560,1 $0,01 %
1.473Pason Systems Inc 11.700120.329,1 $0,01 %
1.474Sala Corp 18.200120.323 $0,01 %
1.475Feng TAY Enterprise Co Ltd 54.000120.283,8 $0,01 %
1.476Bank of Maharashtra 144.375120.134,2 $0,01 %
1.477Nexteer Automotive Group Ltd 193.000119.902,9 $0,01 %
1.478Daishin Securities Co Ltd 4.628119.900,5 $0,01 %
1.479IPH Ltd 45.562119.758,2 $0,01 %
1.480Sabre Insurance Group PLC 57.957119.699 $0,01 %
1.481Buana Lintas Lautan Tbk PT 4.051.500119.577,2 $0,01 %
1.482Total Energy Services Inc 6.901119.491,7 $0,01 %
1.483Tokai Carbon Co Ltd 16.800119.485,2 $0,01 %
1.484EIH Ltd 35.168119.217,3 $0,01 %
1.485ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd 53.400119.085,2 $0,01 %
1.486Sparebanken More 9.555118.838,1 $0,01 %
1.487SAF-Holland SE 5.757118.819,8 $0,01 %
1.488CTI Engineering Co Ltd 6.600118.799,3 $0,01 %
1.489Prashkovsky Investments and Construction Ltd 2.213118.577,5 $0,01 %
1.490Diversified Energy Co 7.127118.266,9 $0,01 %
1.491CMC Markets PLC 23.524118.246,9 $0,01 %
1.492Cheil Worldwide Inc 8.716118.173 $0,01 %
1.493Laurus Labs Ltd 10.065118.103 $0,01 %
1.494Wacoal Holdings Corp 4.000117.993 $0,01 %
1.495Bando Chemical Industries Ltd 9.100117.808,4 $0,01 %
1.496Yondenko Corp 9.000117.686,1 $0,01 %
1.497MSSCORPS Co Ltd 4.320117.623,7 $0,01 %
1.498Nippon Light Metal Holdings Co Ltd 6.403117.268 $0,01 %
1.499Amplitude Energy Ltd 92.878117.157,8 $0,01 %
1.500Sparebank 1 Oestlandet 5.339117.140,9 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 1,8 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Industrie 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 97,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,7 %
  • JPY 15,9 %
  • GBP 7,4 %
  • HKD 7,4 %
  • TWD 6,2 %
  • CAD 6,2 %
  • USD 5,9 %
  • CHF 5,0 %
  • INR 4,8 %
  • KRW 4,6 %
  • AUD 3,9 %
  • CNY 2,1 %
  • DKK 1,7 %
  • SEK 1,6 %
  • ILS 1,3 %
  • BRL 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • NOK 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • ZAR 0,7 %
  • MYR 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • MXN 0,3 %
  • AED 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,9 %
  • Kanada 7,9 %
  • Vereinigtes Königreich 7,3 %
  • Taiwan 6,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
  • Schweiz 5,2 %
  • Indien 4,8 %
  • Südkorea 4,6 %
  • Australien 4,0 %
  • Italien 3,6 %
  • Frankreich 3,6 %
  • China 3,0 %
  • Weitere Länder 28,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan746144,8 Mio. $15,87 %
2Kanada15171,7 Mio. $7,86 %
3Vereinigtes Königreich16666,3 Mio. $7,27 %
4Taiwan51256,6 Mio. $6,20 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong18048,1 Mio. $5,28 %
6Schweiz7747,4 Mio. $5,20 %
7Indien50643,7 Mio. $4,79 %
8Südkorea39741,7 Mio. $4,58 %
9Australien13836,4 Mio. $3,99 %
10Italien6632,7 Mio. $3,59 %
11Frankreich7232,4 Mio. $3,55 %
12China64927,2 Mio. $2,98 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000038670