Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.928 in 17 Ländern
- Anleihen
- 10 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Grand Canyon Education Inc | 924 | 156.220,7 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Omnicell Inc | 3.771 | 156.194,8 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Robert Half Inc | 5.852 | 155.721,7 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Frontdoor Inc | 2.268 | 155.652,8 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Flagstar Bank NA | 11.088 | 154.899,4 $ | 0,01 % |
| 1.406 | ScanSource Inc | 3.754 | 154.364,5 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Neogen Corp | 16.324 | 153.445,6 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Marten Transport Ltd | 10.164 | 153.273,1 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Plug Power Inc | 48.818 | 152.800,3 $ | 0,01 % |
| 1.410 | CONMED Corp | 4.158 | 152.432,3 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Construction Partners Inc | 1.232 | 152.349,1 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Compass Minerals International Inc | 5.698 | 152.193,6 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Celldex Therapeutics Inc | 4.620 | 151.905,6 $ | 0,01 % |
| 1.414 | AMN Healthcare Services Inc | 7.392 | 151.314,2 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 14.322 | 150.953,9 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Scholar Rock Holding Corp | 3.234 | 150.736,7 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Itron Inc | 1.793 | 150.253,4 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Worthington Enterprises Inc | 2.754 | 149.459,6 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9.170 | 149.195,9 $ | 0,01 % |
| 1.420 | St Joe Co/The | 2.310 | 149.156,7 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Sotera Health Co | 9.575 | 148.987 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Docusign Inc | 3.234 | 148.731,7 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2.310 | 148.556,1 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Hanmi Financial Corp | 4.928 | 147.396,5 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Shoals Technologies Group Inc | 18.536 | 147.175,8 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Parsons Corp | 2.916 | 146.995,6 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Interface Inc | 5.252 | 146.425,8 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Innoviva Inc | 6.365 | 146.331,4 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Hillman Solutions Corp | 17.864 | 145.770,2 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Apogee Enterprises Inc | 4.004 | 145.745,6 $ | 0,01 % |
| 1.431 | ONE Gas Inc | 1.620 | 144.536,4 $ | 0,01 % |
| 1.432 | UiPath Inc | 14.014 | 144.344,2 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Zymeworks Inc | 5.236 | 144.199,4 $ | 0,01 % |
| 1.434 | National Vision Holdings Inc | 6.206 | 144.103,3 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Kilroy Realty Corp | 4.312 | 143.417,1 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Safehold Inc | 8.932 | 143.090,6 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Triumph Financial Inc | 2.106 | 142.534,1 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Shake Shack Inc | 1.386 | 142.009,6 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Wendy's Co/The | 20.328 | 141.482,9 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Nurix Therapeutics Inc | 8.470 | 141.449 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Calix Inc | 3.245 | 141.352,2 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Credit Acceptance Corp | 278 | 140.365 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Heritage Financial Corp/WA | 5.093 | 140.159,4 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Enerpac Tool Group Corp | 3.975 | 139.522,5 $ | 0,01 % |
| 1.445 | OSI Systems Inc | 486 | 139.443,1 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Americold Realty Trust Inc | 11.396 | 139.373,1 $ | 0,01 % |
| 1.447 | American States Water Co | 1.848 | 139.135,9 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Nuvalent Inc | 1.386 | 138.988,1 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Stellar Bancorp Inc | 3.696 | 138.821,8 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Northwest Natural Holding Co | 2.618 | 138.754 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Verra Mobility Corp | 9.311 | 138.082,1 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Veris Residential Inc | 7.238 | 137.304,9 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Fox Factory Holding Corp | 7.700 | 136.675 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Symbotic Inc | 2.310 | 136.521 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Shift4 Payments Inc | 3.080 | 136.382,4 $ | 0,01 % |
| 1.456 | McGrath RentCorp | 1.232 | 136.197,6 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Cargurus Inc | 3.731 | 136.032,3 $ | 0,01 % |
| 1.458 | J & J Snack Foods Corp | 1.540 | 135.920,4 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 6.314 | 135.309 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Twist Bioscience Corp | 2.310 | 135.019,5 $ | 0,01 % |
| 1.461 | CSW Industrials Inc | 462 | 134.534,4 $ | 0,01 % |
| 1.462 | QuidelOrtho Corp | 10.934 | 134.488,2 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Power Integrations Inc | 1.848 | 134.368,1 $ | 0,01 % |
| 1.464 | NuScale Power Corp | 10.780 | 134.318,8 $ | 0,01 % |
| 1.465 | VSE Corp | 770 | 132.193,6 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Mueller Water Products Inc | 4.732 | 131.975,5 $ | 0,01 % |
| 1.467 | National Beverage Corp | 3.850 | 131.747 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3.388 | 131.386,6 $ | 0,01 % |
| 1.469 | CNB Financial Corp/PA | 4.312 | 130.998,6 $ | 0,01 % |
| 1.470 | RadNet Inc | 2.310 | 130.630,5 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Winnebago Industries Inc | 4.004 | 130.570,4 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Liberty Broadband Corp | 3.388 | 130.404,1 $ | 0,01 % |
| 1.473 | United Fire Group Inc | 3.234 | 130.394,9 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Paylocity Holding Corp | 1.232 | 129.963,7 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Centrus Energy Corp | 616 | 129.951,4 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Slide Insurance Holdings Inc | 6.930 | 129.244,5 $ | 0,01 % |
| 1.477 | XPEL Inc | 2.710 | 129.050,2 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Renasant Corp | 3.234 | 129.004,3 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Helix Energy Solutions Group Inc | 12.412 | 128.464,2 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Healthcare Services Group Inc | 5.999 | 128.438,6 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Advance Auto Parts Inc | 2.156 | 128.303,6 $ | 0,01 % |
| 1.482 | ServiceTitan Inc | 2.156 | 128.195,8 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Adaptive Biotechnologies Corp | 9.089 | 128.154,9 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Zeta Global Holdings Corp | 6.930 | 127.650,6 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Qualys Inc | 1.463 | 127.178,6 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Lemonade Inc | 2.244 | 127.100,2 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Figs Inc | 8.470 | 126.711,2 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Gitlab Inc | 5.698 | 126.153,7 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Merit Medical Systems Inc | 1.848 | 125.996,6 $ | 0,01 % |
| 1.490 | QuinStreet Inc | 9.856 | 125.762,6 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Ondas Inc | 12.474 | 125.239 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Albany International Corp | 2.156 | 125.134,2 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Bruker Corp | 3.388 | 124.373,5 $ | 0,01 % |
| 1.494 | TransMedics Group Inc | 1.232 | 124.173,3 $ | 0,01 % |
| 1.495 | CSG Systems International Inc | 1.540 | 123.831,4 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Phillips Edison & Co Inc | 3.083 | 123.828,7 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Upstart Holdings Inc | 3.893 | 122.940,9 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Tenable Holdings Inc | 5.852 | 122.248,3 $ | 0,01 % |
| 1.499 | UFP Technologies Inc | 636 | 121.876,7 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4.329 | 121.212 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.870 | 2 Mrd. $ | 98,53 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 947.774,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 12 | Kanada | 3 | 391.231,8 $ | 0,02 % |
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