Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Grand Canyon Education Inc | 924 | 156,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Omnicell Inc | 3 771 | 156,2 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Robert Half Inc | 5 852 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Frontdoor Inc | 2 268 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Flagstar Bank NA | 11 088 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | ScanSource Inc | 3 754 | 154,4 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Neogen Corp | 16 324 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Marten Transport Ltd | 10 164 | 153,3 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Plug Power Inc | 48 818 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | CONMED Corp | 4 158 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Construction Partners Inc | 1 232 | 152,3 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Compass Minerals International Inc | 5 698 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Celldex Therapeutics Inc | 4 620 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | AMN Healthcare Services Inc | 7 392 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 14 322 | 151 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Scholar Rock Holding Corp | 3 234 | 150,7 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Itron Inc | 1 793 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Worthington Enterprises Inc | 2 754 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9 170 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | St Joe Co/The | 2 310 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Sotera Health Co | 9 575 | 149 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Docusign Inc | 3 234 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2 310 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Hanmi Financial Corp | 4 928 | 147,4 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Shoals Technologies Group Inc | 18 536 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Parsons Corp | 2 916 | 147 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Interface Inc | 5 252 | 146,4 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Innoviva Inc | 6 365 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Hillman Solutions Corp | 17 864 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Apogee Enterprises Inc | 4 004 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | ONE Gas Inc | 1 620 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | UiPath Inc | 14 014 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Zymeworks Inc | 5 236 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | National Vision Holdings Inc | 6 206 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Kilroy Realty Corp | 4 312 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Safehold Inc | 8 932 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Triumph Financial Inc | 2 106 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Shake Shack Inc | 1 386 | 142 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Wendy's Co/The | 20 328 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Nurix Therapeutics Inc | 8 470 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Calix Inc | 3 245 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Credit Acceptance Corp | 278 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Heritage Financial Corp/WA | 5 093 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Enerpac Tool Group Corp | 3 975 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | OSI Systems Inc | 486 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Americold Realty Trust Inc | 11 396 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | American States Water Co | 1 848 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Nuvalent Inc | 1 386 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Stellar Bancorp Inc | 3 696 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Northwest Natural Holding Co | 2 618 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Verra Mobility Corp | 9 311 | 138,1 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Veris Residential Inc | 7 238 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Fox Factory Holding Corp | 7 700 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Symbotic Inc | 2 310 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Shift4 Payments Inc | 3 080 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | McGrath RentCorp | 1 232 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Cargurus Inc | 3 731 | 136 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | J & J Snack Foods Corp | 1 540 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 6 314 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Twist Bioscience Corp | 2 310 | 135 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | CSW Industrials Inc | 462 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | QuidelOrtho Corp | 10 934 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Power Integrations Inc | 1 848 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | NuScale Power Corp | 10 780 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | VSE Corp | 770 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Mueller Water Products Inc | 4 732 | 132 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | National Beverage Corp | 3 850 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3 388 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | CNB Financial Corp/PA | 4 312 | 131 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | RadNet Inc | 2 310 | 130,6 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Winnebago Industries Inc | 4 004 | 130,6 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Liberty Broadband Corp | 3 388 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | United Fire Group Inc | 3 234 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Paylocity Holding Corp | 1 232 | 130 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Centrus Energy Corp | 616 | 130 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Slide Insurance Holdings Inc | 6 930 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | XPEL Inc | 2 710 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Renasant Corp | 3 234 | 129 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Helix Energy Solutions Group Inc | 12 412 | 128,5 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Healthcare Services Group Inc | 5 999 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Advance Auto Parts Inc | 2 156 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | ServiceTitan Inc | 2 156 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Adaptive Biotechnologies Corp | 9 089 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Zeta Global Holdings Corp | 6 930 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Qualys Inc | 1 463 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Lemonade Inc | 2 244 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Figs Inc | 8 470 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Gitlab Inc | 5 698 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Merit Medical Systems Inc | 1 848 | 126 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | QuinStreet Inc | 9 856 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Ondas Inc | 12 474 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Albany International Corp | 2 156 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Bruker Corp | 3 388 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | TransMedics Group Inc | 1 232 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | CSG Systems International Inc | 1 540 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Phillips Edison & Co Inc | 3 083 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Upstart Holdings Inc | 3 893 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Tenable Holdings Inc | 5 852 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | UFP Technologies Inc | 636 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4 329 | 121,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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