Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | DNOW Inc | 13 552 | 182,8 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Edgewise Therapeutics Inc | 5 888 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | CoreCivic Inc | 8 909 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Dorman Products Inc | 1 620 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Ralliant Corp | 4 004 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Morningstar Inc | 1 078 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Compass Inc | 24 024 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Graham Holdings Co | 162 | 181,8 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | ManpowerGroup Inc | 6 006 | 181,8 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Bristow Group Inc | 3 696 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | CVB Financial Corp | 8 909 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Q2 Holdings Inc | 3 569 | 181,1 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Fortune Brands Innovations Inc | 4 466 | 181,1 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | First Advantage Corp | 14 168 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Tempus AI Inc | 3 234 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | GCI Liberty Inc | 5 236 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Lazard Inc | 3 696 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3 102 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Bel Fuse Inc | 648 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Viridian Therapeutics Inc | 13 244 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | JetBlue Airways Corp | 38 346 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | NCR Voyix Corp | 25 872 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Dolby Laboratories Inc | 2 772 | 177,8 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | LendingClub Corp | 10 403 | 177,6 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 696 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Wingstop Inc | 1 078 | 176,9 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | SentinelOne Inc | 12 474 | 176,6 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Freshpet Inc | 2 618 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Acadian Asset Management Inc | 2 618 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Vail Resorts Inc | 1 386 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Burford Capital Ltd | 35 728 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | FTI Consulting Inc | 975 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | WillScot Holdings Corp | 7 700 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Hope Bancorp Inc | 14 002 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Warner Music Group Corp | 6 160 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Southwest Gas Holdings Inc | 1 848 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | ICU Medical Inc | 1 458 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Cipher Digital Inc | 9 778 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | CG oncology Inc | 2 592 | 173 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Piedmont Realty Trust Inc | 20 636 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Peabody Energy Corp | 6 468 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Merchants Bancorp/IN | 3 696 | 172 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | MARA Holdings Inc | 14 322 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | SolarEdge Technologies Inc | 4 004 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Knife River Corp | 1 848 | 171 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Boise Cascade Co | 2 156 | 170,9 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | LTC Properties Inc | 4 466 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | NETSTREIT Corp | 8 273 | 170,2 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Duolingo Inc | 1 540 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | ePlus Inc | 2 002 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Option Care Health Inc | 8 333 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Andersons Inc/The | 2 156 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | MFA Financial Inc | 16 478 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Erie Indemnity Co | 770 | 168,6 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | United Parks & Resorts Inc | 4 774 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Hayward Holdings Inc | 11 195 | 168 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 694 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Enphase Energy Inc | 5 082 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Veracyte Inc | 5 082 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Gentherm Inc | 5 544 | 166,9 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | TG Therapeutics Inc | 4 928 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Univest Financial Corp | 4 379 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Worthington Steel Inc | 4 312 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Life Time Group Holdings Inc | 6 166 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Warby Parker Inc | 7 462 | 165,1 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Hilltop Holdings Inc | 4 379 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Forestar Group Inc | 5 837 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Arcosa Inc | 1 304 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Ladder Capital Corp | 16 016 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 882 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | H2O America | 2 926 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Cavco Industries Inc | 324 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Five9 Inc | 9 548 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Peoples Bancorp Inc/OH | 4 774 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Arvinas Inc | 16 551 | 163,9 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 10 626 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Getty Realty Corp | 4 934 | 163,4 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | BancFirst Corp | 1 463 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Trex Co Inc | 4 158 | 163 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Plexus Corp | 648 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | QCR Holdings Inc | 1 793 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Clear Secure Inc | 3 036 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3 731 | 162 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Cousins Properties Inc | 6 314 | 161,7 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2 862 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Simply Good Foods Co/The | 12 012 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 12 474 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 17 556 | 159,8 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | ACI Worldwide Inc | 3 696 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Select Water Solutions Inc | 9 548 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Novanta Inc | 1 232 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Origin Bancorp Inc | 3 407 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Beam Therapeutics Inc | 5 252 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | GEO Group Inc/The | 8 591 | 159 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Universal Insurance Holdings Inc | 4 004 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Nelnet Inc | 1 113 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Sensient Technologies Corp | 1 386 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Lyft Inc | 11 088 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Hamilton Insurance Group Ltd | 4 775 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Galaxy Digital Inc | 5 698 | 156,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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