Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Laureate Education Inc | 7 238 | 217,8 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Hims & Hers Health Inc | 8 008 | 217,6 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Dynatrace Inc | 6 006 | 217,5 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Appfolio Inc | 1 296 | 216,5 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | United Natural Foods Inc | 4 312 | 215,7 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 19 712 | 215,6 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | RLI Corp | 4 158 | 215,3 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Riot Platforms Inc | 12 474 | 215,1 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Trade Desk Inc/The | 9 086 | 214,3 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 618 | 213,1 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Zillow Group Inc | 4 775 | 212 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Celsius Holdings Inc | 6 314 | 212 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Joby Aviation Inc | 23 043 | 211,8 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Kennametal Inc | 5 465 | 211,6 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Carter's Inc | 5 852 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Clearway Energy Inc | 5 236 | 211,3 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Tanger Inc | 5 698 | 211,3 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Louisiana-Pacific Corp | 2 926 | 211,2 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Everus Construction Group Inc | 1 431 | 211 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Madison Square Garden Sports Corp | 616 | 211 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Fox Corp | 3 696 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Enact Holdings Inc | 4 928 | 210,6 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | AeroVironment Inc | 1 078 | 210,2 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Stagwell Inc | 33 418 | 209,5 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Remitly Global Inc | 9 554 | 209,1 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Procore Technologies Inc | 3 696 | 209,1 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 312 | 208,7 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Hamilton Lane Inc | 2 268 | 208,6 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | MillerKnoll Inc | 12 936 | 208 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Hertz Global Holdings Inc | 32 625 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Vicor Corp | 770 | 207,3 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 6 622 | 207 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | UniFirst Corp/MA | 810 | 207 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Orchid Island Capital Inc | 29 414 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Cinemark Holdings Inc | 7 001 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Mercury Systems Inc | 2 618 | 206,6 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | JBT Marel Corp | 1 749 | 206,6 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Teladoc Health Inc | 34 034 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | ExlService Holdings Inc | 6 468 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Outfront Media Inc | 6 683 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | ESCO Technologies Inc | 636 | 206 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | WSFS Financial Corp | 2 862 | 206 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 8 330 | 205,4 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Seaboard Corp | 36 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Chesapeake Utilities Corp | 1 620 | 204,3 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | National Storage Affiliates Trust | 4 774 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Arcus Biosciences Inc | 7 955 | 202,9 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Benchmark Electronics Inc | 2 464 | 202,2 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Moelis & Co | 3 102 | 202 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Privia Health Group Inc | 8 114 | 201,6 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Diebold Nixdorf Inc | 2 618 | 201,1 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 16 478 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Masterbrand Inc | 22 330 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Acadia Realty Trust | 9 251 | 200 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Chimera Investment Corp | 14 476 | 199 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Novavax Inc | 25 102 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Choice Hotels International Inc | 2 002 | 198,4 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | U-Haul Holding Co | 4 158 | 198,3 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | ASGN Inc | 9 394 | 198,2 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Ryan Specialty Holdings Inc | 5 698 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Concentrix Corp | 8 316 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Edgewell Personal Care Co | 8 778 | 197,9 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Steven Madden Ltd | 5 269 | 197,9 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Cogent Biosciences Inc | 5 513 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Extreme Networks Inc | 8 922 | 197,1 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Banc of California Inc | 10 504 | 196,7 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Newmark Group Inc | 12 197 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Hilton Grand Vacations Inc | 4 158 | 195,3 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Casella Waste Systems Inc | 2 464 | 195,3 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Paycom Software Inc | 1 540 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Synaptics Inc | 2 076 | 194,3 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 540 | 194,1 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Delek US Holdings Inc | 4 158 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Medpace Holdings Inc | 462 | 193,4 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Southside Bancshares Inc | 5 852 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Upbound Group Inc | 9 737 | 192,4 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Badger Meter Inc | 1 590 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Patrick Industries Inc | 2 067 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Nicolet Bankshares Inc | 1 307 | 191,4 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Clarivate PLC | 66 374 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Bancorp Inc/The | 3 180 | 190,3 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Hub Group Inc | 4 312 | 189 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Impinj Inc | 1 304 | 189 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | V2X Inc | 2 772 | 188 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Perdoceo Education Corp | 5 515 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | 1st Source Corp | 2 544 | 187,1 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Perimeter Solutions Inc | 6 160 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Mercury General Corp | 1 908 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | First Busey Corp | 7 084 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Coty Inc | 75 306 | 185,3 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Corcept Therapeutics Inc | 3 975 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Blue Owl Capital Inc | 18 942 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 078 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Bio-Rad Laboratories Inc | 657 | 184 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | AdaptHealth Corp | 14 014 | 183,7 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Ryerson Holding Corp | 6 622 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Cheesecake Factory Inc/The | 2 916 | 183,3 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | ACM Research Inc | 3 542 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Digi International Inc | 3 265 | 183 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Gartner Inc | 1 232 | 182,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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