Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Enovis Corp | 10 934 | 256,3 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Powell Industries Inc | 924 | 256,2 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Envista Holdings Corp | 9 856 | 255,7 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 939 | 254,3 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Dime Community Bancshares Inc | 7 084 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Vontier Corp | 7 084 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Energizer Holdings Inc | 12 936 | 253,3 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Uranium Energy Corp | 16 940 | 252,2 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Universal Corp/VA | 4 703 | 252 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | AAR Corp | 2 283 | 252 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Atlas Energy Solutions Inc | 14 476 | 251,6 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Horizon Bancorp Inc/IN | 13 843 | 250,6 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | American Healthcare REIT Inc | 4 934 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Kontoor Brands Inc | 3 413 | 250,4 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Collegium Pharmaceutical Inc | 7 392 | 249,3 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Alkermes PLC | 7 392 | 249,2 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Kinsale Capital Group Inc | 770 | 249,2 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | TripAdvisor Inc | 22 330 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | JFrog Ltd | 5 351 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Brink's Co/The | 2 310 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Terawulf Inc | 11 347 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Griffon Corp | 2 703 | 246,4 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 8 750 | 246,1 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Paramount Skydance Corp. | 24 024 | 246 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Allegion plc | 1 782 | 245 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Pacira BioSciences Inc | 9 608 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Primo Brands Corp | 12 012 | 244,8 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | OceanFirst Financial Corp | 12 820 | 244,5 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Valvoline Inc | 7 349 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Rayonier Inc | 11 511 | 244,1 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Carlyle Group Inc/The | 4 865 | 243,6 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Penguin Solutions Inc | 8 008 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Axcelis Technologies Inc | 1 749 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Safety Insurance Group Inc | 3 234 | 243,1 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | MarketAxess Holdings Inc | 1 540 | 242,1 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Ormat Technologies Inc | 2 106 | 242 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | TPG Inc | 5 544 | 241,8 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Dana Inc | 6 622 | 241,4 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | TransUnion | 3 388 | 240,5 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Adeia Inc | 7 546 | 240,3 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | HubSpot Inc | 1 078 | 239,1 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Iovance Biotherapeutics Inc | 71 148 | 239,1 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Chewy Inc | 9 394 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Amalgamated Financial Corp | 5 837 | 238,6 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Etsy Inc | 3 696 | 237,8 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 2 916 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Oceaneering International Inc | 6 314 | 237 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 919 | 236,8 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Kymera Therapeutics Inc | 2 916 | 236,4 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Kaiser Aluminum Corp | 1 386 | 236,2 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Armstrong World Industries Inc | 1 386 | 236,2 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | InterDigital Inc | 795 | 235,8 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Kosmos Energy Ltd | 76 384 | 235,3 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Globalstar Inc | 2 853 | 234,8 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Champion Homes Inc | 3 080 | 234,8 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Intuitive Machines Inc | 9 227 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | VF Corp | 12 320 | 233,2 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Reynolds Consumer Products Inc | 11 088 | 232,5 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Atlassian Corp | 3 388 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Two Harbors Investment Corp | 20 020 | 231,6 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Opendoor Technologies Inc | 42 978 | 231,2 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Covista Inc | 2 002 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Victoria's Secret & Co | 4 443 | 230,3 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Byline Bancorp Inc | 7 138 | 229,5 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Sally Beauty Holdings Inc | 16 170 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Corebridge Financial Inc | 8 316 | 229 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Tutor Perini Corp | 2 464 | 229 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Century Aluminum Co | 3 850 | 228,8 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 926 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Lamb Weston Holdings Inc | 5 236 | 228 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Federal Signal Corp | 1 848 | 227,5 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Planet Fitness Inc | 3 407 | 227,1 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Landstar System Inc | 1 232 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Glacier Bancorp Inc | 4 620 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | ArcBest Corp | 1 776 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | IAC Inc | 5 082 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Brown-Forman Corp | 8 778 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Belden Inc | 2 002 | 225,2 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | F&G Annuities & Life Inc | 7 854 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Vita Coco Co Inc/The | 3 388 | 223,6 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | News Corp | 8 493 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Mister Car Wash Inc | 31 570 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | UL Solutions Inc | 2 464 | 223 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | LifeStance Health Group Inc | 29 414 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Geron Corp | 144 298 | 222,2 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Boot Barn Holdings Inc | 1 296 | 222,2 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 862 | 222,1 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Community Financial System Inc | 3 498 | 221,6 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Sabra Health Care REIT Inc | 10 709 | 221,2 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | 10X Genomics Inc | 10 010 | 220,7 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Snap Inc | 36 344 | 220,6 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | NewMarket Corp | 326 | 220,3 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | TriCo Bancshares | 4 379 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Commvault Systems Inc | 2 226 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Zebra Technologies Corp | 972 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | IRhythm Holdings Inc | 1 694 | 218,8 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | First Financial Bankshares Inc | 6 776 | 218,7 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Repligen Corp | 1 848 | 218,6 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5 390 | 218,3 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Cimpress PLC | 2 464 | 218 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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