Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.928 in 17 Ländern
- Anleihen
- 10 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Laureate Education Inc | 7.238 | 217.827,6 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Hims & Hers Health Inc | 8.008 | 217.577,4 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Dynatrace Inc | 6.006 | 217.477,3 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Appfolio Inc | 1.296 | 216.548,6 $ | 0,01 % |
| 1.205 | United Natural Foods Inc | 4.312 | 215.686,2 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 19.712 | 215.649,3 $ | 0,01 % |
| 1.207 | RLI Corp | 4.158 | 215.259,7 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Riot Platforms Inc | 12.474 | 215.051,8 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Trade Desk Inc/The | 9.086 | 214.338,7 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.618 | 213.052,8 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Zillow Group Inc | 4.775 | 212.010 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Celsius Holdings Inc | 6.314 | 211.961 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Joby Aviation Inc | 23.043 | 211.765,2 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Kennametal Inc | 5.465 | 211.550,2 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Carter's Inc | 5.852 | 211.374,2 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Clearway Energy Inc | 5.236 | 211.325 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Tanger Inc | 5.698 | 211.281,8 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Louisiana-Pacific Corp | 2.926 | 211.227,9 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Everus Construction Group Inc | 1.431 | 210.972,3 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Madison Square Garden Sports Corp | 616 | 210.955,4 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Fox Corp | 3.696 | 210.745,9 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Enact Holdings Inc | 4.928 | 210.573,4 $ | 0,01 % |
| 1.223 | AeroVironment Inc | 1.078 | 210.231,6 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Stagwell Inc | 33.418 | 209.530,9 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Remitly Global Inc | 9.554 | 209.137,1 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Procore Technologies Inc | 3.696 | 209.119,7 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Floor & Decor Holdings Inc | 4.312 | 208.700,8 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Hamilton Lane Inc | 2.268 | 208.633,3 $ | 0,01 % |
| 1.229 | MillerKnoll Inc | 12.936 | 208.010,9 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Hertz Global Holdings Inc | 32.625 | 207.495 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Vicor Corp | 770 | 207.337,9 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 6.622 | 207.003,7 $ | 0,01 % |
| 1.233 | UniFirst Corp/MA | 810 | 206.963,1 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Orchid Island Capital Inc | 29.414 | 206.780,4 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Cinemark Holdings Inc | 7.001 | 206.669,5 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Mercury Systems Inc | 2.618 | 206.586,4 $ | 0,01 % |
| 1.237 | JBT Marel Corp | 1.749 | 206.556,9 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Teladoc Health Inc | 34.034 | 206.246 $ | 0,01 % |
| 1.239 | ExlService Holdings Inc | 6.468 | 206.199,8 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Outfront Media Inc | 6.683 | 206.170,6 $ | 0,01 % |
| 1.241 | ESCO Technologies Inc | 636 | 206.032,2 $ | 0,01 % |
| 1.242 | WSFS Financial Corp | 2.862 | 205.978,1 $ | 0,01 % |
| 1.243 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 8.330 | 205.417,8 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Seaboard Corp | 36 | 204.693,5 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Chesapeake Utilities Corp | 1.620 | 204.314,4 $ | 0,01 % |
| 1.246 | National Storage Affiliates Trust | 4.774 | 203.181,4 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Arcus Biosciences Inc | 7.955 | 202.852,5 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Benchmark Electronics Inc | 2.464 | 202.171,2 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Moelis & Co | 3.102 | 202.002,2 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Privia Health Group Inc | 8.114 | 201.632,9 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Diebold Nixdorf Inc | 2.618 | 201.088,6 $ | 0,01 % |
| 1.252 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 16.478 | 200.702 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Masterbrand Inc | 22.330 | 200.523,4 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Acadia Realty Trust | 9.251 | 200.006,6 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Chimera Investment Corp | 14.476 | 199.045 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Novavax Inc | 25.102 | 198.933,4 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Choice Hotels International Inc | 2.002 | 198.358,2 $ | 0,01 % |
| 1.258 | U-Haul Holding Co | 4.158 | 198.295 $ | 0,01 % |
| 1.259 | ASGN Inc | 9.394 | 198.213,4 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Ryan Specialty Holdings Inc | 5.698 | 198.119,5 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Concentrix Corp | 8.316 | 198.087,1 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Edgewell Personal Care Co | 8.778 | 197.943,9 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Steven Madden Ltd | 5.269 | 197.903,6 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Cogent Biosciences Inc | 5.513 | 197.310,3 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Extreme Networks Inc | 8.922 | 197.087 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Banc of California Inc | 10.504 | 196.739,9 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Newmark Group Inc | 12.197 | 196.615,6 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Hilton Grand Vacations Inc | 4.158 | 195.301,3 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Casella Waste Systems Inc | 2.464 | 195.272 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Paycom Software Inc | 1.540 | 195.210,4 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Synaptics Inc | 2.076 | 194.292,8 $ | 0,01 % |
| 1.272 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.540 | 194.117 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Delek US Holdings Inc | 4.158 | 193.721,2 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Medpace Holdings Inc | 462 | 193.420,9 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Southside Bancshares Inc | 5.852 | 193.291,6 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Upbound Group Inc | 9.737 | 192.403,1 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Badger Meter Inc | 1.590 | 192.246,9 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Patrick Industries Inc | 2.067 | 192.231 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Nicolet Bankshares Inc | 1.307 | 191.449,4 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Clarivate PLC | 66.374 | 190.493,4 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Bancorp Inc/The | 3.180 | 190.259,4 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Hub Group Inc | 4.312 | 188.995 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Impinj Inc | 1.304 | 188.975,7 $ | 0,01 % |
| 1.284 | V2X Inc | 2.772 | 187.969,3 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Perdoceo Education Corp | 5.515 | 187.179,1 $ | 0,01 % |
| 1.286 | 1st Source Corp | 2.544 | 187.060,3 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Perimeter Solutions Inc | 6.160 | 186.648 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Mercury General Corp | 1.908 | 185.667,5 $ | 0,01 % |
| 1.289 | First Busey Corp | 7.084 | 185.600,8 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Coty Inc | 75.306 | 185.252,8 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Corcept Therapeutics Inc | 3.975 | 184.917 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Blue Owl Capital Inc | 18.942 | 184.684,5 $ | 0,01 % |
| 1.293 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.078 | 184.068,5 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Bio-Rad Laboratories Inc | 657 | 184.038,8 $ | 0,01 % |
| 1.295 | AdaptHealth Corp | 14.014 | 183.723,5 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Ryerson Holding Corp | 6.622 | 183.495,6 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Cheesecake Factory Inc/The | 2.916 | 183.328,9 $ | 0,01 % |
| 1.298 | ACM Research Inc | 3.542 | 183.086 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Digi International Inc | 3.265 | 182.970,6 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Gartner Inc | 1.232 | 182.939,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.870 | 2 Mrd. $ | 98,53 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 947.774,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 12 | Kanada | 3 | 391.231,8 $ | 0,02 % |
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