Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.928 in 17 Ländern
- Anleihen
- 10 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | DNOW Inc | 13.552 | 182.816,5 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Edgewise Therapeutics Inc | 5.888 | 182.292,5 $ | 0,01 % |
| 1.303 | CoreCivic Inc | 8.909 | 182.278,1 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Dorman Products Inc | 1.620 | 182.266,2 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Ralliant Corp | 4.004 | 181.941,8 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Morningstar Inc | 1.078 | 181.869,4 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Compass Inc | 24.024 | 181.861,7 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Graham Holdings Co | 162 | 181.846,6 $ | 0,01 % |
| 1.309 | ManpowerGroup Inc | 6.006 | 181.801,6 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Bristow Group Inc | 3.696 | 181.584,5 $ | 0,01 % |
| 1.311 | CVB Financial Corp | 8.909 | 181.476,3 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Q2 Holdings Inc | 3.569 | 181.126,8 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Fortune Brands Innovations Inc | 4.466 | 181.051,6 $ | 0,01 % |
| 1.314 | First Advantage Corp | 14.168 | 180.783,7 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Tempus AI Inc | 3.234 | 179.422,3 $ | 0,01 % |
| 1.316 | GCI Liberty Inc | 5.236 | 179.333 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Lazard Inc | 3.696 | 179.256 $ | 0,01 % |
| 1.318 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3.102 | 179.109,5 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Bel Fuse Inc | 648 | 178.744,3 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Viridian Therapeutics Inc | 13.244 | 178.529,1 $ | 0,01 % |
| 1.321 | JetBlue Airways Corp | 38.346 | 178.500,6 $ | 0,01 % |
| 1.322 | NCR Voyix Corp | 25.872 | 178.258,1 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Dolby Laboratories Inc | 2.772 | 177.796,1 $ | 0,01 % |
| 1.324 | LendingClub Corp | 10.403 | 177.579,2 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.696 | 177.408 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Wingstop Inc | 1.078 | 176.856,7 $ | 0,01 % |
| 1.327 | SentinelOne Inc | 12.474 | 176.631,8 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Freshpet Inc | 2.618 | 176.400,8 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Acadian Asset Management Inc | 2.618 | 176.322,3 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Vail Resorts Inc | 1.386 | 176.271,5 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Burford Capital Ltd | 35.728 | 175.781,8 $ | 0,01 % |
| 1.332 | FTI Consulting Inc | 975 | 174.817,5 $ | 0,01 % |
| 1.333 | WillScot Holdings Corp | 7.700 | 174.328 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Hope Bancorp Inc | 14.002 | 174.324,9 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Warner Music Group Corp | 6.160 | 174.143,2 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.848 | 173.804,4 $ | 0,01 % |
| 1.337 | ICU Medical Inc | 1.458 | 173.793,6 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Cipher Digital Inc | 9.778 | 173.461,7 $ | 0,01 % |
| 1.339 | CG oncology Inc | 2.592 | 172.990,1 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Piedmont Realty Trust Inc | 20.636 | 172.517 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Peabody Energy Corp | 6.468 | 172.436,9 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Merchants Bancorp/IN | 3.696 | 172.011,8 $ | 0,01 % |
| 1.343 | MARA Holdings Inc | 14.322 | 171.720,8 $ | 0,01 % |
| 1.344 | SolarEdge Technologies Inc | 4.004 | 171.611,4 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Knife River Corp | 1.848 | 171.032,4 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Boise Cascade Co | 2.156 | 170.906,1 $ | 0,01 % |
| 1.347 | LTC Properties Inc | 4.466 | 170.690,5 $ | 0,01 % |
| 1.348 | NETSTREIT Corp | 8.273 | 170.175,6 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Duolingo Inc | 1.540 | 169.554 $ | 0,01 % |
| 1.350 | ePlus Inc | 2.002 | 169.549,4 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Option Care Health Inc | 8.333 | 169.409,9 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Andersons Inc/The | 2.156 | 169.332,2 $ | 0,01 % |
| 1.353 | MFA Financial Inc | 16.478 | 168.899,5 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Erie Indemnity Co | 770 | 168.576,1 $ | 0,01 % |
| 1.355 | United Parks & Resorts Inc | 4.774 | 168.283,5 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Hayward Holdings Inc | 11.195 | 168.037 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.694 | 167.655,2 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Enphase Energy Inc | 5.082 | 167.502,7 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Veracyte Inc | 5.082 | 167.299,4 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Gentherm Inc | 5.544 | 166.874,4 $ | 0,01 % |
| 1.361 | TG Therapeutics Inc | 4.928 | 166.467,8 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Univest Financial Corp | 4.379 | 166.358,2 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Worthington Steel Inc | 4.312 | 165.710,2 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Life Time Group Holdings Inc | 6.166 | 165.310,5 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Warby Parker Inc | 7.462 | 165.059,4 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Hilltop Holdings Inc | 4.379 | 164.956,9 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Forestar Group Inc | 5.837 | 164.953,6 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Arcosa Inc | 1.304 | 164.916,9 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Ladder Capital Corp | 16.016 | 164.644,5 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 882 | 164.448,9 $ | 0,01 % |
| 1.371 | H2O America | 2.926 | 164.411,9 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Cavco Industries Inc | 324 | 164.268 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Five9 Inc | 9.548 | 164.225,6 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Peoples Bancorp Inc/OH | 4.774 | 164.225,6 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Arvinas Inc | 16.551 | 163.854,9 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 10.626 | 163.481 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Getty Realty Corp | 4.934 | 163.414,1 $ | 0,01 % |
| 1.378 | BancFirst Corp | 1.463 | 163.285,4 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Trex Co Inc | 4.158 | 162.993,6 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Plexus Corp | 648 | 162.375,8 $ | 0,01 % |
| 1.381 | QCR Holdings Inc | 1.793 | 162.123,1 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Clear Secure Inc | 3.036 | 162.092 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.731 | 162.037,3 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Cousins Properties Inc | 6.314 | 161.701,5 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.862 | 161.187,8 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Simply Good Foods Co/The | 12.012 | 160.600,4 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 12.474 | 160.540,4 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 17.556 | 159.759,6 $ | 0,01 % |
| 1.389 | ACI Worldwide Inc | 3.696 | 159.741,1 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Select Water Solutions Inc | 9.548 | 159.738 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Novanta Inc | 1.232 | 159.581 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Origin Bancorp Inc | 3.407 | 159.515,7 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Beam Therapeutics Inc | 5.252 | 159.293,2 $ | 0,01 % |
| 1.394 | GEO Group Inc/The | 8.591 | 159.019,4 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Universal Insurance Holdings Inc | 4.004 | 158.678,5 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Nelnet Inc | 1.113 | 157.712,1 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Sensient Technologies Corp | 1.386 | 157.505 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Lyft Inc | 11.088 | 156.895,2 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Hamilton Insurance Group Ltd | 4.775 | 156.476,8 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Galaxy Digital Inc | 5.698 | 156.353,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.870 | 2 Mrd. $ | 98,53 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 947.774,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 12 | Kanada | 3 | 391.231,8 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033312