Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.928 in 17 Ländern
- Anleihen
- 10 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | CVR Energy Inc | 3.657 | 121.193 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Tennant Co | 1.458 | 121.072,3 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.944 | 121.052,9 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Douglas Dynamics Inc | 2.618 | 120.768,3 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Saul Centers Inc | 3.498 | 120.436,1 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Marzetti Company/The | 924 | 120.378,7 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Pathward Financial Inc | 1.386 | 120.360,2 $ | 0,01 % |
| 1.508 | StepStone Group Inc | 2.268 | 119.977,2 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.232 | 119.885,9 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Life360 Inc | 2.772 | 119.445,5 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3.234 | 118.946,5 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Ingles Markets Inc | 1.296 | 118.545,1 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Unity Software Inc | 4.466 | 117.991,7 $ | 0,01 % |
| 1.514 | JBG SMITH Properties | 7.854 | 117.810 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Fortrea Holdings Inc | 10.233 | 117.679,5 $ | 0,01 % |
| 1.516 | RXO Inc | 5.852 | 116.864,4 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Community Trust Bancorp Inc | 1.793 | 116.419,5 $ | 0,01 % |
| 1.518 | NexPoint Residential Trust Inc | 4.004 | 115.675,6 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Diodes Inc | 1.078 | 115.507,7 $ | 0,01 % |
| 1.520 | BrightView Holdings Inc | 9.702 | 115.453,8 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3.080 | 115.315,2 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Standard Motor Products Inc | 3.080 | 115.099,6 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Box Inc | 4.732 | 114.514,4 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Liberty Latin America Ltd | 13.706 | 113.896,9 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Taboola.com Ltd | 30.240 | 113.702,4 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Franklin Electric Co Inc | 1.134 | 113.615,5 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Archer Aviation Inc | 19.712 | 113.146,9 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Weis Markets Inc | 1.611 | 113.060 $ | 0,01 % |
| 1.529 | BioLife Solutions Inc | 5.351 | 112.799,1 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Virtus Investment Partners Inc | 770 | 112.073,5 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Klaviyo Inc | 5.544 | 111.379 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Palomar Holdings Inc | 924 | 111.231,1 $ | 0,01 % |
| 1.533 | StandardAero Inc | 4.466 | 111.024,8 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Varonis Systems Inc | 4.217 | 110.907,1 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Viking Therapeutics Inc | 3.542 | 110.439,6 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Mission Produce Inc | 7.955 | 110.256,3 $ | 0,01 % |
| 1.537 | IPG Photonics Corp | 924 | 109.882,1 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Boston Beer Co Inc/The | 462 | 109.512,5 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Doximity Inc | 4.466 | 109.149 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Embecta Corp | 11.858 | 108.500,7 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Tootsie Roll Industries Inc | 2.566 | 108.336,5 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Mercantile Bank Corp | 2.106 | 108.058,9 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Summit Therapeutics Inc | 5.027 | 107.879,4 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Janus International Group Inc | 20.636 | 107.307,2 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Universal Display Corp | 1.232 | 107.294,9 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Elastic NV | 2.310 | 107.253,3 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Kura Oncology Inc | 12.094 | 106.790 $ | 0,01 % |
| 1.548 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 20.328 | 106.518,7 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Soleno Therapeutics Inc | 2.002 | 105.745,6 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Innospec Inc | 1.386 | 105.696,4 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Vir Biotechnology Inc | 10.345 | 105.674,2 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Business First Bancshares Inc | 3.850 | 105.413 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Navient Corp | 11.242 | 103.876,1 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Employers Holdings Inc | 2.464 | 103.783,7 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Ardelyx Inc | 16.392 | 103.761,4 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Grocery Outlet Holding Corp | 12.936 | 102.323,8 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Walker & Dunlop Inc | 2.002 | 100.800,7 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.272 | 100.742,4 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Accel Entertainment Inc | 8.008 | 100.019,9 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Astrana Health Inc | 2.926 | 99.893,6 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Helmerich & Payne Inc | 2.464 | 99.496,3 $ | 0,00 % |
| 1.562 | CorMedix Inc | 13.090 | 99.353,1 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3.388 | 99.336,2 $ | 0,00 % |
| 1.564 | Dillard's Inc | 174 | 99.044,3 $ | 0,00 % |
| 1.565 | elf Beauty Inc | 1.540 | 98.513,8 $ | 0,00 % |
| 1.566 | LGI Homes Inc | 2.002 | 98.037,9 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Circle Internet Group Inc | 1.078 | 97.968,6 $ | 0,00 % |
| 1.568 | WD-40 Co | 462 | 97.001,5 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Red Rock Resorts Inc | 1.794 | 96.804,2 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Urban Edge Properties | 4.406 | 96.579,5 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Goosehead Insurance Inc | 2.156 | 96.567,2 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Navitas Semiconductor Corp | 5.852 | 96.558 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Coastal Financial Corp/WA | 1.272 | 96.188,6 $ | 0,00 % |
| 1.574 | QuantumScape Corp | 13.090 | 95.426,1 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Ambarella Inc | 1.386 | 95.356,8 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Savara Inc | 18.178 | 95.252,7 $ | 0,00 % |
| 1.577 | SPS Commerce Inc | 1.694 | 95.067,3 $ | 0,00 % |
| 1.578 | GPGI INC | 6.160 | 95.048,8 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Acushnet Holdings Corp | 978 | 94.690 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Ivanhoe Electric Inc / US | 7.319 | 93.902,8 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Curbline Properties Corp | 3.388 | 93.508,8 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Celcuity Inc | 770 | 93.439,5 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Pegasystems Inc | 2.544 | 92.983,2 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Freedom Holding Corp/NV | 616 | 92.295,3 $ | 0,00 % |
| 1.585 | HighPeak Energy Inc | 13.552 | 91.882,6 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Frontier Group Holdings Inc | 25.256 | 91.679,3 $ | 0,00 % |
| 1.587 | OPENLANE Inc | 2.916 | 91.679 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Vestis Corp | 9.394 | 91.309,7 $ | 0,00 % |
| 1.589 | YETI Holdings Inc | 2.310 | 91.152,6 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1.232 | 90.970,9 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Bit Digital Inc | 60.214 | 90.923,1 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Workiva Inc | 1.694 | 90.595,1 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Bentley Systems Inc | 2.772 | 90.422,6 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Kadant Inc | 308 | 90.284 $ | 0,00 % |
| 1.595 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.135 | 90.175,8 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Douglas Emmett Inc | 8.316 | 89.896 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Materion Corp | 489 | 89.883,1 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Crane NXT Co | 2.002 | 89.449,4 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Yelp Inc | 3.234 | 89.258,4 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2.119 | 89.167,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.870 | 2 Mrd. $ | 98,53 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 947.774,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 12 | Kanada | 3 | 391.231,8 $ | 0,02 % |
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