Zusammensetzung von First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 747 Mio. $ davon 720,6 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 146 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 779.495 | 21,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 2 | Innolux Corp | 8.183.862 | 17,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Unimicron Technology Corp | 434.218 | 14,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | DESTEK FINANS FAKTORING AS | 180.358 | 14 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 373.930 | 13,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | Elite Material Co Ltd | 75.077 | 12,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Accton Technology Corp | 161.580 | 12,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Eva Airways Corp | 7.186.486 | 10,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Asia Vital Components Co Ltd | 122.599 | 9,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Weichai Power Co Ltd | 2.190.007 | 9,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 445.614 | 9,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | WPG Holdings Ltd | 2.772.524 | 9,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 2.450.750 | 9,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | CHROMA ATE INC | 133.237 | 9 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | IOI Properties Group Bhd | 9.307.700 | 9 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | DELTA ELECTRONICS INC | 141.439 | 8,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Gold Circuit Electronics Ltd | 226.962 | 8,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Eneva SA | 1.623.945 | 8,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 788.117 | 8,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 4.720.094 | 8,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Turk Hava Yollari AO | 1.153.621 | 8,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Wan Hai Lines Ltd | 3.164.477 | 7,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | BIM Birlesik Magazalar AS | 994.018 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | GAIL India Ltd | 4.217.074 | 7,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | WT Microelectronics Co Ltd | 1.124.338 | 7,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Vibra Energia SA | 1.260.341 | 7,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.222.975 | 7,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Ultrapar Participacoes SA | 1.387.603 | 7 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Nanya Technology Corp | 491.620 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | WinWay Technology Co Ltd | 27.306 | 6,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Tauron Polska Energia SA | 2.771.644 | 6,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Richter Gedeon Nyrt | 172.815 | 6,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4.015.441 | 6,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 2.066.655 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 743.189 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Macronix International Co Ltd | 1.267.445 | 6,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 517.266 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Yang Ming Marine Transport Corp | 3.753.566 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1.234.059 | 6,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 380.081 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Suzano SA | 767.846 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2.564.320 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | 3SBio Inc | 2.643.029 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | 581.000 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 9.617.000 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Harbin Electric Co Ltd | 2.876.363 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | MTN Group Ltd | 401.026 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Empresas Copec SA | 890.701 | 5,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | United Tractors Tbk PT | 4.177.145 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | EZconn Corp | 102.725 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Enel Chile SA | 59.804.072 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 1.051.541 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 40.217.229 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2.040.155 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | BIZLINK HOLDING INC | 84.132 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | China Tower Corp Ltd | 4.482.129 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Ayala Corp | 736.680 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.243.600 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Adaro Andalan Indonesia PT | 11.503.377 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Dongfang Electric Corp Ltd | 1.759.875 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Indian Oil Corp Ltd | 3.216.761 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 635.984 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 236.311 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 3.284.452 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | PTT Public Company Limited | 4.307.400 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2.517.146 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Sasol Ltd | 463.703 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.549.641 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | United Microelectronics Corp | 863.652 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | TS Financial Holding Co Ltd | 4.215.669 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Datang International Power Generation Co Ltd | 14.303.102 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | KOC Holding AS | 1.045.537 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Exxaro Resources Ltd | 348.952 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | SM Investments Corp | 448.690 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | ANTAM Persero Tbk PT | 29.645.832 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | ORLEN SA | 127.076 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 130.769 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Qingdao Port International Co Ltd | 5.272.002 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Astra International Tbk PT | 16.601.678 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 4.129.400 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 38.586 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | National Aluminium Co Ltd | 1.128.074 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | JD Logistics Inc | 2.629.999 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | AAC Technologies Holdings Inc | 722.809 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 1.419.114 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Sinotrans Ltd | 7.590.181 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 4.331.544 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | REC Ltd | 951.704 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Lingbao Gold Group Co Ltd | 2.319.154 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 956.212 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1.693.278 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | PetroChina Co Ltd | 3.338.911 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | The Siam Cement Public Company Limited | 484.600 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Winbond Electronics Corp | 540.985 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | China Reinsurance Group Corp | 24.421.867 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Nan Ya Plastics Corp | 660.302 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | America Movil SAB de CV | 2.417.646 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Orange Polska SA | 803.989 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Largan Precision Co Ltd | 22.646 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Naspers Ltd | 60.620 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,8 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 35,5 %
- HKD 20,1 %
- TRY 8,0 %
- INR 6,6 %
- BRL 5,9 %
- THB 4,0 %
- MXN 3,8 %
- IDR 3,5 %
- ZAR 2,7 %
- HUF 2,7 %
- PLN 1,9 %
- PHP 1,8 %
- CLP 1,5 %
- MYR 1,3 %
- USD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 35,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,8 %
- Türkei 8,0 %
- China 7,6 %
- Indien 6,6 %
- Brasilien 5,9 %
- Thailand 4,0 %
- Mexiko 3,8 %
- Indonesien 3,5 %
- Südafrika 2,7 %
- Ungarn 2,7 %
- Polen 1,9 %
- Weitere Länder 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 34 | 256,1 Mio. $ | 35,54 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 92 Mio. $ | 12,77 % |
| 3 | Türkei | 10 | 58 Mio. $ | 8,05 % |
| 4 | China | 15 | 54,6 Mio. $ | 7,57 % |
| 5 | Indien | 11 | 47,9 Mio. $ | 6,64 % |
| 6 | Brasilien | 9 | 42,5 Mio. $ | 5,90 % |
| 7 | Thailand | 6 | 28,7 Mio. $ | 3,98 % |
| 8 | Mexiko | 5 | 27,1 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Indonesien | 6 | 25,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Südafrika | 5 | 19,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Ungarn | 3 | 19,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Polen | 3 | 14 Mio. $ | 1,95 % |
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