Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,1 %
- Positionen
- 1.063 in 45 Ländern
- Anleihen
- 152 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.545 | 640.143,9 $ | 0,02 % |
| 402 | Genpact Ltd | 18.273 | 634.986,8 $ | 0,02 % |
| 403 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 1.162.072 | 633.968,3 $ | 0,02 % |
| 404 | Atlas Copco AB | 32.497 | 624.515,8 $ | 0,02 % |
| 405 | Procter & Gamble Co/The | 4.230 | 622.190,7 $ | 0,02 % |
| 406 | Blue Star Ltd | 32.943 | 621.457,6 $ | 0,02 % |
| 407 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 45.472 | 620.238,1 $ | 0,02 % |
| 408 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 145.400 | 618.103 $ | 0,02 % |
| 409 | Danone SA | 7.832 | 613.621,9 $ | 0,02 % |
| 410 | DSV A/S | 2.473 | 608.209,1 $ | 0,02 % |
| 411 | Coforge Ltd | 47.669 | 606.396,3 $ | 0,02 % |
| 412 | Jeronimo Martins SGPS SA | 25.236 | 605.989 $ | 0,02 % |
| 413 | Coupang Inc | 30.291 | 605.214,2 $ | 0,02 % |
| 414 | E.ON SE | 27.163 | 602.210,5 $ | 0,02 % |
| 415 | Public Storage | 1.983 | 599.758,4 $ | 0,02 % |
| 416 | CaixaBank SA | 46.742 | 594.948,8 $ | 0,02 % |
| 417 | Standard Chartered PLC | 23.222 | 591.344,3 $ | 0,02 % |
| 418 | Argenx SE | 749 | 587.386,7 $ | 0,02 % |
| 419 | Swiss Re AG | 3.615 | 582.335,8 $ | 0,02 % |
| 420 | Packaging Corp of America | 2.725 | 581.651,3 $ | 0,02 % |
| 421 | Compass Group PLC | 20.573 | 581.331,6 $ | 0,02 % |
| 422 | UDR Inc | 15.988 | 581.003,9 $ | 0,02 % |
| 423 | KDDI Corp | 35.500 | 580.941,2 $ | 0,02 % |
| 424 | Somnigroup International Inc | 7.643 | 579.798 $ | 0,02 % |
| 425 | Kaspi.KZ JSC | 6.747 | 579.162,5 $ | 0,02 % |
| 426 | Panasonic Holdings Corp. | 28.200 | 576.853,8 $ | 0,02 % |
| 427 | Holcim AG | 6.172 | 573.541,9 $ | 0,02 % |
| 428 | Legrand SA | 3.173 | 568.486,2 $ | 0,02 % |
| 429 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 8.600 | 566.174,6 $ | 0,02 % |
| 430 | TransUnion | 7.900 | 560.900 $ | 0,02 % |
| 431 | RWE AG | 7.649 | 556.943,4 $ | 0,02 % |
| 432 | Kioxia Holdings Corp. | 2.300 | 556.504,9 $ | 0,02 % |
| 433 | ADNOC Drilling Co PJSC | 360.964 | 556.221,2 $ | 0,02 % |
| 434 | ASM International NV | 567 | 554.682,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Rio Tinto Ltd | 4.493 | 550.345,8 $ | 0,02 % |
| 436 | Woodside Energy Group Ltd | 23.000 | 549.875,9 $ | 0,02 % |
| 437 | Omnicom Group Inc | 7.120 | 546.246,4 $ | 0,02 % |
| 438 | Diageo PLC | 26.936 | 544.629,5 $ | 0,02 % |
| 439 | Henry Schein Inc | 7.297 | 544.283,2 $ | 0,02 % |
| 440 | Sandvik AB | 12.900 | 542.666,1 $ | 0,02 % |
| 441 | Amrize Ltd | 10.067 | 541.403,3 $ | 0,02 % |
| 442 | Raymond James Financial Inc | 3.419 | 541.296,1 $ | 0,02 % |
| 443 | Japan Tobacco Inc | 14.500 | 540.193,7 $ | 0,02 % |
| 444 | MGIC Investment Corp | 20.307 | 537.729,4 $ | 0,02 % |
| 445 | Goodman Group | 24.739 | 535.988,8 $ | 0,02 % |
| 446 | Shopify Inc | 4.420 | 535.394,6 $ | 0,02 % |
| 447 | Cisco Systems, Inc. | 5.850 | 535.275 $ | 0,02 % |
| 448 | Bayer AG | 11.886 | 532.941,3 $ | 0,02 % |
| 449 | CSL Ltd | 5.870 | 529.829,6 $ | 0,02 % |
| 450 | Ferrari NV | 1.525 | 527.727,9 $ | 0,02 % |
| 451 | Disco Corp | 1.100 | 523.360,7 $ | 0,02 % |
| 452 | SSE PLC | 14.604 | 522.887,2 $ | 0,02 % |
| 453 | Lonza Group AG | 850 | 522.598,2 $ | 0,02 % |
| 454 | Chubb Ltd | 1.594 | 521.238 $ | 0,02 % |
| 455 | Prysmian SpA | 3.407 | 518.236,1 $ | 0,02 % |
| 456 | JYP Entertainment Corp | 11.926 | 511.608,3 $ | 0,02 % |
| 457 | CDW Corp/DE | 3.728 | 510.400,5 $ | 0,02 % |
| 458 | Mercedes-Benz Group AG | 8.737 | 509.280,9 $ | 0,02 % |
| 459 | Tesco PLC | 77.267 | 506.832,5 $ | 0,02 % |
| 460 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.777 | 506.190 $ | 0,02 % |
| 461 | Baidu Inc | 31.800 | 502.154,3 $ | 0,02 % |
| 462 | FANUC Corp | 11.300 | 499.156,1 $ | 0,02 % |
| 463 | Haleon PLC | 107.756 | 497.603,4 $ | 0,02 % |
| 464 | Reckitt Benckiser Group PLC | 7.805 | 496.621,4 $ | 0,02 % |
| 465 | Cie de Saint-Gobain SA | 5.388 | 493.647,9 $ | 0,02 % |
| 466 | Komatsu Ltd | 11.500 | 492.407 $ | 0,02 % |
| 467 | Skyworks Solutions Inc | 6.996 | 490.909,3 $ | 0,02 % |
| 468 | Sumitomo Corp | 13.200 | 490.805,1 $ | 0,02 % |
| 469 | SoftBank Corp | 347.900 | 489.658,6 $ | 0,02 % |
| 470 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 13.875 | 486.596,3 $ | 0,02 % |
| 471 | Middleby Corp/The | 3.466 | 486.487,8 $ | 0,02 % |
| 472 | KT Corp | 11.699 | 481.986,5 $ | 0,02 % |
| 473 | ORIX Corp | 14.100 | 474.556,5 $ | 0,02 % |
| 474 | SBA Communications Corp | 2.132 | 471.598,4 $ | 0,02 % |
| 475 | Orange SA | 22.528 | 469.085,9 $ | 0,02 % |
| 476 | Galderma Group AG | 2.231 | 468.049,2 $ | 0,02 % |
| 477 | Assa Abloy AB | 12.126 | 466.702,1 $ | 0,02 % |
| 478 | Prudential PLC | 30.790 | 463.991,4 $ | 0,02 % |
| 479 | Generali | 10.313 | 462.146,1 $ | 0,02 % |
| 480 | American Homes 4 Rent | 14.415 | 458.973,6 $ | 0,02 % |
| 481 | Columbia Sportswear Co | 7.495 | 456.595,4 $ | 0,02 % |
| 482 | Silgan Holdings Inc | 11.259 | 456.552,5 $ | 0,02 % |
| 483 | Smurfit Westrock PLC | 11.840 | 454.537,6 $ | 0,02 % |
| 484 | Bank Leumi Le-Israel BM | 17.932 | 453.942,4 $ | 0,02 % |
| 485 | Daikin Industries Ltd | 3.200 | 452.144,7 $ | 0,02 % |
| 486 | Alcon AG | 6.046 | 451.348,1 $ | 0,02 % |
| 487 | STMicroelectronics NV | 8.192 | 446.267,4 $ | 0,02 % |
| 488 | elf Beauty Inc | 6.812 | 435.763,6 $ | 0,02 % |
| 489 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.594 | 435.039,7 $ | 0,02 % |
| 490 | Renesas Electronics Corp | 21.500 | 434.786,9 $ | 0,02 % |
| 491 | Hayward Holdings Inc | 28.906 | 433.879,1 $ | 0,02 % |
| 492 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8.100 | 431.968,2 $ | 0,02 % |
| 493 | Range Resources Corp | 9.896 | 430.476 $ | 0,02 % |
| 494 | United Overseas Bank Ltd | 15.100 | 430.033,8 $ | 0,02 % |
| 495 | TDK Corp | 23.500 | 429.683,5 $ | 0,02 % |
| 496 | Murphy USA Inc | 728 | 428.064 $ | 0,02 % |
| 497 | Fujitsu Ltd | 21.300 | 427.519,8 $ | 0,02 % |
| 498 | Ferrovial SE | 6.214 | 426.724,9 $ | 0,02 % |
| 499 | Martin Marietta Materials Inc | 688 | 425.920,2 $ | 0,02 % |
| 500 | Timken Co/The | 3.825 | 424.154,3 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | UniCredit SpA | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Bankinter SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Banco BPM SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Credito Emiliano SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Commerzbank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Societe Generale SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Engie SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Realty Income Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Banco de Sabadell SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Navient Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Block Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ROBLOX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Darling Ingredients Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Vonovia SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | NRG Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | B&G Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Tidewater Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Trinity Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Chemours Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Gap Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | PG&E Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | CoreCivic Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Century Communities Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Magnera Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 975.974,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Elastic NV | 1 | 957.724,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Sonic Automotive Inc | 1 | 918.597,1 $ | 0,03 % |
| 91 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 893.543,9 $ | 0,03 % |
| 92 | Valaris Ltd | 1 | 881.139,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 860.306,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Morgan Stanley | 1 | 830.688 $ | 0,03 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 764.286,5 $ | 0,03 % |
| 96 | California Resources Corp | 1 | 753.901,1 $ | 0,03 % |
| 97 | ACCO Brands Corp | 1 | 736.716,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Churchill Downs Inc | 1 | 717.649,1 $ | 0,03 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 1 | 715.553,2 $ | 0,03 % |
| 100 | MGM Resorts International | 2 | 586.045 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,8 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Südkorea 3,6 %
- Deutschland 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 243 | 780,7 Mio. $ | 55,78 % |
| 2 | Japan | 179 | 78 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 76 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 73 | 60,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 57,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 49,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 37,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 35,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Indien | 19 | 26,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Schweiz | 42 | 24,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Australien | 46 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
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