Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,1 %
- Positionen
- 1.063 in 45 Ländern
- Anleihen
- 152 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lloyds Banking Group PLC | 712.427 | 968.404,2 $ | 0,04 % |
| 302 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 126.800 | 963.242,9 $ | 0,04 % |
| 303 | Raia Drogasil SA | 217.039 | 958.130,9 $ | 0,04 % |
| 304 | ANTA Sports Products Ltd | 91.400 | 957.508,6 $ | 0,04 % |
| 305 | M&T Bank Corp | 4.344 | 949.728,7 $ | 0,03 % |
| 306 | China Hongqiao Group Ltd | 223.500 | 946.086,6 $ | 0,03 % |
| 307 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20.400 | 939.260,9 $ | 0,03 % |
| 308 | Glencore PLC | 120.683 | 937.928,7 $ | 0,03 % |
| 309 | Mitsubishi Electric Corp | 23.000 | 923.012,8 $ | 0,03 % |
| 310 | EquipmentShare.com Inc | 43.718 | 917.859,4 $ | 0,03 % |
| 311 | Healthpeak Properties Inc | 56.470 | 913.119,9 $ | 0,03 % |
| 312 | Midea Group Co Ltd | 76.100 | 905.281,8 $ | 0,03 % |
| 313 | Vinci SA | 5.983 | 904.763,5 $ | 0,03 % |
| 314 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11.959 | 903.641,7 $ | 0,03 % |
| 315 | Aldar Properties PJSC | 427.894 | 899.905,7 $ | 0,03 % |
| 316 | Live Nation Entertainment Inc | 5.692 | 898.994,5 $ | 0,03 % |
| 317 | SBI Life Insurance Co Ltd | 46.648 | 895.908 $ | 0,03 % |
| 318 | Investor AB | 22.043 | 894.628 $ | 0,03 % |
| 319 | ITOCHU Corp | 71.900 | 891.064,6 $ | 0,03 % |
| 320 | Rheinmetall AG | 557 | 888.309,6 $ | 0,03 % |
| 321 | Zhongji Innolight Co Ltd | 7.000 | 884.220,4 $ | 0,03 % |
| 322 | BIM Birlesik Magazalar AS | 53.630 | 881.060,4 $ | 0,03 % |
| 323 | JB Financial Group Co Ltd | 47.327 | 875.783,7 $ | 0,03 % |
| 324 | Arca Continental SAB de CV | 72.598 | 872.705,4 $ | 0,03 % |
| 325 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 594.333 | 868.552,7 $ | 0,03 % |
| 326 | Axis Bank Ltd | 64.686 | 867.606,1 $ | 0,03 % |
| 327 | Xcel Energy Inc | 10.433 | 865.417,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Ball Corp | 14.006 | 855.486,5 $ | 0,03 % |
| 329 | Chevron Corp | 4.335 | 837.998,9 $ | 0,03 % |
| 330 | Union Pacific Corp | 3.102 | 835.927 $ | 0,03 % |
| 331 | Hyundai Glovis Co Ltd | 5.392 | 832.544,6 $ | 0,03 % |
| 332 | Banco do Brasil SA | 183.721 | 825.145,4 $ | 0,03 % |
| 333 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 95.961 | 824.386,2 $ | 0,03 % |
| 334 | Truist Financial Corp | 15.950 | 821.425 $ | 0,03 % |
| 335 | Nokia Oyj | 64.086 | 814.313 $ | 0,03 % |
| 336 | PG&E Corp | 48.470 | 805.571,4 $ | 0,03 % |
| 337 | China Yangtze Power Co Ltd | 201.000 | 803.852,9 $ | 0,03 % |
| 338 | RELX PLC | 22.030 | 803.353,8 $ | 0,03 % |
| 339 | WillScot Holdings Corp | 35.371 | 800.799,4 $ | 0,03 % |
| 340 | Industria de Diseno Textil SA | 13.197 | 789.849,6 $ | 0,03 % |
| 341 | Recruit Holdings Co Ltd | 17.000 | 787.524,4 $ | 0,03 % |
| 342 | Honeywell International Inc | 3.633 | 778.660,9 $ | 0,03 % |
| 343 | FedEx Corp | 1.926 | 776.775,1 $ | 0,03 % |
| 344 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 97.820 | 775.056,1 $ | 0,03 % |
| 345 | EssilorLuxottica SA | 3.643 | 771.112,3 $ | 0,03 % |
| 346 | Prosus NV | 15.830 | 766.378 $ | 0,03 % |
| 347 | Hoya Corp | 4.100 | 765.649,6 $ | 0,03 % |
| 348 | Analog Devices Inc | 1.901 | 764.696,3 $ | 0,03 % |
| 349 | PTT Global Chemical PCL | 628.300 | 763.839,1 $ | 0,03 % |
| 350 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 4.645.800 | 759.973,9 $ | 0,03 % |
| 351 | Rocket Cos Inc | 51.978 | 759.918,4 $ | 0,03 % |
| 352 | Nuvalent Inc | 7.545 | 756.612,6 $ | 0,03 % |
| 353 | DB Insurance Co Ltd | 6.626 | 753.995,9 $ | 0,03 % |
| 354 | Macquarie Group Ltd | 4.381 | 752.621,7 $ | 0,03 % |
| 355 | Nexstar Media Group Inc | 3.592 | 747.638,9 $ | 0,03 % |
| 356 | Loncin Motor Co Ltd | 332.200 | 746.948,5 $ | 0,03 % |
| 357 | General Dynamics Corp | 2.167 | 746.098,1 $ | 0,03 % |
| 358 | Travelers Cos Inc/The | 2.437 | 743.626,2 $ | 0,03 % |
| 359 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 68.506 | 742.388,9 $ | 0,03 % |
| 360 | James Hardie Industries PLC | 35.362 | 742.248,4 $ | 0,03 % |
| 361 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 235.370 | 737.301,9 $ | 0,03 % |
| 362 | Taiwan Mobile Co Ltd | 209.000 | 735.485,8 $ | 0,03 % |
| 363 | Hermes International SCA | 383 | 732.718 $ | 0,03 % |
| 364 | Wesfarmers Ltd | 13.735 | 729.635,7 $ | 0,03 % |
| 365 | Max Healthcare Institute Ltd | 69.342 | 729.583,7 $ | 0,03 % |
| 366 | Engie SA | 22.097 | 728.373,9 $ | 0,03 % |
| 367 | London Stock Exchange Group PLC | 5.545 | 719.501,5 $ | 0,03 % |
| 368 | ENN Energy Holdings Ltd | 91.500 | 717.297,3 $ | 0,03 % |
| 369 | Montage Technology Co Ltd | 27.892 | 716.521,1 $ | 0,03 % |
| 370 | Regency Centers Corp | 9.164 | 713.417,4 $ | 0,03 % |
| 371 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 41.000 | 707.357,1 $ | 0,03 % |
| 372 | KakaoBank Corp | 42.601 | 704.235,5 $ | 0,03 % |
| 373 | Nordea Bank Abp | 37.390 | 703.115 $ | 0,03 % |
| 374 | Indian Hotels Co Ltd/The | 104.171 | 701.458,3 $ | 0,03 % |
| 375 | Porto Seguro SA | 69.295 | 700.534,7 $ | 0,03 % |
| 376 | Eni SpA | 24.746 | 699.728,2 $ | 0,03 % |
| 377 | Charter Communications, Inc. | 4.220 | 697.017,4 $ | 0,03 % |
| 378 | Fujikura Ltd. | 18.000 | 694.494 $ | 0,03 % |
| 379 | BASF SE | 10.798 | 692.547 $ | 0,03 % |
| 380 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 34.000 | 691.666,2 $ | 0,03 % |
| 381 | Jabil Inc | 2.044 | 689.829,6 $ | 0,03 % |
| 382 | Mettler-Toledo International Inc | 537 | 685.539,6 $ | 0,03 % |
| 383 | Intercontinental Exchange Inc | 4.325 | 683.739,3 $ | 0,03 % |
| 384 | Deutsche Bank AG | 21.959 | 682.245 $ | 0,02 % |
| 385 | Xiaomi Corp | 181.200 | 679.899 $ | 0,02 % |
| 386 | Cloudflare Inc | 3.301 | 676.606 $ | 0,02 % |
| 387 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 1.478.500 | 674.717,8 $ | 0,02 % |
| 388 | Loews Corp | 5.990 | 674.533,9 $ | 0,02 % |
| 389 | Societe Generale SA | 8.350 | 672.175,5 $ | 0,02 % |
| 390 | Anglo American PLC | 13.540 | 670.026,6 $ | 0,02 % |
| 391 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20.200 | 669.917,9 $ | 0,02 % |
| 392 | Valero Energy Corp | 2.644 | 667.821,5 $ | 0,02 % |
| 393 | Marubeni Corp | 17.100 | 665.550,8 $ | 0,02 % |
| 394 | UltraTech Cement Ltd | 5.418 | 664.781,3 $ | 0,02 % |
| 395 | Sanlam Ltd | 128.873 | 663.748,4 $ | 0,02 % |
| 396 | Deutsche Post AG | 11.131 | 659.113,9 $ | 0,02 % |
| 397 | Post Holdings Inc | 6.288 | 658.668 $ | 0,02 % |
| 398 | Nintendo Co Ltd | 13.400 | 655.513,2 $ | 0,02 % |
| 399 | Samsung Biologics Co Ltd | 656 | 654.057,9 $ | 0,02 % |
| 400 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 19.200 | 641.909,7 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | UniCredit SpA | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Bankinter SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Banco BPM SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Credito Emiliano SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Commerzbank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Societe Generale SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Engie SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Realty Income Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Banco de Sabadell SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Navient Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Block Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ROBLOX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Darling Ingredients Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Vonovia SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | NRG Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | B&G Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Tidewater Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Trinity Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Chemours Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Gap Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | PG&E Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | CoreCivic Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Century Communities Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Magnera Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 975.974,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Elastic NV | 1 | 957.724,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Sonic Automotive Inc | 1 | 918.597,1 $ | 0,03 % |
| 91 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 893.543,9 $ | 0,03 % |
| 92 | Valaris Ltd | 1 | 881.139,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 860.306,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Morgan Stanley | 1 | 830.688 $ | 0,03 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 764.286,5 $ | 0,03 % |
| 96 | California Resources Corp | 1 | 753.901,1 $ | 0,03 % |
| 97 | ACCO Brands Corp | 1 | 736.716,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Churchill Downs Inc | 1 | 717.649,1 $ | 0,03 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 1 | 715.553,2 $ | 0,03 % |
| 100 | MGM Resorts International | 2 | 586.045 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,8 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Südkorea 3,6 %
- Deutschland 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 243 | 780,7 Mio. $ | 55,78 % |
| 2 | Japan | 179 | 78 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 76 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 73 | 60,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 57,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 49,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 37,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 35,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Indien | 19 | 26,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Schweiz | 42 | 24,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Australien | 46 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031462