Composition de JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 51,1 %
- Positions
- 1 063 dans 45 pays
- Souches
- 152 de 121 sociétés
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lloyds Banking Group PLC | 712 427 | 968,4 k $ | 0,04 % |
| 302 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 126 800 | 963,2 k $ | 0,04 % |
| 303 | Raia Drogasil SA | 217 039 | 958,1 k $ | 0,04 % |
| 304 | ANTA Sports Products Ltd | 91 400 | 957,5 k $ | 0,04 % |
| 305 | M&T Bank Corp | 4 344 | 949,7 k $ | 0,03 % |
| 306 | China Hongqiao Group Ltd | 223 500 | 946,1 k $ | 0,03 % |
| 307 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20 400 | 939,3 k $ | 0,03 % |
| 308 | Glencore PLC | 120 683 | 937,9 k $ | 0,03 % |
| 309 | Mitsubishi Electric Corp | 23 000 | 923 k $ | 0,03 % |
| 310 | EquipmentShare.com Inc | 43 718 | 917,9 k $ | 0,03 % |
| 311 | Healthpeak Properties Inc | 56 470 | 913,1 k $ | 0,03 % |
| 312 | Midea Group Co Ltd | 76 100 | 905,3 k $ | 0,03 % |
| 313 | Vinci SA | 5 983 | 904,8 k $ | 0,03 % |
| 314 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11 959 | 903,6 k $ | 0,03 % |
| 315 | Aldar Properties PJSC | 427 894 | 899,9 k $ | 0,03 % |
| 316 | Live Nation Entertainment Inc | 5 692 | 899 k $ | 0,03 % |
| 317 | SBI Life Insurance Co Ltd | 46 648 | 895,9 k $ | 0,03 % |
| 318 | Investor AB | 22 043 | 894,6 k $ | 0,03 % |
| 319 | ITOCHU Corp | 71 900 | 891,1 k $ | 0,03 % |
| 320 | Rheinmetall AG | 557 | 888,3 k $ | 0,03 % |
| 321 | Zhongji Innolight Co Ltd | 7 000 | 884,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | BIM Birlesik Magazalar AS | 53 630 | 881,1 k $ | 0,03 % |
| 323 | JB Financial Group Co Ltd | 47 327 | 875,8 k $ | 0,03 % |
| 324 | Arca Continental SAB de CV | 72 598 | 872,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 594 333 | 868,6 k $ | 0,03 % |
| 326 | Axis Bank Ltd | 64 686 | 867,6 k $ | 0,03 % |
| 327 | Xcel Energy Inc | 10 433 | 865,4 k $ | 0,03 % |
| 328 | Ball Corp | 14 006 | 855,5 k $ | 0,03 % |
| 329 | Chevron Corp | 4 335 | 838 k $ | 0,03 % |
| 330 | Union Pacific Corp | 3 102 | 835,9 k $ | 0,03 % |
| 331 | Hyundai Glovis Co Ltd | 5 392 | 832,5 k $ | 0,03 % |
| 332 | Banco do Brasil SA | 183 721 | 825,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 95 961 | 824,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | Truist Financial Corp | 15 950 | 821,4 k $ | 0,03 % |
| 335 | Nokia Oyj | 64 086 | 814,3 k $ | 0,03 % |
| 336 | PG&E Corp | 48 470 | 805,6 k $ | 0,03 % |
| 337 | China Yangtze Power Co Ltd | 201 000 | 803,9 k $ | 0,03 % |
| 338 | RELX PLC | 22 030 | 803,4 k $ | 0,03 % |
| 339 | WillScot Holdings Corp | 35 371 | 800,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | Industria de Diseno Textil SA | 13 197 | 789,8 k $ | 0,03 % |
| 341 | Recruit Holdings Co Ltd | 17 000 | 787,5 k $ | 0,03 % |
| 342 | Honeywell International Inc | 3 633 | 778,7 k $ | 0,03 % |
| 343 | FedEx Corp | 1 926 | 776,8 k $ | 0,03 % |
| 344 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 97 820 | 775,1 k $ | 0,03 % |
| 345 | EssilorLuxottica SA | 3 643 | 771,1 k $ | 0,03 % |
| 346 | Prosus NV | 15 830 | 766,4 k $ | 0,03 % |
| 347 | Hoya Corp | 4 100 | 765,6 k $ | 0,03 % |
| 348 | Analog Devices Inc | 1 901 | 764,7 k $ | 0,03 % |
| 349 | PTT Global Chemical PCL | 628 300 | 763,8 k $ | 0,03 % |
| 350 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 4 645 800 | 760 k $ | 0,03 % |
| 351 | Rocket Cos Inc | 51 978 | 759,9 k $ | 0,03 % |
| 352 | Nuvalent Inc | 7 545 | 756,6 k $ | 0,03 % |
| 353 | DB Insurance Co Ltd | 6 626 | 754 k $ | 0,03 % |
| 354 | Macquarie Group Ltd | 4 381 | 752,6 k $ | 0,03 % |
| 355 | Nexstar Media Group Inc | 3 592 | 747,6 k $ | 0,03 % |
| 356 | Loncin Motor Co Ltd | 332 200 | 746,9 k $ | 0,03 % |
| 357 | General Dynamics Corp | 2 167 | 746,1 k $ | 0,03 % |
| 358 | Travelers Cos Inc/The | 2 437 | 743,6 k $ | 0,03 % |
| 359 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 68 506 | 742,4 k $ | 0,03 % |
| 360 | James Hardie Industries PLC | 35 362 | 742,2 k $ | 0,03 % |
| 361 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 235 370 | 737,3 k $ | 0,03 % |
| 362 | Taiwan Mobile Co Ltd | 209 000 | 735,5 k $ | 0,03 % |
| 363 | Hermes International SCA | 383 | 732,7 k $ | 0,03 % |
| 364 | Wesfarmers Ltd | 13 735 | 729,6 k $ | 0,03 % |
| 365 | Max Healthcare Institute Ltd | 69 342 | 729,6 k $ | 0,03 % |
| 366 | Engie SA | 22 097 | 728,4 k $ | 0,03 % |
| 367 | London Stock Exchange Group PLC | 5 545 | 719,5 k $ | 0,03 % |
| 368 | ENN Energy Holdings Ltd | 91 500 | 717,3 k $ | 0,03 % |
| 369 | Montage Technology Co Ltd | 27 892 | 716,5 k $ | 0,03 % |
| 370 | Regency Centers Corp | 9 164 | 713,4 k $ | 0,03 % |
| 371 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 41 000 | 707,4 k $ | 0,03 % |
| 372 | KakaoBank Corp | 42 601 | 704,2 k $ | 0,03 % |
| 373 | Nordea Bank Abp | 37 390 | 703,1 k $ | 0,03 % |
| 374 | Indian Hotels Co Ltd/The | 104 171 | 701,5 k $ | 0,03 % |
| 375 | Porto Seguro SA | 69 295 | 700,5 k $ | 0,03 % |
| 376 | Eni SpA | 24 746 | 699,7 k $ | 0,03 % |
| 377 | Charter Communications, Inc. | 4 220 | 697 k $ | 0,03 % |
| 378 | Fujikura Ltd. | 18 000 | 694,5 k $ | 0,03 % |
| 379 | BASF SE | 10 798 | 692,5 k $ | 0,03 % |
| 380 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 34 000 | 691,7 k $ | 0,03 % |
| 381 | Jabil Inc | 2 044 | 689,8 k $ | 0,03 % |
| 382 | Mettler-Toledo International Inc | 537 | 685,5 k $ | 0,03 % |
| 383 | Intercontinental Exchange Inc | 4 325 | 683,7 k $ | 0,03 % |
| 384 | Deutsche Bank AG | 21 959 | 682,2 k $ | 0,02 % |
| 385 | Xiaomi Corp | 181 200 | 679,9 k $ | 0,02 % |
| 386 | Cloudflare Inc | 3 301 | 676,6 k $ | 0,02 % |
| 387 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 1 478 500 | 674,7 k $ | 0,02 % |
| 388 | Loews Corp | 5 990 | 674,5 k $ | 0,02 % |
| 389 | Societe Generale SA | 8 350 | 672,2 k $ | 0,02 % |
| 390 | Anglo American PLC | 13 540 | 670 k $ | 0,02 % |
| 391 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20 200 | 669,9 k $ | 0,02 % |
| 392 | Valero Energy Corp | 2 644 | 667,8 k $ | 0,02 % |
| 393 | Marubeni Corp | 17 100 | 665,6 k $ | 0,02 % |
| 394 | UltraTech Cement Ltd | 5 418 | 664,8 k $ | 0,02 % |
| 395 | Sanlam Ltd | 128 873 | 663,7 k $ | 0,02 % |
| 396 | Deutsche Post AG | 11 131 | 659,1 k $ | 0,02 % |
| 397 | Post Holdings Inc | 6 288 | 658,7 k $ | 0,02 % |
| 398 | Nintendo Co Ltd | 13 400 | 655,5 k $ | 0,02 % |
| 399 | Samsung Biologics Co Ltd | 656 | 654,1 k $ | 0,02 % |
| 400 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 19 200 | 641,9 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 152 souches de 121 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,7 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,8 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 5,4 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Corée du Sud 3,6 %
- Allemagne 2,7 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,9 %
- Suisse 1,8 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 243 | 780,7 M $ | 55,78 % |
| 2 | Japon | 179 | 78 M $ | 5,57 % |
| 3 | Taïwan | 14 | 76 M $ | 5,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 73 | 60,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 57,1 M $ | 4,08 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 49,9 M $ | 3,57 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 37,2 M $ | 2,66 % |
| 8 | France | 50 | 35,7 M $ | 2,55 % |
| 9 | Pays-Bas | 32 | 26,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Inde | 19 | 26,5 M $ | 1,89 % |
| 11 | Suisse | 42 | 24,7 M $ | 1,76 % |
| 12 | Australie | 46 | 17,5 M $ | 1,25 % |
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