Composition de JPMorgan Global Allocation Fund
JPMorgan Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,7 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 51,1 %
- Positions
- 1 063 dans 45 pays
- Souches
- 152 de 121 sociétés
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 545 | 640,1 k $ | 0,02 % |
| 402 | Genpact Ltd | 18 273 | 635 k $ | 0,02 % |
| 403 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 1 162 072 | 634 k $ | 0,02 % |
| 404 | Atlas Copco AB | 32 497 | 624,5 k $ | 0,02 % |
| 405 | Procter & Gamble Co/The | 4 230 | 622,2 k $ | 0,02 % |
| 406 | Blue Star Ltd | 32 943 | 621,5 k $ | 0,02 % |
| 407 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 45 472 | 620,2 k $ | 0,02 % |
| 408 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 145 400 | 618,1 k $ | 0,02 % |
| 409 | Danone SA | 7 832 | 613,6 k $ | 0,02 % |
| 410 | DSV A/S | 2 473 | 608,2 k $ | 0,02 % |
| 411 | Coforge Ltd | 47 669 | 606,4 k $ | 0,02 % |
| 412 | Jeronimo Martins SGPS SA | 25 236 | 606 k $ | 0,02 % |
| 413 | Coupang Inc | 30 291 | 605,2 k $ | 0,02 % |
| 414 | E.ON SE | 27 163 | 602,2 k $ | 0,02 % |
| 415 | Public Storage | 1 983 | 599,8 k $ | 0,02 % |
| 416 | CaixaBank SA | 46 742 | 594,9 k $ | 0,02 % |
| 417 | Standard Chartered PLC | 23 222 | 591,3 k $ | 0,02 % |
| 418 | Argenx SE | 749 | 587,4 k $ | 0,02 % |
| 419 | Swiss Re AG | 3 615 | 582,3 k $ | 0,02 % |
| 420 | Packaging Corp of America | 2 725 | 581,7 k $ | 0,02 % |
| 421 | Compass Group PLC | 20 573 | 581,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | UDR Inc | 15 988 | 581 k $ | 0,02 % |
| 423 | KDDI Corp | 35 500 | 580,9 k $ | 0,02 % |
| 424 | Somnigroup International Inc | 7 643 | 579,8 k $ | 0,02 % |
| 425 | Kaspi.KZ JSC | 6 747 | 579,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | Panasonic Holdings Corp. | 28 200 | 576,9 k $ | 0,02 % |
| 427 | Holcim AG | 6 172 | 573,5 k $ | 0,02 % |
| 428 | Legrand SA | 3 173 | 568,5 k $ | 0,02 % |
| 429 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 8 600 | 566,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | TransUnion | 7 900 | 560,9 k $ | 0,02 % |
| 431 | RWE AG | 7 649 | 556,9 k $ | 0,02 % |
| 432 | Kioxia Holdings Corp. | 2 300 | 556,5 k $ | 0,02 % |
| 433 | ADNOC Drilling Co PJSC | 360 964 | 556,2 k $ | 0,02 % |
| 434 | ASM International NV | 567 | 554,7 k $ | 0,02 % |
| 435 | Rio Tinto Ltd | 4 493 | 550,3 k $ | 0,02 % |
| 436 | Woodside Energy Group Ltd | 23 000 | 549,9 k $ | 0,02 % |
| 437 | Omnicom Group Inc | 7 120 | 546,2 k $ | 0,02 % |
| 438 | Diageo PLC | 26 936 | 544,6 k $ | 0,02 % |
| 439 | Henry Schein Inc | 7 297 | 544,3 k $ | 0,02 % |
| 440 | Sandvik AB | 12 900 | 542,7 k $ | 0,02 % |
| 441 | Amrize Ltd | 10 067 | 541,4 k $ | 0,02 % |
| 442 | Raymond James Financial Inc | 3 419 | 541,3 k $ | 0,02 % |
| 443 | Japan Tobacco Inc | 14 500 | 540,2 k $ | 0,02 % |
| 444 | MGIC Investment Corp | 20 307 | 537,7 k $ | 0,02 % |
| 445 | Goodman Group | 24 739 | 536 k $ | 0,02 % |
| 446 | Shopify Inc | 4 420 | 535,4 k $ | 0,02 % |
| 447 | Cisco Systems, Inc. | 5 850 | 535,3 k $ | 0,02 % |
| 448 | Bayer AG | 11 886 | 532,9 k $ | 0,02 % |
| 449 | CSL Ltd | 5 870 | 529,8 k $ | 0,02 % |
| 450 | Ferrari NV | 1 525 | 527,7 k $ | 0,02 % |
| 451 | Disco Corp | 1 100 | 523,4 k $ | 0,02 % |
| 452 | SSE PLC | 14 604 | 522,9 k $ | 0,02 % |
| 453 | Lonza Group AG | 850 | 522,6 k $ | 0,02 % |
| 454 | Chubb Ltd | 1 594 | 521,2 k $ | 0,02 % |
| 455 | Prysmian SpA | 3 407 | 518,2 k $ | 0,02 % |
| 456 | JYP Entertainment Corp | 11 926 | 511,6 k $ | 0,02 % |
| 457 | CDW Corp/DE | 3 728 | 510,4 k $ | 0,02 % |
| 458 | Mercedes-Benz Group AG | 8 737 | 509,3 k $ | 0,02 % |
| 459 | Tesco PLC | 77 267 | 506,8 k $ | 0,02 % |
| 460 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10 777 | 506,2 k $ | 0,02 % |
| 461 | Baidu Inc | 31 800 | 502,2 k $ | 0,02 % |
| 462 | FANUC Corp | 11 300 | 499,2 k $ | 0,02 % |
| 463 | Haleon PLC | 107 756 | 497,6 k $ | 0,02 % |
| 464 | Reckitt Benckiser Group PLC | 7 805 | 496,6 k $ | 0,02 % |
| 465 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 388 | 493,6 k $ | 0,02 % |
| 466 | Komatsu Ltd | 11 500 | 492,4 k $ | 0,02 % |
| 467 | Skyworks Solutions Inc | 6 996 | 490,9 k $ | 0,02 % |
| 468 | Sumitomo Corp | 13 200 | 490,8 k $ | 0,02 % |
| 469 | SoftBank Corp | 347 900 | 489,7 k $ | 0,02 % |
| 470 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 13 875 | 486,6 k $ | 0,02 % |
| 471 | Middleby Corp/The | 3 466 | 486,5 k $ | 0,02 % |
| 472 | KT Corp | 11 699 | 482 k $ | 0,02 % |
| 473 | ORIX Corp | 14 100 | 474,6 k $ | 0,02 % |
| 474 | SBA Communications Corp | 2 132 | 471,6 k $ | 0,02 % |
| 475 | Orange SA | 22 528 | 469,1 k $ | 0,02 % |
| 476 | Galderma Group AG | 2 231 | 468 k $ | 0,02 % |
| 477 | Assa Abloy AB | 12 126 | 466,7 k $ | 0,02 % |
| 478 | Prudential PLC | 30 790 | 464 k $ | 0,02 % |
| 479 | Generali | 10 313 | 462,1 k $ | 0,02 % |
| 480 | American Homes 4 Rent | 14 415 | 459 k $ | 0,02 % |
| 481 | Columbia Sportswear Co | 7 495 | 456,6 k $ | 0,02 % |
| 482 | Silgan Holdings Inc | 11 259 | 456,6 k $ | 0,02 % |
| 483 | Smurfit Westrock PLC | 11 840 | 454,5 k $ | 0,02 % |
| 484 | Bank Leumi Le-Israel BM | 17 932 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 485 | Daikin Industries Ltd | 3 200 | 452,1 k $ | 0,02 % |
| 486 | Alcon AG | 6 046 | 451,3 k $ | 0,02 % |
| 487 | STMicroelectronics NV | 8 192 | 446,3 k $ | 0,02 % |
| 488 | elf Beauty Inc | 6 812 | 435,8 k $ | 0,02 % |
| 489 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 594 | 435 k $ | 0,02 % |
| 490 | Renesas Electronics Corp | 21 500 | 434,8 k $ | 0,02 % |
| 491 | Hayward Holdings Inc | 28 906 | 433,9 k $ | 0,02 % |
| 492 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8 100 | 432 k $ | 0,02 % |
| 493 | Range Resources Corp | 9 896 | 430,5 k $ | 0,02 % |
| 494 | United Overseas Bank Ltd | 15 100 | 430 k $ | 0,02 % |
| 495 | TDK Corp | 23 500 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 496 | Murphy USA Inc | 728 | 428,1 k $ | 0,02 % |
| 497 | Fujitsu Ltd | 21 300 | 427,5 k $ | 0,02 % |
| 498 | Ferrovial SE | 6 214 | 426,7 k $ | 0,02 % |
| 499 | Martin Marietta Materials Inc | 688 | 425,9 k $ | 0,02 % |
| 500 | Timken Co/The | 3 825 | 424,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 152 souches de 121 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,7 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,8 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 5,4 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Corée du Sud 3,6 %
- Allemagne 2,7 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,9 %
- Suisse 1,8 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 243 | 780,7 M $ | 55,78 % |
| 2 | Japon | 179 | 78 M $ | 5,57 % |
| 3 | Taïwan | 14 | 76 M $ | 5,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 73 | 60,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 57,1 M $ | 4,08 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 49,9 M $ | 3,57 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 37,2 M $ | 2,66 % |
| 8 | France | 50 | 35,7 M $ | 2,55 % |
| 9 | Pays-Bas | 32 | 26,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Inde | 19 | 26,5 M $ | 1,89 % |
| 11 | Suisse | 42 | 24,7 M $ | 1,76 % |
| 12 | Australie | 46 | 17,5 M $ | 1,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JPMorgan Global Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031462