Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,1 %
- Positionen
- 1.063 in 45 Ländern
- Anleihen
- 152 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Regions Financial Corp | 14.835 | 423.539,3 $ | 0,02 % |
| 502 | Equinix Inc | 391 | 423.386,5 $ | 0,02 % |
| 503 | Hugel Inc | 2.461 | 422.990,9 $ | 0,02 % |
| 504 | First Citizens BancShares Inc/NC | 213 | 422.553,7 $ | 0,02 % |
| 505 | 3i Group PLC | 12.018 | 417.959,1 $ | 0,02 % |
| 506 | NEC Corp | 15.700 | 417.620,2 $ | 0,02 % |
| 507 | UCB SA | 1.530 | 416.605,8 $ | 0,02 % |
| 508 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 143.000 | 415.559,7 $ | 0,02 % |
| 509 | Danske Bank A/S | 8.082 | 415.483,5 $ | 0,02 % |
| 510 | Erste Group Bank AG | 3.725 | 411.598 $ | 0,02 % |
| 511 | Sea Ltd | 4.789 | 406.490,3 $ | 0,01 % |
| 512 | Experian PLC | 11.101 | 406.175,1 $ | 0,01 % |
| 513 | Bank Hapoalim BM | 15.130 | 405.938,5 $ | 0,01 % |
| 514 | Sandoz Group AG | 5.057 | 405.639,4 $ | 0,01 % |
| 515 | Swiss Life Holding AG | 345 | 405.065,5 $ | 0,01 % |
| 516 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 33.859 | 403.904 $ | 0,01 % |
| 517 | Wheaton Precious Metals Corp | 3.192 | 403.660,3 $ | 0,01 % |
| 518 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 15.600 | 401.139,8 $ | 0,01 % |
| 519 | Best Buy Co Inc | 6.603 | 399.415,5 $ | 0,01 % |
| 520 | Zoetis Inc | 3.474 | 399.405,8 $ | 0,01 % |
| 521 | Givaudan SA | 112 | 399.398,7 $ | 0,01 % |
| 522 | Biogen Inc | 2.105 | 398.434,4 $ | 0,01 % |
| 523 | Sompo Holdings Inc | 10.700 | 398.205 $ | 0,01 % |
| 524 | Ford Motor Co | 32.506 | 392.672,5 $ | 0,01 % |
| 525 | Daiichi Life Group, Inc. | 42.500 | 389.116,7 $ | 0,01 % |
| 526 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5.300 | 386.275,8 $ | 0,01 % |
| 527 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 5.131 | 383.593,6 $ | 0,01 % |
| 528 | Transurban Group | 37.684 | 381.918,4 $ | 0,01 % |
| 529 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.037 | 378.601,1 $ | 0,01 % |
| 530 | Equinor ASA | 9.280 | 377.670,5 $ | 0,01 % |
| 531 | Vestas Wind Systems A/S | 12.218 | 375.696,2 $ | 0,01 % |
| 532 | Montage Technology Co Ltd | 11.100 | 371.015,6 $ | 0,01 % |
| 533 | Japan Post Bank Co Ltd | 21.600 | 370.662,1 $ | 0,01 % |
| 534 | LigaChem Biosciences Inc | 2.940 | 369.971,5 $ | 0,01 % |
| 535 | KBC Group NV | 2.779 | 369.879,5 $ | 0,01 % |
| 536 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 12.900 | 367.627,3 $ | 0,01 % |
| 537 | Woolworths Group Ltd | 14.779 | 366.969,8 $ | 0,01 % |
| 538 | Repsol SA | 13.652 | 366.708,7 $ | 0,01 % |
| 539 | Commerzbank AG | 8.867 | 366.507,6 $ | 0,01 % |
| 540 | Swedbank AB | 10.272 | 363.107,2 $ | 0,01 % |
| 541 | Honda Motor Co Ltd | 44.700 | 362.715,5 $ | 0,01 % |
| 542 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 18.316 | 362.513,6 $ | 0,01 % |
| 543 | Vodafone Group PLC | 226.879 | 360.997,8 $ | 0,01 % |
| 544 | adidas AG | 2.069 | 358.056,4 $ | 0,01 % |
| 545 | Heidelberg Materials AG | 1.619 | 357.221,5 $ | 0,01 % |
| 546 | Nebius Group NV | 2.582 | 356.909,9 $ | 0,01 % |
| 547 | Kinder Morgan, Inc. | 10.839 | 356.277,9 $ | 0,01 % |
| 548 | Kinsale Capital Group Inc | 1.099 | 355.647,4 $ | 0,01 % |
| 549 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 21.800 | 354.121,1 $ | 0,01 % |
| 550 | Ajinomoto Co Inc | 11.000 | 353.544,6 $ | 0,01 % |
| 551 | NTT Inc | 361.500 | 352.123,2 $ | 0,01 % |
| 552 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 32.000 | 350.465 $ | 0,01 % |
| 553 | Imperial Brands PLC | 9.115 | 346.303,2 $ | 0,01 % |
| 554 | SMC Corp | 700 | 344.219,4 $ | 0,01 % |
| 555 | Adyen NV | 305 | 344.179,1 $ | 0,01 % |
| 556 | Sika AG | 1.844 | 340.155,7 $ | 0,01 % |
| 557 | Mohawk Industries Inc | 3.187 | 336.419,7 $ | 0,01 % |
| 558 | LyondellBasell Industries NV | 4.490 | 334.954 $ | 0,01 % |
| 559 | Toyota Tsusho Corp | 8.400 | 329.748,8 $ | 0,01 % |
| 560 | HCA Healthcare Inc | 751 | 326.272 $ | 0,01 % |
| 561 | Singapore Telecommunications Ltd | 89.900 | 325.599,7 $ | 0,01 % |
| 562 | DNB Bank ASA | 10.726 | 324.819,2 $ | 0,01 % |
| 563 | Veolia Environnement SA | 7.628 | 322.582,1 $ | 0,01 % |
| 564 | Atlas Copco AB | 18.884 | 321.993,4 $ | 0,01 % |
| 565 | Rayonier Inc | 15.009 | 318.340,9 $ | 0,01 % |
| 566 | Amadeus IT Group SA | 5.450 | 314.477,8 $ | 0,01 % |
| 567 | Resona Holdings Inc | 25.100 | 313.942,5 $ | 0,01 % |
| 568 | Aviva PLC | 36.994 | 313.755,9 $ | 0,01 % |
| 569 | Arch Capital Group Ltd | 3.296 | 311.340,2 $ | 0,01 % |
| 570 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.394 | 310.595,9 $ | 0,01 % |
| 571 | Astellas Pharma Inc | 21.900 | 310.361,2 $ | 0,01 % |
| 572 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.147 | 309.457,4 $ | 0,01 % |
| 573 | Thales SA | 1.121 | 307.980,6 $ | 0,01 % |
| 574 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 17.500 | 306.374 $ | 0,01 % |
| 575 | Leonardo SpA | 4.896 | 305.734,5 $ | 0,01 % |
| 576 | Sampo Oyj | 29.093 | 302.312,3 $ | 0,01 % |
| 577 | Seven & i Holdings Co Ltd | 25.200 | 301.167 $ | 0,01 % |
| 578 | ArcelorMittal SA | 5.157 | 299.390,9 $ | 0,01 % |
| 579 | Partners Group Holding AG | 275 | 298.980,9 $ | 0,01 % |
| 580 | Carlisle Cos Inc | 839 | 298.063,1 $ | 0,01 % |
| 581 | AIB Group PLC | 25.852 | 297.984,5 $ | 0,01 % |
| 582 | Fortescue Ltd | 20.488 | 295.295 $ | 0,01 % |
| 583 | QBE Insurance Group Ltd. | 18.215 | 295.044,3 $ | 0,01 % |
| 584 | Darden Restaurants Inc | 1.471 | 295.023,8 $ | 0,01 % |
| 585 | Warner Music Group Corp | 10.350 | 292.594,5 $ | 0,01 % |
| 586 | Nomura Holdings Inc | 36.400 | 291.557,9 $ | 0,01 % |
| 587 | Bridgestone Corp | 13.800 | 286.778,6 $ | 0,01 % |
| 588 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7.903 | 286.294,5 $ | 0,01 % |
| 589 | AXIA ENERGIA | 23.863 | 285.384,5 $ | 0,01 % |
| 590 | Tower Semiconductor Ltd | 1.361 | 283.619,8 $ | 0,01 % |
| 591 | Celanese Corp | 4.150 | 281.204 $ | 0,01 % |
| 592 | Elbit Systems Ltd | 337 | 280.366,3 $ | 0,01 % |
| 593 | Daimler Truck Holding AG | 5.558 | 280.334 $ | 0,01 % |
| 594 | BPER Banca SPA | 18.930 | 279.440,5 $ | 0,01 % |
| 595 | Universal Music Group NV | 13.314 | 279.162,7 $ | 0,01 % |
| 596 | Inpex Corp | 10.700 | 278.950,9 $ | 0,01 % |
| 597 | NN Group NV | 3.182 | 278.532,6 $ | 0,01 % |
| 598 | Geberit AG | 410 | 277.062,1 $ | 0,01 % |
| 599 | Halma PLC | 4.593 | 276.396,2 $ | 0,01 % |
| 600 | Lasertec Corp | 1.000 | 276.378,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | UniCredit SpA | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Bankinter SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Banco BPM SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Credito Emiliano SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Commerzbank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Societe Generale SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Engie SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Realty Income Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Banco de Sabadell SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Navient Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Block Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ROBLOX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Darling Ingredients Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Vonovia SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | NRG Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | B&G Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Tidewater Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Trinity Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Chemours Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Gap Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | PG&E Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | CoreCivic Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Century Communities Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Magnera Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 975.974,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Elastic NV | 1 | 957.724,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Sonic Automotive Inc | 1 | 918.597,1 $ | 0,03 % |
| 91 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 893.543,9 $ | 0,03 % |
| 92 | Valaris Ltd | 1 | 881.139,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 860.306,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Morgan Stanley | 1 | 830.688 $ | 0,03 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 764.286,5 $ | 0,03 % |
| 96 | California Resources Corp | 1 | 753.901,1 $ | 0,03 % |
| 97 | ACCO Brands Corp | 1 | 736.716,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Churchill Downs Inc | 1 | 717.649,1 $ | 0,03 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 1 | 715.553,2 $ | 0,03 % |
| 100 | MGM Resorts International | 2 | 586.045 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,8 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Südkorea 3,6 %
- Deutschland 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 243 | 780,7 Mio. $ | 55,78 % |
| 2 | Japan | 179 | 78 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 76 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 73 | 60,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 57,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 49,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 37,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 35,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Indien | 19 | 26,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Schweiz | 42 | 24,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Australien | 46 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031462