Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,1 %
- Positionen
- 1.063 in 45 Ländern
- Anleihen
- 152 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.364 | 274.704,2 $ | 0,01 % |
| 602 | ENEOS Holdings Inc | 32.700 | 274.630,4 $ | 0,01 % |
| 603 | Hexagon AB | 25.119 | 274.423,8 $ | 0,01 % |
| 604 | Heineken NV | 3.484 | 271.228,9 $ | 0,01 % |
| 605 | CK Hutchison Holdings Ltd | 32.388 | 270.445,9 $ | 0,01 % |
| 606 | Canon Inc | 10.500 | 270.128,9 $ | 0,01 % |
| 607 | Kyocera Corp | 15.500 | 269.327,8 $ | 0,01 % |
| 608 | Brambles Ltd | 16.430 | 267.685,3 $ | 0,01 % |
| 609 | Marathon Petroleum Corp | 1.078 | 267.656,6 $ | 0,01 % |
| 610 | Ryanair Holdings PLC | 10.158 | 266.517,3 $ | 0,01 % |
| 611 | Swisscom AG | 313 | 264.744,3 $ | 0,01 % |
| 612 | Helvetia Baloise Holding AG | 962 | 263.765,1 $ | 0,01 % |
| 613 | Novonesis Novozymes B | 4.263 | 261.943,3 $ | 0,01 % |
| 614 | Kone Oyj | 4.112 | 261.571,8 $ | 0,01 % |
| 615 | GoDaddy Inc | 3.011 | 261.324,7 $ | 0,01 % |
| 616 | Aeon Co Ltd | 26.900 | 259.455,1 $ | 0,01 % |
| 617 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 45.000 | 258.848,5 $ | 0,01 % |
| 618 | Coles Group Ltd | 16.238 | 258.801,2 $ | 0,01 % |
| 619 | Publicis Groupe SA | 2.769 | 258.728,1 $ | 0,01 % |
| 620 | BE Semiconductor Industries NV | 884 | 258.582,9 $ | 0,01 % |
| 621 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7.700 | 257.436,7 $ | 0,01 % |
| 622 | Wartsila OYJ Abp | 6.085 | 255.553 $ | 0,01 % |
| 623 | East Japan Railway Co | 11.700 | 255.398,4 $ | 0,01 % |
| 624 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 23.894 | 254.703,3 $ | 0,01 % |
| 625 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 2.495 | 253.013,7 $ | 0,01 % |
| 626 | Denso Corp | 21.100 | 252.104 $ | 0,01 % |
| 627 | Northern Star Resources Ltd | 16.444 | 252.057,5 $ | 0,01 % |
| 628 | Svenska Handelsbanken AB | 17.647 | 250.762,7 $ | 0,01 % |
| 629 | Japan Post Holdings Co Ltd | 21.600 | 250.496,5 $ | 0,01 % |
| 630 | Credit Agricole SA | 12.822 | 250.440,8 $ | 0,01 % |
| 631 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.743 | 249.216,2 $ | 0,01 % |
| 632 | Vonovia SE | 9.236 | 248.847,5 $ | 0,01 % |
| 633 | FUJIFILM Holdings Corp | 13.500 | 248.449,2 $ | 0,01 % |
| 634 | Next PLC | 1.407 | 248.319,4 $ | 0,01 % |
| 635 | Ibiden Co Ltd | 2.900 | 248.037,5 $ | 0,01 % |
| 636 | Kering SA | 901 | 247.877,3 $ | 0,01 % |
| 637 | Aena SME SA | 9.074 | 247.834,7 $ | 0,01 % |
| 638 | Koninklijke KPN NV | 46.306 | 247.623,6 $ | 0,01 % |
| 639 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5.111 | 247.523,7 $ | 0,01 % |
| 640 | Koninklijke Philips NV | 9.320 | 245.841,1 $ | 0,01 % |
| 641 | VAT Group AG | 327 | 245.658,9 $ | 0,01 % |
| 642 | ABN AMRO Bank NV | 7.055 | 245.632,9 $ | 0,01 % |
| 643 | Paylocity Holding Corp | 2.310 | 243.681,9 $ | 0,01 % |
| 644 | Asics Corp | 8.400 | 238.540,1 $ | 0,01 % |
| 645 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.514 | 237.749 $ | 0,01 % |
| 646 | Legal & General Group PLC | 68.932 | 236.555,8 $ | 0,01 % |
| 647 | Banco de Sabadell SA | 60.779 | 235.640,3 $ | 0,01 % |
| 648 | Alaska Air Group Inc | 6.025 | 235.637,8 $ | 0,01 % |
| 649 | Saab AB | 3.875 | 235.224,9 $ | 0,01 % |
| 650 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.884 | 231.789,6 $ | 0,01 % |
| 651 | Antofagasta PLC | 4.771 | 231.382,7 $ | 0,01 % |
| 652 | Aristocrat Leisure Ltd | 6.695 | 230.344,8 $ | 0,01 % |
| 653 | Epiroc AB | 7.973 | 230.175,8 $ | 0,01 % |
| 654 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 7.400 | 229.397,1 $ | 0,01 % |
| 655 | Bank of Ireland Group PLC | 11.526 | 227.032,3 $ | 0,01 % |
| 656 | IHI Corp | 12.400 | 226.493,1 $ | 0,01 % |
| 657 | Santos Ltd | 39.293 | 226.382,5 $ | 0,01 % |
| 658 | Capgemini SE | 1.853 | 225.355,3 $ | 0,01 % |
| 659 | MTU Aero Engines AG | 651 | 223.264,7 $ | 0,01 % |
| 660 | Central Japan Railway Co | 9.300 | 223.111,4 $ | 0,01 % |
| 661 | Universal Display Corp | 2.539 | 221.121,5 $ | 0,01 % |
| 662 | Hannover Rueck SE | 730 | 220.571,7 $ | 0,01 % |
| 663 | Wolters Kluwer NV | 2.813 | 219.541,9 $ | 0,01 % |
| 664 | Evolution Mining Ltd | 24.567 | 217.200,5 $ | 0,01 % |
| 665 | SGS SA | 2.003 | 217.025,2 $ | 0,01 % |
| 666 | Nippon Steel Corp. | 58.500 | 215.367,8 $ | 0,01 % |
| 667 | BT Group PLC | 72.356 | 212.714,9 $ | 0,01 % |
| 668 | Suzuki Motor Corp | 19.000 | 212.485,3 $ | 0,01 % |
| 669 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.993 | 211.152,1 $ | 0,01 % |
| 670 | Alfa Laval AB | 3.500 | 210.627,4 $ | 0,01 % |
| 671 | JX Advanced Metals Corp. | 6.700 | 207.863,1 $ | 0,01 % |
| 672 | Daiwa House Industry Co Ltd | 6.800 | 207.474,6 $ | 0,01 % |
| 673 | EDP SA | 37.965 | 207.071,9 $ | 0,01 % |
| 674 | Rentokil Initial PLC | 30.561 | 206.035 $ | 0,01 % |
| 675 | Kao Corp. | 5.500 | 204.956,7 $ | 0,01 % |
| 676 | Terumo Corp | 16.100 | 204.856,7 $ | 0,01 % |
| 677 | Julius Baer Group Ltd | 2.492 | 204.834,7 $ | 0,01 % |
| 678 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 17.022 | 204.745,2 $ | 0,01 % |
| 679 | Merck KGaA | 1.564 | 202.518 $ | 0,01 % |
| 680 | Telefonica SA | 44.590 | 201.213,3 $ | 0,01 % |
| 681 | Banco BPM SpA | 13.749 | 200.337,3 $ | 0,01 % |
| 682 | Kajima Corp | 5.100 | 199.328,8 $ | 0,01 % |
| 683 | Genmab A/S | 738 | 195.405,2 $ | 0,01 % |
| 684 | Taisei Corp | 1.800 | 195.193,4 $ | 0,01 % |
| 685 | EQT AB | 5.975 | 194.967,6 $ | 0,01 % |
| 686 | Cellnex Telecom SA | 5.779 | 194.536,3 $ | 0,01 % |
| 687 | Essity AB | 7.297 | 193.237,8 $ | 0,01 % |
| 688 | Snam SpA | 24.397 | 192.380,7 $ | 0,01 % |
| 689 | CLP Holdings Ltd | 20.000 | 192.306,4 $ | 0,01 % |
| 690 | Ebara Corp | 5.600 | 191.564,3 $ | 0,01 % |
| 691 | UPM-Kymmene Oyj | 6.385 | 191.312,8 $ | 0,01 % |
| 692 | Kubota Corp | 11.700 | 190.996 $ | 0,01 % |
| 693 | EastGroup Properties Inc | 938 | 188.725,6 $ | 0,01 % |
| 694 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 9.000 | 185.025,7 $ | 0,01 % |
| 695 | Norsk Hydro ASA | 16.756 | 184.927,8 $ | 0,01 % |
| 696 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.000 | 184.448,8 $ | 0,01 % |
| 697 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 11.500 | 184.231,9 $ | 0,01 % |
| 698 | Shionogi & Co Ltd | 9.100 | 183.846,9 $ | 0,01 % |
| 699 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7.399 | 183.684,8 $ | 0,01 % |
| 700 | Telstra Group Ltd. | 47.659 | 183.035,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | UniCredit SpA | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Bankinter SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Banco BPM SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Credito Emiliano SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Commerzbank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Societe Generale SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Engie SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Realty Income Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Banco de Sabadell SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Navient Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Block Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ROBLOX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Darling Ingredients Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Vonovia SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | NRG Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | B&G Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Tidewater Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Trinity Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Chemours Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Gap Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | PG&E Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | CoreCivic Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Century Communities Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Magnera Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 975.974,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Elastic NV | 1 | 957.724,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Sonic Automotive Inc | 1 | 918.597,1 $ | 0,03 % |
| 91 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 893.543,9 $ | 0,03 % |
| 92 | Valaris Ltd | 1 | 881.139,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 860.306,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Morgan Stanley | 1 | 830.688 $ | 0,03 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 764.286,5 $ | 0,03 % |
| 96 | California Resources Corp | 1 | 753.901,1 $ | 0,03 % |
| 97 | ACCO Brands Corp | 1 | 736.716,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Churchill Downs Inc | 1 | 717.649,1 $ | 0,03 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 1 | 715.553,2 $ | 0,03 % |
| 100 | MGM Resorts International | 2 | 586.045 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,8 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Südkorea 3,6 %
- Deutschland 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 243 | 780,7 Mio. $ | 55,78 % |
| 2 | Japan | 179 | 78 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 76 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 73 | 60,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 57,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 49,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 37,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 35,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Indien | 19 | 26,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Schweiz | 42 | 24,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Australien | 46 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
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