Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,1 %
- Positionen
- 1.063 in 45 Ländern
- Anleihen
- 152 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Dassault Systemes SE | 8.115 | 182.860,3 $ | 0,01 % |
| 702 | Logitech International SA | 1.848 | 182.420,7 $ | 0,01 % |
| 703 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 13.100 | 182.260,1 $ | 0,01 % |
| 704 | Origin Energy Ltd | 20.843 | 182.253,4 $ | 0,01 % |
| 705 | Pernod Ricard SA | 2.442 | 181.542,9 $ | 0,01 % |
| 706 | Asahi Group Holdings Ltd | 18.400 | 181.159,6 $ | 0,01 % |
| 707 | Obayashi Corp. | 7.700 | 181.032,2 $ | 0,01 % |
| 708 | Boliden AB | 3.439 | 180.772,3 $ | 0,01 % |
| 709 | Nippon Yusen KK | 5.000 | 179.693,5 $ | 0,01 % |
| 710 | Nova Ltd | 359 | 179.261,8 $ | 0,01 % |
| 711 | Stellantis NV | 24.395 | 179.010,1 $ | 0,01 % |
| 712 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.474 | 178.954,7 $ | 0,01 % |
| 713 | Kongsberg Gruppen ASA | 5.321 | 178.042,5 $ | 0,01 % |
| 714 | Singapore Exchange Ltd | 10.400 | 177.827 $ | 0,01 % |
| 715 | Neste Oyj | 5.118 | 176.789,9 $ | 0,01 % |
| 716 | Secom Co Ltd | 4.800 | 175.989,3 $ | 0,01 % |
| 717 | Andersen Group Inc | 4.903 | 173.468,1 $ | 0,01 % |
| 718 | Schindler Holding AG | 493 | 172.362 $ | 0,01 % |
| 719 | Endesa SA | 3.843 | 172.249,8 $ | 0,01 % |
| 720 | Kingspan Group PLC | 1.850 | 171.168,9 $ | 0,01 % |
| 721 | Orsted AS | 6.394 | 170.998 $ | 0,01 % |
| 722 | Moncler SpA | 2.826 | 170.610,3 $ | 0,01 % |
| 723 | Daifuku Co Ltd | 3.900 | 170.514,5 $ | 0,01 % |
| 724 | Scentre Group | 63.111 | 169.591,3 $ | 0,01 % |
| 725 | Swiss Prime Site AG | 971 | 168.270,1 $ | 0,01 % |
| 726 | Informa PLC | 15.552 | 168.150 $ | 0,01 % |
| 727 | Siemens Healthineers AG | 4.094 | 167.871,2 $ | 0,01 % |
| 728 | Phoenix Financial Ltd | 2.758 | 165.945,1 $ | 0,01 % |
| 729 | Kerry Group PLC | 1.949 | 165.174,5 $ | 0,01 % |
| 730 | Israel Discount Bank Ltd | 14.800 | 164.647,9 $ | 0,01 % |
| 731 | United Utilities Group PLC | 8.250 | 163.615,6 $ | 0,01 % |
| 732 | Suncorp Group Ltd | 13.101 | 163.033,9 $ | 0,01 % |
| 733 | Bandai Namco Holdings Inc | 7.100 | 162.982,7 $ | 0,01 % |
| 734 | Centrica PLC | 55.711 | 162.837,2 $ | 0,01 % |
| 735 | Roche Holding AG | 387 | 161.867,3 $ | 0,01 % |
| 736 | Tokyo Gas Co Ltd | 3.800 | 161.385,5 $ | 0,01 % |
| 737 | South32 Ltd | 54.280 | 160.861,4 $ | 0,01 % |
| 738 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 18.900 | 160.167,6 $ | 0,01 % |
| 739 | Link REIT | 31.700 | 159.618,8 $ | 0,01 % |
| 740 | BAWAG Group AG | 932 | 159.605,8 $ | 0,01 % |
| 741 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4.200 | 158.651,5 $ | 0,01 % |
| 742 | Euronext NV | 941 | 157.515,2 $ | 0,01 % |
| 743 | Sekisui House Ltd | 7.200 | 156.772,7 $ | 0,01 % |
| 744 | DSM-Firmenich AG | 2.089 | 156.025 $ | 0,01 % |
| 745 | Nitto Denko Corp | 8.200 | 155.966,2 $ | 0,01 % |
| 746 | Insurance Australia Group Ltd | 28.616 | 155.616,7 $ | 0,01 % |
| 747 | NIDEC CORP | 10.100 | 155.578,1 $ | 0,01 % |
| 748 | Lynas Rare Earths Ltd | 10.959 | 155.466,3 $ | 0,01 % |
| 749 | Osaka Gas Co Ltd | 4.300 | 154.513,8 $ | 0,01 % |
| 750 | Asahi Kasei Corp | 15.700 | 154.485,7 $ | 0,01 % |
| 751 | Carlsberg AS | 1.137 | 153.965,5 $ | 0,01 % |
| 752 | Coca-Cola HBC AG | 2.639 | 153.930,1 $ | 0,01 % |
| 753 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 7.105 | 153.114,7 $ | 0,01 % |
| 754 | Daiwa Securities Group Inc. | 16.100 | 151.547,1 $ | 0,01 % |
| 755 | Smith & Nephew PLC | 9.767 | 151.132,8 $ | 0,01 % |
| 756 | Keppel Ltd | 17.600 | 150.645,9 $ | 0,01 % |
| 757 | Aker BP ASA | 3.823 | 149.450 $ | 0,01 % |
| 758 | Telia Company AB | 28.544 | 149.200,8 $ | 0,01 % |
| 759 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1.887 | 148.381,1 $ | 0,01 % |
| 760 | Kirin Holdings Co Ltd | 9.400 | 148.229,1 $ | 0,01 % |
| 761 | Segro PLC | 15.556 | 147.346,2 $ | 0,01 % |
| 762 | CK Asset Holdings Ltd | 23.388 | 147.327 $ | 0,01 % |
| 763 | Poste Italiane SpA | 5.531 | 146.814,6 $ | 0,01 % |
| 764 | Straumann Holding AG | 1.350 | 146.513,9 $ | 0,01 % |
| 765 | Severn Trent PLC | 3.278 | 145.719,5 $ | 0,01 % |
| 766 | Tenaris SA | 4.539 | 144.891,1 $ | 0,01 % |
| 767 | Admiral Group PLC | 3.150 | 144.793,3 $ | 0,01 % |
| 768 | ASR Nederland NV | 1.897 | 144.095,1 $ | 0,01 % |
| 769 | Konami Group Corp | 1.200 | 144.087,9 $ | 0,01 % |
| 770 | Fuji Electric Co Ltd | 1.700 | 142.876,2 $ | 0,01 % |
| 771 | Chubu Electric Power Co Inc | 8.300 | 142.750,7 $ | 0,01 % |
| 772 | Symrise AG | 1.606 | 142.067,8 $ | 0,01 % |
| 773 | Carrefour SA | 7.127 | 141.780 $ | 0,01 % |
| 774 | Japan Exchange Group Inc | 11.900 | 141.749,6 $ | 0,01 % |
| 775 | Ageas SA/NV | 1.805 | 141.448,3 $ | 0,01 % |
| 776 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.940 | 141.170,1 $ | 0,01 % |
| 777 | Endeavour Mining PLC | 2.337 | 141.053,8 $ | 0,01 % |
| 778 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 6.100 | 140.932,6 $ | 0,01 % |
| 779 | Power Assets Holdings Ltd | 17.000 | 140.489,3 $ | 0,01 % |
| 780 | Metso Oyj | 8.023 | 138.591,9 $ | 0,01 % |
| 781 | Computershare Ltd | 6.298 | 138.362 $ | 0,01 % |
| 782 | Bouygues SA | 2.331 | 137.854,8 $ | 0,01 % |
| 783 | Sage Group PLC/The | 11.549 | 137.740,8 $ | 0,01 % |
| 784 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 73.712 | 137.289,8 $ | 0,01 % |
| 785 | SBI Holdings Inc | 6.800 | 137.210,6 $ | 0,01 % |
| 786 | Kuehne + Nagel International AG | 584 | 137.162,3 $ | 0,01 % |
| 787 | Fortum Oyj | 5.428 | 136.748 $ | 0,01 % |
| 788 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.000 | 136.344,6 $ | 0,01 % |
| 789 | Tele2 AB | 6.624 | 135.920,2 $ | 0,01 % |
| 790 | Bankinter SA | 8.156 | 135.724,8 $ | 0,01 % |
| 791 | T&D Holdings Inc | 5.600 | 135.676,9 $ | 0,01 % |
| 792 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 11 | 134.798,8 $ | 0,00 % |
| 793 | Sonova Holding AG | 613 | 134.374,6 $ | 0,00 % |
| 794 | Eiffage SA | 830 | 133.819,6 $ | 0,00 % |
| 795 | Olympus Corp | 13.500 | 132.779,5 $ | 0,00 % |
| 796 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.000 | 132.602,1 $ | 0,00 % |
| 797 | Smiths Group PLC | 3.840 | 132.578,6 $ | 0,00 % |
| 798 | NIKE Inc | 2.948 | 130.773,3 $ | 0,00 % |
| 799 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 23.100 | 130.654,8 $ | 0,00 % |
| 800 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 129.135,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | UniCredit SpA | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Bankinter SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Banco BPM SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Credito Emiliano SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Commerzbank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Societe Generale SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Engie SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Realty Income Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Banco de Sabadell SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Navient Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Block Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ROBLOX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Darling Ingredients Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Vonovia SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | NRG Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | B&G Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Tidewater Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Trinity Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Chemours Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Gap Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | PG&E Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | CoreCivic Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Century Communities Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Magnera Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 975.974,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Elastic NV | 1 | 957.724,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Sonic Automotive Inc | 1 | 918.597,1 $ | 0,03 % |
| 91 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 893.543,9 $ | 0,03 % |
| 92 | Valaris Ltd | 1 | 881.139,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 860.306,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Morgan Stanley | 1 | 830.688 $ | 0,03 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 764.286,5 $ | 0,03 % |
| 96 | California Resources Corp | 1 | 753.901,1 $ | 0,03 % |
| 97 | ACCO Brands Corp | 1 | 736.716,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Churchill Downs Inc | 1 | 717.649,1 $ | 0,03 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 1 | 715.553,2 $ | 0,03 % |
| 100 | MGM Resorts International | 2 | 586.045 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,8 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Südkorea 3,6 %
- Deutschland 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 243 | 780,7 Mio. $ | 55,78 % |
| 2 | Japan | 179 | 78 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 76 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 73 | 60,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 57,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 49,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 37,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 35,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Indien | 19 | 26,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Schweiz | 42 | 24,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Australien | 46 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031462