Composition de JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 51,1 %
- Positions
- 1 063 dans 45 pays
- Souches
- 152 de 121 sociétés
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Dassault Systemes SE | 8 115 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 702 | Logitech International SA | 1 848 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 703 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 13 100 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 704 | Origin Energy Ltd | 20 843 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 705 | Pernod Ricard SA | 2 442 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 706 | Asahi Group Holdings Ltd | 18 400 | 181,2 k $ | 0,01 % |
| 707 | Obayashi Corp. | 7 700 | 181 k $ | 0,01 % |
| 708 | Boliden AB | 3 439 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 709 | Nippon Yusen KK | 5 000 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 710 | Nova Ltd | 359 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 711 | Stellantis NV | 24 395 | 179 k $ | 0,01 % |
| 712 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 474 | 179 k $ | 0,01 % |
| 713 | Kongsberg Gruppen ASA | 5 321 | 178 k $ | 0,01 % |
| 714 | Singapore Exchange Ltd | 10 400 | 177,8 k $ | 0,01 % |
| 715 | Neste Oyj | 5 118 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 716 | Secom Co Ltd | 4 800 | 176 k $ | 0,01 % |
| 717 | Andersen Group Inc | 4 903 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 718 | Schindler Holding AG | 493 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 719 | Endesa SA | 3 843 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| 720 | Kingspan Group PLC | 1 850 | 171,2 k $ | 0,01 % |
| 721 | Orsted AS | 6 394 | 171 k $ | 0,01 % |
| 722 | Moncler SpA | 2 826 | 170,6 k $ | 0,01 % |
| 723 | Daifuku Co Ltd | 3 900 | 170,5 k $ | 0,01 % |
| 724 | Scentre Group | 63 111 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 725 | Swiss Prime Site AG | 971 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 726 | Informa PLC | 15 552 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 727 | Siemens Healthineers AG | 4 094 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 728 | Phoenix Financial Ltd | 2 758 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 729 | Kerry Group PLC | 1 949 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 730 | Israel Discount Bank Ltd | 14 800 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 731 | United Utilities Group PLC | 8 250 | 163,6 k $ | 0,01 % |
| 732 | Suncorp Group Ltd | 13 101 | 163 k $ | 0,01 % |
| 733 | Bandai Namco Holdings Inc | 7 100 | 163 k $ | 0,01 % |
| 734 | Centrica PLC | 55 711 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 735 | Roche Holding AG | 387 | 161,9 k $ | 0,01 % |
| 736 | Tokyo Gas Co Ltd | 3 800 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 737 | South32 Ltd | 54 280 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 738 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 18 900 | 160,2 k $ | 0,01 % |
| 739 | Link REIT | 31 700 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 740 | BAWAG Group AG | 932 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 741 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4 200 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 742 | Euronext NV | 941 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 743 | Sekisui House Ltd | 7 200 | 156,8 k $ | 0,01 % |
| 744 | DSM-Firmenich AG | 2 089 | 156 k $ | 0,01 % |
| 745 | Nitto Denko Corp | 8 200 | 156 k $ | 0,01 % |
| 746 | Insurance Australia Group Ltd | 28 616 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 747 | NIDEC CORP | 10 100 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 748 | Lynas Rare Earths Ltd | 10 959 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| 749 | Osaka Gas Co Ltd | 4 300 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 750 | Asahi Kasei Corp | 15 700 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 751 | Carlsberg AS | 1 137 | 154 k $ | 0,01 % |
| 752 | Coca-Cola HBC AG | 2 639 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 753 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 7 105 | 153,1 k $ | 0,01 % |
| 754 | Daiwa Securities Group Inc. | 16 100 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 755 | Smith & Nephew PLC | 9 767 | 151,1 k $ | 0,01 % |
| 756 | Keppel Ltd | 17 600 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 757 | Aker BP ASA | 3 823 | 149,4 k $ | 0,01 % |
| 758 | Telia Company AB | 28 544 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 887 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 760 | Kirin Holdings Co Ltd | 9 400 | 148,2 k $ | 0,01 % |
| 761 | Segro PLC | 15 556 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| 762 | CK Asset Holdings Ltd | 23 388 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| 763 | Poste Italiane SpA | 5 531 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 764 | Straumann Holding AG | 1 350 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 765 | Severn Trent PLC | 3 278 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 766 | Tenaris SA | 4 539 | 144,9 k $ | 0,01 % |
| 767 | Admiral Group PLC | 3 150 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 768 | ASR Nederland NV | 1 897 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 769 | Konami Group Corp | 1 200 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 770 | Fuji Electric Co Ltd | 1 700 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 771 | Chubu Electric Power Co Inc | 8 300 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 772 | Symrise AG | 1 606 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 773 | Carrefour SA | 7 127 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 774 | Japan Exchange Group Inc | 11 900 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 775 | Ageas SA/NV | 1 805 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 776 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 940 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 777 | Endeavour Mining PLC | 2 337 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 778 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 6 100 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 779 | Power Assets Holdings Ltd | 17 000 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 780 | Metso Oyj | 8 023 | 138,6 k $ | 0,01 % |
| 781 | Computershare Ltd | 6 298 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 782 | Bouygues SA | 2 331 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 783 | Sage Group PLC/The | 11 549 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 784 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 73 712 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 785 | SBI Holdings Inc | 6 800 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 786 | Kuehne + Nagel International AG | 584 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 787 | Fortum Oyj | 5 428 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 788 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 000 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 789 | Tele2 AB | 6 624 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 790 | Bankinter SA | 8 156 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 791 | T&D Holdings Inc | 5 600 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 792 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 11 | 134,8 k $ | 0,00 % |
| 793 | Sonova Holding AG | 613 | 134,4 k $ | 0,00 % |
| 794 | Eiffage SA | 830 | 133,8 k $ | 0,00 % |
| 795 | Olympus Corp | 13 500 | 132,8 k $ | 0,00 % |
| 796 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 000 | 132,6 k $ | 0,00 % |
| 797 | Smiths Group PLC | 3 840 | 132,6 k $ | 0,00 % |
| 798 | NIKE Inc | 2 948 | 130,8 k $ | 0,00 % |
| 799 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 23 100 | 130,7 k $ | 0,00 % |
| 800 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 129,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 152 souches de 121 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,7 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,8 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 5,4 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Corée du Sud 3,6 %
- Allemagne 2,7 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,9 %
- Suisse 1,8 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 243 | 780,7 M $ | 55,78 % |
| 2 | Japon | 179 | 78 M $ | 5,57 % |
| 3 | Taïwan | 14 | 76 M $ | 5,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 73 | 60,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 57,1 M $ | 4,08 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 49,9 M $ | 3,57 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 37,2 M $ | 2,66 % |
| 8 | France | 50 | 35,7 M $ | 2,55 % |
| 9 | Pays-Bas | 32 | 26,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Inde | 19 | 26,5 M $ | 1,89 % |
| 11 | Suisse | 42 | 24,7 M $ | 1,76 % |
| 12 | Australie | 46 | 17,5 M $ | 1,25 % |
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