Composition de JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 51,1 %
- Positions
- 1 063 dans 45 pays
- Souches
- 152 de 121 sociétés
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 364 | 274,7 k $ | 0,01 % |
| 602 | ENEOS Holdings Inc | 32 700 | 274,6 k $ | 0,01 % |
| 603 | Hexagon AB | 25 119 | 274,4 k $ | 0,01 % |
| 604 | Heineken NV | 3 484 | 271,2 k $ | 0,01 % |
| 605 | CK Hutchison Holdings Ltd | 32 388 | 270,4 k $ | 0,01 % |
| 606 | Canon Inc | 10 500 | 270,1 k $ | 0,01 % |
| 607 | Kyocera Corp | 15 500 | 269,3 k $ | 0,01 % |
| 608 | Brambles Ltd | 16 430 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 609 | Marathon Petroleum Corp | 1 078 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 610 | Ryanair Holdings PLC | 10 158 | 266,5 k $ | 0,01 % |
| 611 | Swisscom AG | 313 | 264,7 k $ | 0,01 % |
| 612 | Helvetia Baloise Holding AG | 962 | 263,8 k $ | 0,01 % |
| 613 | Novonesis Novozymes B | 4 263 | 261,9 k $ | 0,01 % |
| 614 | Kone Oyj | 4 112 | 261,6 k $ | 0,01 % |
| 615 | GoDaddy Inc | 3 011 | 261,3 k $ | 0,01 % |
| 616 | Aeon Co Ltd | 26 900 | 259,5 k $ | 0,01 % |
| 617 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 45 000 | 258,8 k $ | 0,01 % |
| 618 | Coles Group Ltd | 16 238 | 258,8 k $ | 0,01 % |
| 619 | Publicis Groupe SA | 2 769 | 258,7 k $ | 0,01 % |
| 620 | BE Semiconductor Industries NV | 884 | 258,6 k $ | 0,01 % |
| 621 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7 700 | 257,4 k $ | 0,01 % |
| 622 | Wartsila OYJ Abp | 6 085 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 623 | East Japan Railway Co | 11 700 | 255,4 k $ | 0,01 % |
| 624 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 23 894 | 254,7 k $ | 0,01 % |
| 625 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 2 495 | 253 k $ | 0,01 % |
| 626 | Denso Corp | 21 100 | 252,1 k $ | 0,01 % |
| 627 | Northern Star Resources Ltd | 16 444 | 252,1 k $ | 0,01 % |
| 628 | Svenska Handelsbanken AB | 17 647 | 250,8 k $ | 0,01 % |
| 629 | Japan Post Holdings Co Ltd | 21 600 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 630 | Credit Agricole SA | 12 822 | 250,4 k $ | 0,01 % |
| 631 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 743 | 249,2 k $ | 0,01 % |
| 632 | Vonovia SE | 9 236 | 248,8 k $ | 0,01 % |
| 633 | FUJIFILM Holdings Corp | 13 500 | 248,4 k $ | 0,01 % |
| 634 | Next PLC | 1 407 | 248,3 k $ | 0,01 % |
| 635 | Ibiden Co Ltd | 2 900 | 248 k $ | 0,01 % |
| 636 | Kering SA | 901 | 247,9 k $ | 0,01 % |
| 637 | Aena SME SA | 9 074 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 638 | Koninklijke KPN NV | 46 306 | 247,6 k $ | 0,01 % |
| 639 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5 111 | 247,5 k $ | 0,01 % |
| 640 | Koninklijke Philips NV | 9 320 | 245,8 k $ | 0,01 % |
| 641 | VAT Group AG | 327 | 245,7 k $ | 0,01 % |
| 642 | ABN AMRO Bank NV | 7 055 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 643 | Paylocity Holding Corp | 2 310 | 243,7 k $ | 0,01 % |
| 644 | Asics Corp | 8 400 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 645 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 514 | 237,7 k $ | 0,01 % |
| 646 | Legal & General Group PLC | 68 932 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 647 | Banco de Sabadell SA | 60 779 | 235,6 k $ | 0,01 % |
| 648 | Alaska Air Group Inc | 6 025 | 235,6 k $ | 0,01 % |
| 649 | Saab AB | 3 875 | 235,2 k $ | 0,01 % |
| 650 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 884 | 231,8 k $ | 0,01 % |
| 651 | Antofagasta PLC | 4 771 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| 652 | Aristocrat Leisure Ltd | 6 695 | 230,3 k $ | 0,01 % |
| 653 | Epiroc AB | 7 973 | 230,2 k $ | 0,01 % |
| 654 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 7 400 | 229,4 k $ | 0,01 % |
| 655 | Bank of Ireland Group PLC | 11 526 | 227 k $ | 0,01 % |
| 656 | IHI Corp | 12 400 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 657 | Santos Ltd | 39 293 | 226,4 k $ | 0,01 % |
| 658 | Capgemini SE | 1 853 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 659 | MTU Aero Engines AG | 651 | 223,3 k $ | 0,01 % |
| 660 | Central Japan Railway Co | 9 300 | 223,1 k $ | 0,01 % |
| 661 | Universal Display Corp | 2 539 | 221,1 k $ | 0,01 % |
| 662 | Hannover Rueck SE | 730 | 220,6 k $ | 0,01 % |
| 663 | Wolters Kluwer NV | 2 813 | 219,5 k $ | 0,01 % |
| 664 | Evolution Mining Ltd | 24 567 | 217,2 k $ | 0,01 % |
| 665 | SGS SA | 2 003 | 217 k $ | 0,01 % |
| 666 | Nippon Steel Corp. | 58 500 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 667 | BT Group PLC | 72 356 | 212,7 k $ | 0,01 % |
| 668 | Suzuki Motor Corp | 19 000 | 212,5 k $ | 0,01 % |
| 669 | Host Hotels & Resorts Inc | 9 993 | 211,2 k $ | 0,01 % |
| 670 | Alfa Laval AB | 3 500 | 210,6 k $ | 0,01 % |
| 671 | JX Advanced Metals Corp. | 6 700 | 207,9 k $ | 0,01 % |
| 672 | Daiwa House Industry Co Ltd | 6 800 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 673 | EDP SA | 37 965 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| 674 | Rentokil Initial PLC | 30 561 | 206 k $ | 0,01 % |
| 675 | Kao Corp. | 5 500 | 205 k $ | 0,01 % |
| 676 | Terumo Corp | 16 100 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 677 | Julius Baer Group Ltd | 2 492 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 678 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 17 022 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 679 | Merck KGaA | 1 564 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 680 | Telefonica SA | 44 590 | 201,2 k $ | 0,01 % |
| 681 | Banco BPM SpA | 13 749 | 200,3 k $ | 0,01 % |
| 682 | Kajima Corp | 5 100 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 683 | Genmab A/S | 738 | 195,4 k $ | 0,01 % |
| 684 | Taisei Corp | 1 800 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 685 | EQT AB | 5 975 | 195 k $ | 0,01 % |
| 686 | Cellnex Telecom SA | 5 779 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 687 | Essity AB | 7 297 | 193,2 k $ | 0,01 % |
| 688 | Snam SpA | 24 397 | 192,4 k $ | 0,01 % |
| 689 | CLP Holdings Ltd | 20 000 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 690 | Ebara Corp | 5 600 | 191,6 k $ | 0,01 % |
| 691 | UPM-Kymmene Oyj | 6 385 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 692 | Kubota Corp | 11 700 | 191 k $ | 0,01 % |
| 693 | EastGroup Properties Inc | 938 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 694 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 9 000 | 185 k $ | 0,01 % |
| 695 | Norsk Hydro ASA | 16 756 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 696 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 000 | 184,4 k $ | 0,01 % |
| 697 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 11 500 | 184,2 k $ | 0,01 % |
| 698 | Shionogi & Co Ltd | 9 100 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 699 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7 399 | 183,7 k $ | 0,01 % |
| 700 | Telstra Group Ltd. | 47 659 | 183 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 152 souches de 121 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,7 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,8 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 5,4 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Corée du Sud 3,6 %
- Allemagne 2,7 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,9 %
- Suisse 1,8 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 243 | 780,7 M $ | 55,78 % |
| 2 | Japon | 179 | 78 M $ | 5,57 % |
| 3 | Taïwan | 14 | 76 M $ | 5,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 73 | 60,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 57,1 M $ | 4,08 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 49,9 M $ | 3,57 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 37,2 M $ | 2,66 % |
| 8 | France | 50 | 35,7 M $ | 2,55 % |
| 9 | Pays-Bas | 32 | 26,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Inde | 19 | 26,5 M $ | 1,89 % |
| 11 | Suisse | 42 | 24,7 M $ | 1,76 % |
| 12 | Australie | 46 | 17,5 M $ | 1,25 % |
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