Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,1 %
- Positionen
- 1.063 in 45 Ländern
- Anleihen
- 152 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Bunzl PLC | 3.917 | 129.128 $ | 0,00 % |
| 802 | Mowi ASA | 5.741 | 127.377 $ | 0,00 % |
| 803 | Sigma Healthcare Ltd | 62.848 | 127.059,4 $ | 0,00 % |
| 804 | Bureau Veritas SA | 4.118 | 126.189,4 $ | 0,00 % |
| 805 | Aegon Ltd | 15.226 | 126.171,8 $ | 0,00 % |
| 806 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4.137 | 126.153,5 $ | 0,00 % |
| 807 | OMV AG | 1.782 | 125.791,7 $ | 0,00 % |
| 808 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 135.452 | 125.404,5 $ | 0,00 % |
| 809 | Nomura Research Institute Ltd | 4.600 | 124.152,9 $ | 0,00 % |
| 810 | WH Group Ltd | 101.067 | 122.841,7 $ | 0,00 % |
| 811 | Telenor ASA | 7.450 | 122.629,4 $ | 0,00 % |
| 812 | Akzo Nobel NV | 2.069 | 121.443,6 $ | 0,00 % |
| 813 | GEA Group AG | 1.773 | 121.240,7 $ | 0,00 % |
| 814 | Xero Ltd | 2.056 | 120.745,2 $ | 0,00 % |
| 815 | Toray Industries Inc | 16.800 | 120.619,9 $ | 0,00 % |
| 816 | Fresenius Medical Care AG | 2.662 | 120.451,4 $ | 0,00 % |
| 817 | uniQure NV | 6.032 | 120.338,4 $ | 0,00 % |
| 818 | Intertek Group PLC | 1.862 | 119.946,5 $ | 0,00 % |
| 819 | APA Group | 15.912 | 118.866,1 $ | 0,00 % |
| 820 | Yokohama Financial Group Inc | 12.500 | 118.657,6 $ | 0,00 % |
| 821 | Fresnillo PLC | 2.675 | 118.119,4 $ | 0,00 % |
| 822 | Galp Energia SGPS SA | 5.048 | 118.072,5 $ | 0,00 % |
| 823 | Shimizu Corp. | 6.100 | 117.852,6 $ | 0,00 % |
| 824 | Epiroc AB | 4.718 | 117.562 $ | 0,00 % |
| 825 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.039 | 116.856,3 $ | 0,00 % |
| 826 | Yara International ASA | 2.003 | 116.608,5 $ | 0,00 % |
| 827 | AddTech AB | 3.145 | 115.503,2 $ | 0,00 % |
| 828 | Wise PLC | 8.061 | 115.283 $ | 0,00 % |
| 829 | Rexel SA | 2.695 | 113.980,4 $ | 0,00 % |
| 830 | M&G PLC | 27.689 | 113.800,5 $ | 0,00 % |
| 831 | AP Moller - Maersk A/S | 48 | 113.721,2 $ | 0,00 % |
| 832 | Unipol Assicurazioni SpA | 4.340 | 113.398,2 $ | 0,00 % |
| 833 | Evolution AB | 1.608 | 113.325 $ | 0,00 % |
| 834 | Medibank Pvt Ltd | 33.319 | 113.295,7 $ | 0,00 % |
| 835 | Accor SA | 2.272 | 112.438,4 $ | 0,00 % |
| 836 | Marks & Spencer Group PLC | 24.888 | 111.792,8 $ | 0,00 % |
| 837 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2.378 | 111.559,4 $ | 0,00 % |
| 838 | Heineken Holding NV | 1.568 | 111.423,7 $ | 0,00 % |
| 839 | Skanska AB | 4.117 | 111.189,2 $ | 0,00 % |
| 840 | Grab Holdings Ltd | 28.782 | 109.947,2 $ | 0,00 % |
| 841 | Telecom Italia SpA/Milano | 139.097 | 109.772,7 $ | 0,00 % |
| 842 | Belimo Holding AG | 119 | 108.975,4 $ | 0,00 % |
| 843 | Brenntag SE | 1.485 | 108.145,1 $ | 0,00 % |
| 844 | Lottery Corp Ltd/The | 26.928 | 107.795,7 $ | 0,00 % |
| 845 | H & M Hennes & Mauritz AB | 5.971 | 107.165,7 $ | 0,00 % |
| 846 | Orion Oyj | 1.323 | 106.883 $ | 0,00 % |
| 847 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 31.300 | 106.747,5 $ | 0,00 % |
| 848 | Futu Holdings Ltd | 688 | 106.302,9 $ | 0,00 % |
| 849 | Subaru Corp | 7.100 | 105.756 $ | 0,00 % |
| 850 | Klepierre SA | 2.603 | 105.463,8 $ | 0,00 % |
| 851 | Orkla ASA | 8.481 | 104.604,9 $ | 0,00 % |
| 852 | SKF AB | 4.127 | 103.912,7 $ | 0,00 % |
| 853 | Obic Co Ltd | 3.900 | 103.635,4 $ | 0,00 % |
| 854 | ASX Ltd | 2.351 | 102.910,2 $ | 0,00 % |
| 855 | Hongkong Land Holdings Ltd | 13.000 | 102.778,5 $ | 0,00 % |
| 856 | Knorr-Bremse AG | 878 | 102.403,8 $ | 0,00 % |
| 857 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 24.000 | 102.392,8 $ | 0,00 % |
| 858 | Pearson PLC | 6.927 | 102.221,5 $ | 0,00 % |
| 859 | Talanx AG | 781 | 101.795,8 $ | 0,00 % |
| 860 | Naturgy Energy Group SA | 3.226 | 101.394,3 $ | 0,00 % |
| 861 | HOCHTIEF AG | 188 | 101.111,9 $ | 0,00 % |
| 862 | Trelleborg AB | 2.454 | 100.758,9 $ | 0,00 % |
| 863 | Continental AG | 1.331 | 100.707,6 $ | 0,00 % |
| 864 | Makita Corp | 2.700 | 100.259,1 $ | 0,00 % |
| 865 | Auckland International Airport Ltd | 20.508 | 99.949,6 $ | 0,00 % |
| 866 | Securitas AB | 5.950 | 99.858,7 $ | 0,00 % |
| 867 | Eurofins Scientific SE | 1.433 | 99.611,3 $ | 0,00 % |
| 868 | Melrose Industries PLC | 15.162 | 99.497,2 $ | 0,00 % |
| 869 | Industrivarden AB | 1.889 | 99.391,1 $ | 0,00 % |
| 870 | Shiseido Co Ltd | 4.800 | 98.039,6 $ | 0,00 % |
| 871 | Yokogawa Electric Corp | 2.800 | 97.489,7 $ | 0,00 % |
| 872 | Tryg A/S | 4.054 | 97.412 $ | 0,00 % |
| 873 | Beiersdorf AG | 1.174 | 97.324,3 $ | 0,00 % |
| 874 | Associated British Foods PLC | 3.897 | 97.041,2 $ | 0,00 % |
| 875 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 10.600 | 96.281 $ | 0,00 % |
| 876 | Eisai Co Ltd | 3.200 | 95.783,8 $ | 0,00 % |
| 877 | Banco Comercial Portugues SA | 89.557 | 95.725,8 $ | 0,00 % |
| 878 | CapitaLand Ascendas REIT | 48.520 | 95.364,5 $ | 0,00 % |
| 879 | Aisin Corp | 6.000 | 95.144,5 $ | 0,00 % |
| 880 | Schindler Holding AG | 284 | 95.094,9 $ | 0,00 % |
| 881 | Singapore Airlines Ltd | 19.100 | 94.597,1 $ | 0,00 % |
| 882 | Shimano Inc | 900 | 94.423,4 $ | 0,00 % |
| 883 | Coloplast A/S | 1.526 | 94.266,6 $ | 0,00 % |
| 884 | Chiba Bank Ltd/The | 6.800 | 93.861,8 $ | 0,00 % |
| 885 | J Sainsbury PLC | 20.796 | 93.044,3 $ | 0,00 % |
| 886 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4.800 | 90.917,4 $ | 0,00 % |
| 887 | West Japan Railway Co | 5.000 | 90.508 $ | 0,00 % |
| 888 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 967 | 90.333,5 $ | 0,00 % |
| 889 | Rakuten Group Inc | 18.400 | 89.586,2 $ | 0,00 % |
| 890 | Isuzu Motors Ltd | 6.500 | 89.560,4 $ | 0,00 % |
| 891 | Ipsen SA | 456 | 89.559,3 $ | 0,00 % |
| 892 | Italgas SpA | 7.373 | 89.064,5 $ | 0,00 % |
| 893 | Lifco AB | 2.820 | 88.732 $ | 0,00 % |
| 894 | EXOR NV | 1.131 | 88.719,5 $ | 0,00 % |
| 895 | Capcom Co Ltd | 4.200 | 88.677,2 $ | 0,00 % |
| 896 | MINEBEA MITSUMI Inc | 4.400 | 87.969,5 $ | 0,00 % |
| 897 | Standard Life PLC | 8.522 | 87.675,1 $ | 0,00 % |
| 898 | LY Corp | 33.300 | 87.586,6 $ | 0,00 % |
| 899 | Elia Group SA/NV | 528 | 87.563,9 $ | 0,00 % |
| 900 | Acciona SA | 299 | 87.033,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | UniCredit SpA | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Bankinter SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Banco BPM SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Credito Emiliano SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Commerzbank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Societe Generale SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Engie SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Realty Income Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Banco de Sabadell SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Navient Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Block Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ROBLOX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Darling Ingredients Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Vonovia SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | NRG Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | B&G Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Tidewater Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Trinity Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Chemours Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Gap Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | PG&E Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | CoreCivic Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Century Communities Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Magnera Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 975.974,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Elastic NV | 1 | 957.724,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Sonic Automotive Inc | 1 | 918.597,1 $ | 0,03 % |
| 91 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 893.543,9 $ | 0,03 % |
| 92 | Valaris Ltd | 1 | 881.139,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 860.306,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Morgan Stanley | 1 | 830.688 $ | 0,03 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 764.286,5 $ | 0,03 % |
| 96 | California Resources Corp | 1 | 753.901,1 $ | 0,03 % |
| 97 | ACCO Brands Corp | 1 | 736.716,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Churchill Downs Inc | 1 | 717.649,1 $ | 0,03 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 1 | 715.553,2 $ | 0,03 % |
| 100 | MGM Resorts International | 2 | 586.045 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,8 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Südkorea 3,6 %
- Deutschland 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 243 | 780,7 Mio. $ | 55,78 % |
| 2 | Japan | 179 | 78 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 76 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 73 | 60,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 57,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 49,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 37,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 35,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Indien | 19 | 26,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Schweiz | 42 | 24,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Australien | 46 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031462