Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,1 %
- Positionen
- 1.063 in 45 Ländern
- Anleihen
- 152 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Spirax Group PLC | 891 | 86.959 $ | 0,00 % |
| 902 | Raiffeisen Bank International AG | 1.592 | 86.836,7 $ | 0,00 % |
| 903 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 14.800 | 86.764,2 $ | 0,00 % |
| 904 | Henkel AG & Co KGaA | 1.257 | 86.627,3 $ | 0,00 % |
| 905 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5.926 | 86.520,8 $ | 0,00 % |
| 906 | TOPPAN Holdings Inc | 2.900 | 86.198,3 $ | 0,00 % |
| 907 | AGC Inc. | 2.400 | 86.073,4 $ | 0,00 % |
| 908 | Vicinity Ltd | 47.302 | 86.017,4 $ | 0,00 % |
| 909 | Stockland | 29.307 | 85.948,6 $ | 0,00 % |
| 910 | Redeia Corp SA | 4.910 | 85.863,1 $ | 0,00 % |
| 911 | QIAGEN NV | 2.502 | 85.347,1 $ | 0,00 % |
| 912 | Infratil Ltd | 11.486 | 84.611,8 $ | 0,00 % |
| 913 | CAR Group Ltd | 4.578 | 84.449,6 $ | 0,00 % |
| 914 | Svenska Cellulosa AB SCA | 7.361 | 84.346,8 $ | 0,00 % |
| 915 | Alstom SA | 4.192 | 84.235,3 $ | 0,00 % |
| 916 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2.900 | 83.690,7 $ | 0,00 % |
| 917 | Elisa Oyj | 1.721 | 83.585,4 $ | 0,00 % |
| 918 | Nibe Industrier AB | 18.335 | 83.348,2 $ | 0,00 % |
| 919 | Dassault Aviation SA | 237 | 82.878,4 $ | 0,00 % |
| 920 | AP Moller - Maersk A/S | 35 | 82.124,7 $ | 0,00 % |
| 921 | Getlink SE | 3.660 | 81.916,3 $ | 0,00 % |
| 922 | Azrieli Group Ltd | 513 | 81.823,5 $ | 0,00 % |
| 923 | Renault SA | 2.326 | 81.710,6 $ | 0,00 % |
| 924 | Kingfisher PLC | 20.723 | 81.489,2 $ | 0,00 % |
| 925 | Sonic Healthcare Ltd | 5.681 | 81.287,3 $ | 0,00 % |
| 926 | Kesko Oyj | 3.304 | 81.277,4 $ | 0,00 % |
| 927 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.392 | 81.275,7 $ | 0,00 % |
| 928 | Swatch Group AG/The | 350 | 81.245 $ | 0,00 % |
| 929 | MTR Corp Ltd | 19.000 | 81.190,2 $ | 0,00 % |
| 930 | Sartorius AG | 317 | 80.986,1 $ | 0,00 % |
| 931 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 9.400 | 80.429,6 $ | 0,00 % |
| 932 | REA Group Ltd | 639 | 79.111,4 $ | 0,00 % |
| 933 | Daito Trust Construction Co Ltd | 3.500 | 78.725,6 $ | 0,00 % |
| 934 | Nippon Building Fund Inc | 94 | 78.716,1 $ | 0,00 % |
| 935 | Unicharm Corp | 13.500 | 78.651,9 $ | 0,00 % |
| 936 | Stora Enso Oyj | 7.046 | 78.454,2 $ | 0,00 % |
| 937 | Yamaha Motor Co Ltd | 11.100 | 77.966,1 $ | 0,00 % |
| 938 | JFE Holdings, Inc. | 7.000 | 76.876,4 $ | 0,00 % |
| 939 | WiseTech Global Ltd | 2.439 | 76.817,6 $ | 0,00 % |
| 940 | Nice Ltd | 747 | 76.356,4 $ | 0,00 % |
| 941 | Nexon Co Ltd | 4.500 | 75.971,2 $ | 0,00 % |
| 942 | Scout24 SE | 907 | 75.519 $ | 0,00 % |
| 943 | HKT Trust & HKT Ltd | 46.000 | 74.618,9 $ | 0,00 % |
| 944 | Kikkoman Corp | 8.200 | 74.499,7 $ | 0,00 % |
| 945 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2.100 | 74.036,5 $ | 0,00 % |
| 946 | Pandora A/S | 956 | 72.750,6 $ | 0,00 % |
| 947 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 11.500 | 72.530,8 $ | 0,00 % |
| 948 | EMS-Chemie Holding AG | 85 | 72.456 $ | 0,00 % |
| 949 | Amundi SA | 749 | 72.395,6 $ | 0,00 % |
| 950 | International Consolidated Airlines Group SA | 14.298 | 72.129,3 $ | 0,00 % |
| 951 | Indutrade AB | 3.306 | 71.422,3 $ | 0,00 % |
| 952 | Henderson Land Development Co Ltd | 18.000 | 71.148,7 $ | 0,00 % |
| 953 | Sino Land Co Ltd | 44.000 | 70.557,1 $ | 0,00 % |
| 954 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4.300 | 70.382,6 $ | 0,00 % |
| 955 | Beijer Ref AB | 4.948 | 70.101,6 $ | 0,00 % |
| 956 | SGH Ltd | 2.462 | 69.730,7 $ | 0,00 % |
| 957 | Industrivarden AB | 1.310 | 69.594,8 $ | 0,00 % |
| 958 | Nitori Holdings Co Ltd | 4.800 | 69.392,5 $ | 0,00 % |
| 959 | Hensoldt AG | 769 | 69.389,9 $ | 0,00 % |
| 960 | Schroders PLC | 8.769 | 69.047 $ | 0,00 % |
| 961 | Land Securities Group PLC | 8.563 | 68.900,4 $ | 0,00 % |
| 962 | Autotrader Group PLC | 10.189 | 68.540,7 $ | 0,00 % |
| 963 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.420 | 67.980,4 $ | 0,00 % |
| 964 | Pro Medicus Ltd | 691 | 67.820 $ | 0,00 % |
| 965 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4.400 | 67.425,1 $ | 0,00 % |
| 966 | Porsche Automobil Holding SE | 1.853 | 67.423,5 $ | 0,00 % |
| 967 | Shimadzu Corp | 2.900 | 67.411,9 $ | 0,00 % |
| 968 | TELECOM ITALIA SPA | 72.927 | 67.336,7 $ | 0,00 % |
| 969 | Zalando SE | 2.717 | 67.109,7 $ | 0,00 % |
| 970 | SITC International Holdings Co Ltd | 16.000 | 66.991,6 $ | 0,00 % |
| 971 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 1.378 | 66.917 $ | 0,00 % |
| 972 | Wilmar International Ltd | 23.200 | 66.175,1 $ | 0,00 % |
| 973 | Zensho Holdings Co Ltd | 1.200 | 66.138 $ | 0,00 % |
| 974 | Sony Financial Group Inc | 73.500 | 65.941,8 $ | 0,00 % |
| 975 | Sartorius Stedim Biotech | 353 | 65.238,5 $ | 0,00 % |
| 976 | Barry Callebaut AG | 43 | 64.450,9 $ | 0,00 % |
| 977 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6.600 | 64.354 $ | 0,00 % |
| 978 | Evonik Industries AG | 3.101 | 64.138,6 $ | 0,00 % |
| 979 | LEG Immobilien SE | 914 | 64.134,2 $ | 0,00 % |
| 980 | Sanrio Co Ltd | 11.000 | 64.103,7 $ | 0,00 % |
| 981 | Tokyu Corp | 6.000 | 63.792,3 $ | 0,00 % |
| 982 | EDP Renovaveis SA | 3.815 | 63.789,8 $ | 0,00 % |
| 983 | Hulic Co Ltd | 5.600 | 63.159,5 $ | 0,00 % |
| 984 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 7.500 | 63.139,4 $ | 0,00 % |
| 985 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 20.000 | 62.629,9 $ | 0,00 % |
| 986 | Verbund AG | 824 | 62.173,5 $ | 0,00 % |
| 987 | Deutsche Lufthansa AG | 7.255 | 62.164,1 $ | 0,00 % |
| 988 | Whitbread PLC | 2.044 | 62.133,4 $ | 0,00 % |
| 989 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 28.300 | 62.065,3 $ | 0,00 % |
| 990 | Nissan Motor Co Ltd | 27.000 | 61.776,5 $ | 0,00 % |
| 991 | Sands China Ltd | 29.200 | 61.266,1 $ | 0,00 % |
| 992 | Contact Energy Ltd | 10.755 | 60.358,4 $ | 0,00 % |
| 993 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 661 | 60.316,4 $ | 0,00 % |
| 994 | Lotus Bakeries NV | 5 | 60.192,1 $ | 0,00 % |
| 995 | Toho Co Ltd/Tokyo | 6.400 | 59.542 $ | 0,00 % |
| 996 | Banca Mediolanum SpA | 2.705 | 59.289,3 $ | 0,00 % |
| 997 | Seibu Holdings Inc | 2.500 | 58.831,2 $ | 0,00 % |
| 998 | Avolta AG | 1.064 | 58.800,5 $ | 0,00 % |
| 999 | MatsukiyoCocokara & Co | 4.000 | 58.407,6 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Syensqo SA | 880 | 58.378,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | UniCredit SpA | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Bankinter SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Banco BPM SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Credito Emiliano SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Commerzbank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Societe Generale SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Engie SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Realty Income Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Banco de Sabadell SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Navient Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Block Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ROBLOX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Darling Ingredients Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Vonovia SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | NRG Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | B&G Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Tidewater Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Trinity Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Chemours Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Gap Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | PG&E Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | CoreCivic Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Century Communities Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Magnera Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 975.974,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Elastic NV | 1 | 957.724,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Sonic Automotive Inc | 1 | 918.597,1 $ | 0,03 % |
| 91 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 893.543,9 $ | 0,03 % |
| 92 | Valaris Ltd | 1 | 881.139,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 860.306,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Morgan Stanley | 1 | 830.688 $ | 0,03 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 764.286,5 $ | 0,03 % |
| 96 | California Resources Corp | 1 | 753.901,1 $ | 0,03 % |
| 97 | ACCO Brands Corp | 1 | 736.716,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Churchill Downs Inc | 1 | 717.649,1 $ | 0,03 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 1 | 715.553,2 $ | 0,03 % |
| 100 | MGM Resorts International | 2 | 586.045 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,8 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Südkorea 3,6 %
- Deutschland 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 243 | 780,7 Mio. $ | 55,78 % |
| 2 | Japan | 179 | 78 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 76 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 73 | 60,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 57,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 49,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 37,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 35,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Indien | 19 | 26,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Schweiz | 42 | 24,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Australien | 46 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
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