Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,1 %
- Positionen
- 1.063 in 45 Ländern
- Anleihen
- 152 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Ayvens SA | 4.268 | 57.755,7 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Delivery Hero SE | 2.360 | 57.438,1 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Banque Cantonale Vaudoise | 364 | 57.357,2 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Sembcorp Industries Ltd | 10.800 | 56.677,8 $ | 0,00 % |
| 1.005 | TIS Inc | 2.600 | 56.667,1 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Barratt Redrow PLC | 16.420 | 55.922,5 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Financiere de Tubize SA | 241 | 55.498 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Indra Sistemas SA | 962 | 55.328,8 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Davide Campari-Milano NV | 7.448 | 55.260,9 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Qantas Airways Ltd | 8.971 | 54.852,2 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Sodexo SA | 1.070 | 54.424 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Mapfre SA | 11.101 | 54.343 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Entain PLC | 7.351 | 54.257,6 $ | 0,00 % |
| 1.014 | InPost SA | 3.025 | 54.257,3 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Sysmex Corp | 6.100 | 53.865,7 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Cochlear Ltd | 791 | 53.820,6 $ | 0,00 % |
| 1.017 | D'ieteren Group | 260 | 53.726,8 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Bollore SE | 8.462 | 53.433,7 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Airtel Africa PLC | 11.034 | 53.290,1 $ | 0,00 % |
| 1.020 | L E Lundbergforetagen AB | 919 | 53.269,4 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Meridian Energy Ltd | 15.850 | 53.184 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Sagax AB | 2.659 | 52.916,5 $ | 0,00 % |
| 1.023 | CSG NV | 2.420 | 52.411,2 $ | 0,00 % |
| 1.024 | Toyota Industries Corp. | 400 | 52.108,8 $ | 0,00 % |
| 1.025 | Fastighets AB Balder | 8.687 | 51.967,1 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Otsuka Corp | 2.800 | 51.839,9 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Sofina SA | 200 | 51.209,6 $ | 0,00 % |
| 1.028 | BKW AG | 256 | 51.172,9 $ | 0,00 % |
| 1.029 | M3, Inc. | 5.300 | 51.052 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Aeroports de Paris SA | 419 | 50.876,5 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Nemetschek SE | 699 | 50.729,3 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Buzzi SpA | 926 | 50.702 $ | 0,00 % |
| 1.033 | ICL Group Ltd | 9.369 | 50.167,9 $ | 0,00 % |
| 1.034 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 755 | 49.832,9 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Salmar ASA | 813 | 49.053,6 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1.700 | 48.991,2 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Hikari Tsushin Inc | 200 | 48.567,2 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Gecina SA | 557 | 47.091,2 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Rational AG | 62 | 45.334,2 $ | 0,00 % |
| 1.040 | Covivio SA/France | 675 | 44.643,1 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Kyowa Kirin Co Ltd | 2.900 | 43.691,1 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Swire Pacific Ltd | 4.000 | 43.507,9 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Wharf Holdings Ltd/The | 13.000 | 42.921,2 $ | 0,00 % |
| 1.044 | BioMerieux | 501 | 42.276,9 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Investment AB Latour | 1.791 | 41.115,6 $ | 0,00 % |
| 1.046 | CVC Capital Partners PLC | 2.572 | 39.145,6 $ | 0,00 % |
| 1.047 | Verisure PLC | 3.127 | 39.071,5 $ | 0,00 % |
| 1.048 | Grifols SA | 3.609 | 38.053,6 $ | 0,00 % |
| 1.049 | Randstad NV | 1.277 | 37.839,3 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Demant A/S | 1.156 | 36.660,9 $ | 0,00 % |
| 1.051 | ZOZO Inc | 5.400 | 36.355,3 $ | 0,00 % |
| 1.052 | MonotaRO Co Ltd | 3.000 | 35.672,1 $ | 0,00 % |
| 1.053 | Tsuruha Holdings Inc | 2.700 | 35.493 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Monday.com Ltd | 519 | 34.186,5 $ | 0,00 % |
| 1.055 | ROCKWOOL A/S | 1.172 | 34.117,5 $ | 0,00 % |
| 1.056 | ANA Holdings Inc | 1.900 | 31.574,6 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Holmen AB | 845 | 29.067,4 $ | 0,00 % |
| 1.058 | JD Sports Fashion PLC | 30.276 | 27.793,6 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Oracle Corp Japan | 500 | 27.606,9 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Japan Airlines Co Ltd | 1.700 | 26.734 $ | 0,00 % |
| 1.061 | MYT Holding LLC | 23.161 | 5790,3 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Keppel REIT | 1.955 | 1376,5 $ | 0,00 % |
| 1.063 | Severstal PAO | 57.588 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | UniCredit SpA | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Bankinter SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Banco BPM SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Credito Emiliano SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Commerzbank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Societe Generale SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Engie SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Realty Income Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Banco de Sabadell SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Navient Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Block Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ROBLOX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Darling Ingredients Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Vonovia SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | NRG Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | B&G Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Tidewater Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Trinity Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Chemours Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Gap Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | PG&E Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | CoreCivic Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Century Communities Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Magnera Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 975.974,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Elastic NV | 1 | 957.724,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Sonic Automotive Inc | 1 | 918.597,1 $ | 0,03 % |
| 91 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 893.543,9 $ | 0,03 % |
| 92 | Valaris Ltd | 1 | 881.139,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 860.306,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Morgan Stanley | 1 | 830.688 $ | 0,03 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 764.286,5 $ | 0,03 % |
| 96 | California Resources Corp | 1 | 753.901,1 $ | 0,03 % |
| 97 | ACCO Brands Corp | 1 | 736.716,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Churchill Downs Inc | 1 | 717.649,1 $ | 0,03 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 1 | 715.553,2 $ | 0,03 % |
| 100 | MGM Resorts International | 2 | 586.045 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,8 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Südkorea 3,6 %
- Deutschland 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 243 | 780,7 Mio. $ | 55,78 % |
| 2 | Japan | 179 | 78 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 76 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 73 | 60,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 57,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 49,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 37,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 35,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Indien | 19 | 26,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Schweiz | 42 | 24,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Australien | 46 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031462