Composition de JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 51,1 %
- Positions
- 1 063 dans 45 pays
- Souches
- 152 de 121 sociétés
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Ayvens SA | 4 268 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Delivery Hero SE | 2 360 | 57,4 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Banque Cantonale Vaudoise | 364 | 57,4 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | Sembcorp Industries Ltd | 10 800 | 56,7 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | TIS Inc | 2 600 | 56,7 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | Barratt Redrow PLC | 16 420 | 55,9 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Financiere de Tubize SA | 241 | 55,5 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Indra Sistemas SA | 962 | 55,3 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Davide Campari-Milano NV | 7 448 | 55,3 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Qantas Airways Ltd | 8 971 | 54,9 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Sodexo SA | 1 070 | 54,4 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | Mapfre SA | 11 101 | 54,3 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | Entain PLC | 7 351 | 54,3 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | InPost SA | 3 025 | 54,3 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | Sysmex Corp | 6 100 | 53,9 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | Cochlear Ltd | 791 | 53,8 k $ | 0,00 % |
| 1 017 | D'ieteren Group | 260 | 53,7 k $ | 0,00 % |
| 1 018 | Bollore SE | 8 462 | 53,4 k $ | 0,00 % |
| 1 019 | Airtel Africa PLC | 11 034 | 53,3 k $ | 0,00 % |
| 1 020 | L E Lundbergforetagen AB | 919 | 53,3 k $ | 0,00 % |
| 1 021 | Meridian Energy Ltd | 15 850 | 53,2 k $ | 0,00 % |
| 1 022 | Sagax AB | 2 659 | 52,9 k $ | 0,00 % |
| 1 023 | CSG NV | 2 420 | 52,4 k $ | 0,00 % |
| 1 024 | Toyota Industries Corp. | 400 | 52,1 k $ | 0,00 % |
| 1 025 | Fastighets AB Balder | 8 687 | 52 k $ | 0,00 % |
| 1 026 | Otsuka Corp | 2 800 | 51,8 k $ | 0,00 % |
| 1 027 | Sofina SA | 200 | 51,2 k $ | 0,00 % |
| 1 028 | BKW AG | 256 | 51,2 k $ | 0,00 % |
| 1 029 | M3, Inc. | 5 300 | 51,1 k $ | 0,00 % |
| 1 030 | Aeroports de Paris SA | 419 | 50,9 k $ | 0,00 % |
| 1 031 | Nemetschek SE | 699 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 1 032 | Buzzi SpA | 926 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 1 033 | ICL Group Ltd | 9 369 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| 1 034 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 755 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 1 035 | Salmar ASA | 813 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| 1 036 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1 700 | 49 k $ | 0,00 % |
| 1 037 | Hikari Tsushin Inc | 200 | 48,6 k $ | 0,00 % |
| 1 038 | Gecina SA | 557 | 47,1 k $ | 0,00 % |
| 1 039 | Rational AG | 62 | 45,3 k $ | 0,00 % |
| 1 040 | Covivio SA/France | 675 | 44,6 k $ | 0,00 % |
| 1 041 | Kyowa Kirin Co Ltd | 2 900 | 43,7 k $ | 0,00 % |
| 1 042 | Swire Pacific Ltd | 4 000 | 43,5 k $ | 0,00 % |
| 1 043 | Wharf Holdings Ltd/The | 13 000 | 42,9 k $ | 0,00 % |
| 1 044 | BioMerieux | 501 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| 1 045 | Investment AB Latour | 1 791 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| 1 046 | CVC Capital Partners PLC | 2 572 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 1 047 | Verisure PLC | 3 127 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 1 048 | Grifols SA | 3 609 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 1 049 | Randstad NV | 1 277 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 1 050 | Demant A/S | 1 156 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 1 051 | ZOZO Inc | 5 400 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 1 052 | MonotaRO Co Ltd | 3 000 | 35,7 k $ | 0,00 % |
| 1 053 | Tsuruha Holdings Inc | 2 700 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 1 054 | Monday.com Ltd | 519 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 1 055 | ROCKWOOL A/S | 1 172 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 1 056 | ANA Holdings Inc | 1 900 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 1 057 | Holmen AB | 845 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 1 058 | JD Sports Fashion PLC | 30 276 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 1 059 | Oracle Corp Japan | 500 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 1 060 | Japan Airlines Co Ltd | 1 700 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 1 061 | MYT Holding LLC | 23 161 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 062 | Keppel REIT | 1 955 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 063 | Severstal PAO | 57 588 | 0,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 152 souches de 121 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,7 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,8 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 5,4 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Corée du Sud 3,6 %
- Allemagne 2,7 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,9 %
- Suisse 1,8 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 243 | 780,7 M $ | 55,78 % |
| 2 | Japon | 179 | 78 M $ | 5,57 % |
| 3 | Taïwan | 14 | 76 M $ | 5,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 73 | 60,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 57,1 M $ | 4,08 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 49,9 M $ | 3,57 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 37,2 M $ | 2,66 % |
| 8 | France | 50 | 35,7 M $ | 2,55 % |
| 9 | Pays-Bas | 32 | 26,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Inde | 19 | 26,5 M $ | 1,89 % |
| 11 | Suisse | 42 | 24,7 M $ | 1,76 % |
| 12 | Australie | 46 | 17,5 M $ | 1,25 % |
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