Composition de JPMorgan Global Allocation Fund

Name: Composition de JPMorgan Global Allocation Fund
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Actif net: 2,7 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 51,1 %
Positions: 1 063 dans 45 pays
Souches: 152 de 121 sociétés
10 premières: 12,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	Spirax Group PLC	891	87 k $
902	Raiffeisen Bank International AG	1 592	86,8 k $
903	Mitsubishi Chemical Group Corp.	14 800	86,8 k $
904	Henkel AG & Co KGaA	1 257	86,6 k $
905	Magnum Ice Cream Co NV/The	5 926	86,5 k $
906	TOPPAN Holdings Inc	2 900	86,2 k $
907	AGC Inc.	2 400	86,1 k $
908	Vicinity Ltd	47 302	86 k $
909	Stockland	29 307	85,9 k $
910	Redeia Corp SA	4 910	85,9 k $
911	QIAGEN NV	2 502	85,3 k $
912	Infratil Ltd	11 486	84,6 k $
913	CAR Group Ltd	4 578	84,4 k $
914	Svenska Cellulosa AB SCA	7 361	84,3 k $
915	Alstom SA	4 192	84,2 k $
916	Hankyu Hanshin Holdings Inc	2 900	83,7 k $
917	Elisa Oyj	1 721	83,6 k $
918	Nibe Industrier AB	18 335	83,3 k $
919	Dassault Aviation SA	237	82,9 k $
920	AP Moller - Maersk A/S	35	82,1 k $
921	Getlink SE	3 660	81,9 k $
922	Azrieli Group Ltd	513	81,8 k $
923	Renault SA	2 326	81,7 k $
924	Kingfisher PLC	20 723	81,5 k $
925	Sonic Healthcare Ltd	5 681	81,3 k $
926	Kesko Oyj	3 304	81,3 k $
927	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 392	81,3 k $
928	Swatch Group AG/The	350	81,2 k $
929	MTR Corp Ltd	19 000	81,2 k $
930	Sartorius AG	317	81 k $
931	Idemitsu Kosan Co Ltd	9 400	80,4 k $
932	REA Group Ltd	639	79,1 k $
933	Daito Trust Construction Co Ltd	3 500	78,7 k $
934	Nippon Building Fund Inc	94	78,7 k $
935	Unicharm Corp	13 500	78,7 k $
936	Stora Enso Oyj	7 046	78,5 k $
937	Yamaha Motor Co Ltd	11 100	78 k $
938	JFE Holdings, Inc.	7 000	76,9 k $
939	WiseTech Global Ltd	2 439	76,8 k $
940	Nice Ltd	747	76,4 k $
941	Nexon Co Ltd	4 500	76 k $
942	Scout24 SE	907	75,5 k $
943	HKT Trust & HKT Ltd	46 000	74,6 k $
944	Kikkoman Corp	8 200	74,5 k $
945	Nippon Sanso Holdings Corp	2 100	74 k $
946	Pandora A/S	956	72,8 k $
947	Nippon Paint Holdings Co Ltd	11 500	72,5 k $
948	EMS-Chemie Holding AG	85	72,5 k $
949	Amundi SA	749	72,4 k $
950	International Consolidated Airlines Group SA	14 298	72,1 k $
951	Indutrade AB	3 306	71,4 k $
952	Henderson Land Development Co Ltd	18 000	71,1 k $
953	Sino Land Co Ltd	44 000	70,6 k $
954	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	4 300	70,4 k $
955	Beijer Ref AB	4 948	70,1 k $
956	SGH Ltd	2 462	69,7 k $
957	Industrivarden AB	1 310	69,6 k $
958	Nitori Holdings Co Ltd	4 800	69,4 k $
959	Hensoldt AG	769	69,4 k $
960	Schroders PLC	8 769	69 k $
961	Land Securities Group PLC	8 563	68,9 k $
962	Autotrader Group PLC	10 189	68,5 k $
963	Gjensidige Forsikring ASA	2 420	68 k $
964	Pro Medicus Ltd	691	67,8 k $
965	Sekisui Chemical Co Ltd	4 400	67,4 k $
966	Porsche Automobil Holding SE	1 853	67,4 k $
967	Shimadzu Corp	2 900	67,4 k $
968	TELECOM ITALIA SPA	72 927	67,3 k $
969	Zalando SE	2 717	67,1 k $
970	SITC International Holdings Co Ltd	16 000	67 k $
971	Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft	1 378	66,9 k $
972	Wilmar International Ltd	23 200	66,2 k $
973	Zensho Holdings Co Ltd	1 200	66,1 k $
974	Sony Financial Group Inc	73 500	65,9 k $
975	Sartorius Stedim Biotech	353	65,2 k $
976	Barry Callebaut AG	43	64,5 k $
977	Japan Post Insurance Co Ltd	6 600	64,4 k $
978	Evonik Industries AG	3 101	64,1 k $
979	LEG Immobilien SE	914	64,1 k $
980	Sanrio Co Ltd	11 000	64,1 k $
981	Tokyu Corp	6 000	63,8 k $
982	EDP Renovaveis SA	3 815	63,8 k $
983	Hulic Co Ltd	5 600	63,2 k $
984	CK Infrastructure Holdings Ltd	7 500	63,1 k $
985	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	20 000	62,6 k $
986	Verbund AG	824	62,2 k $
987	Deutsche Lufthansa AG	7 255	62,2 k $
988	Whitbread PLC	2 044	62,1 k $
989	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	28 300	62,1 k $
990	Nissan Motor Co Ltd	27 000	61,8 k $
991	Sands China Ltd	29 200	61,3 k $
992	Contact Energy Ltd	10 755	60,4 k $
993	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	661	60,3 k $
994	Lotus Bakeries NV	5	60,2 k $
995	Toho Co Ltd/Tokyo	6 400	59,5 k $
996	Banca Mediolanum SpA	2 705	59,3 k $
997	Seibu Holdings Inc	2 500	58,8 k $
998	Avolta AG	1 064	58,8 k $
999	MatsukiyoCocokara & Co	4 000	58,4 k $
1 000	Syensqo SA	880	58,4 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 152 souches de 121 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of Montreal	1	5,4 M $	0,20 %
2	UniCredit SpA	2	5 M $	0,18 %
3	Citigroup Inc	2	4,5 M $	0,17 %
4	CaixaBank SA	1	3,9 M $	0,14 %
5	Deutsche Bank AG	2	3,5 M $	0,13 %
6	American Express Co	1	3,4 M $	0,12 %
7	Bank of America Corp	2	2,9 M $	0,11 %
8	AIB Group PLC	2	2,9 M $	0,11 %
9	Caesars Entertainment Inc	2	2,7 M $	0,10 %
10	Bankinter SA	1	2,7 M $	0,10 %
11	Barclays PLC	3	2,7 M $	0,10 %
12	Goldman Sachs Group Inc/The	1	2,6 M $	0,10 %
13	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1	2,6 M $	0,09 %
14	Banco BPM SpA	1	2,4 M $	0,09 %
15	Danske Bank A/S	1	2,4 M $	0,09 %
16	Tenet Healthcare Corp	1	2,4 M $	0,09 %
17	Herc Holdings Inc	2	2,4 M $	0,09 %
18	Wells Fargo & Co	1	2,4 M $	0,09 %
19	Credito Emiliano SpA	1	2,4 M $	0,09 %
20	Commerzbank AG	1	2,3 M $	0,08 %
21	Societe Generale SA	2	2,3 M $	0,08 %
22	FS KKR Capital Corp	2	2,3 M $	0,08 %
23	Engie SA	1	2,2 M $	0,08 %
24	Newell Brands Inc	3	2,2 M $	0,08 %
25	NatWest Group PLC	1	2,1 M $	0,08 %
26	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	2	2 M $	0,07 %
27	United Airlines Holdings Inc	2	2 M $	0,07 %
28	Realty Income Corp	1	2 M $	0,07 %
29	Antero Resources Corp	1	1,9 M $	0,07 %
30	Starwood Property Trust Inc	2	1,9 M $	0,07 %
31	Intesa Sanpaolo SpA	2	1,8 M $	0,07 %
32	Cleveland-Cliffs Inc	2	1,7 M $	0,06 %
33	BNP Paribas SA	1	1,7 M $	0,06 %
34	Banco de Sabadell SA	2	1,7 M $	0,06 %
35	Toronto-Dominion Bank/The	2	1,7 M $	0,06 %
36	SM Energy Co	2	1,7 M $	0,06 %
37	Oracle Corp	2	1,6 M $	0,06 %
38	Enbridge Inc	2	1,6 M $	0,06 %
39	SBA Communications Corp	1	1,6 M $	0,06 %
40	Chart Industries Inc	1	1,5 M $	0,06 %
41	GFL Environmental Inc	1	1,5 M $	0,06 %
42	YEOMAN CAPITAL SA	1	1,5 M $	0,05 %
43	Navient Corp	2	1,5 M $	0,05 %
44	Carnival Corp	1	1,5 M $	0,05 %
45	BAUSCH + LOMB CORP	1	1,5 M $	0,05 %
46	NCR Atleos Corp	1	1,5 M $	0,05 %
47	Gen Digital Inc	1	1,5 M $	0,05 %
48	Gray Media Inc	1	1,5 M $	0,05 %
49	Block Inc	1	1,4 M $	0,05 %
50	Versant Media Group Inc	1	1,4 M $	0,05 %
51	EquipmentShare.com Inc	1	1,4 M $	0,05 %
52	Advance Auto Parts Inc	1	1,3 M $	0,05 %
53	Axon Enterprise Inc	1	1,3 M $	0,05 %
54	Comstock Resources Inc	2	1,3 M $	0,05 %
55	ROBLOX Corp	1	1,3 M $	0,05 %
56	Meta Platforms Inc	1	1,3 M $	0,05 %
57	Darling Ingredients Inc	1	1,3 M $	0,05 %
58	Coinbase Global Inc	1	1,3 M $	0,05 %
59	Molina Healthcare Inc	1	1,3 M $	0,05 %
60	Vonovia SE	1	1,3 M $	0,05 %
61	Encore Capital Group Inc	1	1,3 M $	0,05 %
62	SUNOCO LP	2	1,2 M $	0,05 %
63	NRG Energy Inc	1	1,2 M $	0,04 %
64	B&G Foods Inc	1	1,2 M $	0,04 %
65	Asbury Automotive Group Inc	1	1,2 M $	0,04 %
66	Compass Minerals International Inc	1	1,2 M $	0,04 %
67	Lithia Motors Inc	1	1,1 M $	0,04 %
68	Tidewater Inc	1	1,1 M $	0,04 %
69	CVR Energy Inc	1	1,1 M $	0,04 %
70	Trinity Industries Inc	1	1,1 M $	0,04 %
71	Whirlpool Corp	1	1,1 M $	0,04 %
72	Chemours Co/The	2	1,1 M $	0,04 %
73	Gap Inc/The	1	1,1 M $	0,04 %
74	Chord Energy Corp	1	1,1 M $	0,04 %
75	Esab Corp	1	1,1 M $	0,04 %
76	Iron Mountain Inc	1	1,1 M $	0,04 %
77	Travel + Leisure Co	2	1,1 M $	0,04 %
78	Victoria's Secret & Co	1	1,1 M $	0,04 %
79	PG&E Corp	1	1,1 M $	0,04 %
80	Phinia Inc	1	1,1 M $	0,04 %
81	CoreCivic Inc	1	1 M $	0,04 %
82	Group 1 Automotive Inc	1	1 M $	0,04 %
83	Rithm Capital Corp	1	1 M $	0,04 %
84	Petco Health & Wellness Co Inc	1	1 M $	0,04 %
85	Century Communities Inc	1	1 M $	0,04 %
86	Magnera Corp	1	1 M $	0,04 %
87	Penske Automotive Group Inc	1	1 M $	0,04 %
88	Bausch Health Cos Inc	2	976 k $	0,04 %
89	Elastic NV	1	957,7 k $	0,04 %
90	Sonic Automotive Inc	1	918,6 k $	0,03 %
91	PennyMac Financial Services Inc	2	893,5 k $	0,03 %
92	Valaris Ltd	1	881,1 k $	0,03 %
93	Alta Equipment Group Inc	1	860,3 k $	0,03 %
94	Morgan Stanley	1	830,7 k $	0,03 %
95	Entegris Inc	1	764,3 k $	0,03 %
96	California Resources Corp	1	753,9 k $	0,03 %
97	ACCO Brands Corp	1	736,7 k $	0,03 %
98	Churchill Downs Inc	1	717,6 k $	0,03 %
99	TotalEnergies SE	1	715,6 k $	0,03 %
100	MGM Resorts International	2	586 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 24,6 %
Finance 13,7 %
Consommation cyclique 9,4 %
Communication 8,0 %
Santé 7,2 %
Industrie 6,9 %
Énergie 3,3 %
Consommation de base 2,7 %
Services publics 1,9 %
Matériaux 1,6 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 20,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 58,8 %
EUR 8,9 %
JPY 5,6 %
TWD 4,7 %
HKD 4,2 %
GBP 4,0 %
KRW 3,5 %
CHF 1,7 %
AUD 1,2 %
CNY 1,2 %
BRL 1,2 %
INR 1,1 %
SEK 1,0 %
SGD 0,6 %
DKK 0,5 %
ZAR 0,5 %
SAR 0,3 %
IDR 0,2 %
HUF 0,2 %
ILS 0,2 %
MXN 0,1 %
NOK 0,1 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
TRY 0,1 %
THB 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 55,8 %
Japon 5,6 %
Taïwan 5,4 %
Royaume-Uni 4,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
Corée du Sud 3,6 %
Allemagne 2,7 %
France 2,5 %
Pays-Bas 1,9 %
Inde 1,9 %
Suisse 1,8 %
Australie 1,2 %
Autres pays 9,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	243	780,7 M $	55,78 %
2	Japon	179	78 M $	5,57 %
3	Taïwan	14	76 M $	5,43 %
4	Royaume-Uni	73	60,5 M $	4,32 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	39	57,1 M $	4,08 %
6	Corée du Sud	17	49,9 M $	3,57 %
7	Allemagne	53	37,2 M $	2,66 %
8	France	50	35,7 M $	2,55 %
9	Pays-Bas	32	26,8 M $	1,91 %
10	Inde	19	26,5 M $	1,89 %
11	Suisse	42	24,7 M $	1,76 %
12	Australie	46	17,5 M $	1,25 %

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