Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,8 Mrd. $ davon 22,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.704 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | JELD-WEN Holding Inc | 406.279 | 877.562,6 $ | 0,00 % |
| 1.602 | MicroVision Inc | 1.429.536 | 867.299,5 $ | 0,00 % |
| 1.603 | James River Group Holdings Inc | 218.805 | 855.527,6 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Northpointe Bancshares Inc | 49.487 | 845.238 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Optimum Communications Inc | 1.276.922 | 840.470,1 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Distribution Solutions Group Inc | 30.805 | 831.735 $ | 0,00 % |
| 1.607 | RCI Hospitality Holdings Inc | 32.431 | 822.774,5 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Priority Technology Holdings Inc | 128.654 | 822.099,1 $ | 0,00 % |
| 1.609 | HighPeak Energy Inc | 114.843 | 815.385,3 $ | 0,00 % |
| 1.610 | BRC Group Holdings Inc | 87.309 | 814.593 $ | 0,00 % |
| 1.611 | LENZ Therapeutics Inc | 104.012 | 809.213,4 $ | 0,00 % |
| 1.612 | Entrada Therapeutics Inc | 113.479 | 802.296,5 $ | 0,00 % |
| 1.613 | Innovage Holding Corp | 105.592 | 801.443,3 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Velocity Financial Inc | 45.618 | 798.315 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Treace Medical Concepts Inc | 229.912 | 795.495,5 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Sight Sciences Inc | 163.525 | 794.731,5 $ | 0,00 % |
| 1.617 | Once Upon a Farm PBC | 51.420 | 794.439 $ | 0,00 % |
| 1.618 | ChargePoint Holdings Inc | 104.217 | 791.007 $ | 0,00 % |
| 1.619 | Kronos Worldwide Inc | 109.630 | 788.239,7 $ | 0,00 % |
| 1.620 | GoPro Inc | 627.529 | 784.411,3 $ | 0,00 % |
| 1.621 | Orion Properties Inc | 260.807 | 777.204,9 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Neumora Therapeutics Inc | 415.640 | 768.934 $ | 0,00 % |
| 1.623 | Thryv Holdings Inc | 197.873 | 767.747,2 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Via Transportation Inc | 50.251 | 765.322,7 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Advantage Solutions Inc | 20.291 | 759.289,2 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Heron Therapeutics Inc | 869.904 | 756.903,5 $ | 0,00 % |
| 1.627 | CHEGG INC | 573.556 | 751.358,4 $ | 0,00 % |
| 1.628 | BRC Inc | 454.016 | 744.586,2 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Holley Inc | 268.700 | 733.551 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Xponential Fitness Inc | 130.922 | 718.761,8 $ | 0,00 % |
| 1.631 | AlTi Global Inc | 212.361 | 700.791,3 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Resources Connection Inc | 154.831 | 699.836,1 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 178.322 | 697.239 $ | 0,00 % |
| 1.634 | AirJoule Technologies Corp | 154.361 | 693.080,9 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Omada Health Inc | 38.292 | 688.107,2 $ | 0,00 % |
| 1.636 | ProFrac Holding Corp | 111.126 | 678.979,9 $ | 0,00 % |
| 1.637 | SELECTQUOTE INC | 677.158 | 677.158 $ | 0,00 % |
| 1.638 | Domo Inc | 159.030 | 663.155,1 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Kaltura Inc | 429.041 | 656.432,7 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Black Rock Coffee Bar Inc | 78.889 | 656.356,5 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Tucows Inc | 42.613 | 646.013,1 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Medifast Inc | 50.935 | 638.215,6 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Quanterix Corp | 206.512 | 631.926,7 $ | 0,00 % |
| 1.644 | TechTarget Inc | 136.835 | 628.072,7 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 31.649 | 617.472 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Phoenix Education Partners Inc | 20.332 | 614.839,7 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Proficient Auto Logistics Inc | 111.096 | 607.695,1 $ | 0,00 % |
| 1.648 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 73.364 | 600.851,2 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Lands' End Inc | 51.082 | 600.213,5 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Gyre Therapeutics Inc | 99.892 | 590.361,7 $ | 0,00 % |
| 1.651 | 1-800-Flowers.com Inc | 128.405 | 586.810,9 $ | 0,00 % |
| 1.652 | DMC Global Inc | 85.211 | 580.286,9 $ | 0,00 % |
| 1.653 | KinderCare Learning Cos Inc | 150.418 | 577.605,1 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Universal Logistics Holdings Inc | 34.837 | 554.256,7 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Montauk Renewables Inc | 316.178 | 550.149,7 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Venu Holding Corp | 147.695 | 546.471,5 $ | 0,00 % |
| 1.657 | American Integrity Insurance Group Inc | 33.277 | 544.411,7 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Omega Flex Inc | 16.932 | 511.854,4 $ | 0,00 % |
| 1.659 | AI FINANCIAL CORP | 600.629 | 511.135,3 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Seritage Growth Properties | 197.813 | 508.379,4 $ | 0,00 % |
| 1.661 | TaskUS Inc | 80.062 | 506.792,5 $ | 0,00 % |
| 1.662 | CS Disco Inc | 121.218 | 483.659,8 $ | 0,00 % |
| 1.663 | MNTN Inc | 51.196 | 482.778,3 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Bally's Corp | 34.045 | 482.758,1 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Health Catalyst Inc | 346.960 | 478.804,8 $ | 0,00 % |
| 1.666 | America's Car-Mart Inc/TX | 37.908 | 465.889,3 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Blaize Holdings Inc | 263.300 | 463.408 $ | 0,00 % |
| 1.668 | AIRO Group Holdings Inc | 49.095 | 440.873,1 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Traeger Inc | 6.338 | 440.871,3 $ | 0,00 % |
| 1.670 | AirSculpt Technologies Inc | 77.878 | 418.983,6 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Forrester Research Inc | 57.881 | 408.061,1 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Silvaco Group Inc | 42.034 | 406.048,4 $ | 0,00 % |
| 1.673 | FORUM MARKETS INC | 90.035 | 398.855,1 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 265.273 | 387.298,6 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Gemini Space Station Inc | 70.650 | 372.325,5 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Net Power Inc | 181.340 | 364.493,4 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Hain Celestial Group Inc/The | 441.993 | 350.367,9 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Bitgo Holdings Inc | 55.350 | 332.653,5 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Emerald Holding Inc | 66.515 | 332.575 $ | 0,00 % |
| 1.680 | KINDLY MD INC | 51.227 | 320.681 $ | 0,00 % |
| 1.681 | SkinHealth Systems Inc | 410.659 | 317.767,9 $ | 0,00 % |
| 1.682 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 564.508 | 316.576,1 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Expensify Inc | 260.717 | 305.038,9 $ | 0,00 % |
| 1.684 | BARK Inc | 29.317 | 295.808,5 $ | 0,00 % |
| 1.685 | DocGo Inc | 436.412 | 287.159,1 $ | 0,00 % |
| 1.686 | TTEC Holdings Inc | 96.490 | 262.452,8 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Sui Group Holdings Ltd | 158.008 | 252.812,8 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Gossamer Bio Inc | 986.826 | 227.858,1 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Seres Therapeutics Inc | 31.077 | 227.483,6 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Franklin Street Properties Corp | 397.646 | 209.678,7 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Mercer International Inc | 219.198 | 203.854,1 $ | 0,00 % |
| 1.692 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 21.901 | 193.166,8 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Definitive Healthcare Corp | 201.568 | 187.619,5 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Getty Images Holdings Inc | 178.577 | 185.720,1 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Torrid Holdings Inc | 100.730 | 161.168 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Valhi Inc | 10.863 | 156.318,6 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Livewire Group Inc | 104.834 | 147.815,9 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Sleep Number Corp | 109.047 | 129.765,9 $ | 0,00 % |
| 1.699 | PURPLE INNOVATION INC | 281.047 | 112.784,2 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Southland Holdings, Inc. | 70.564 | 86.088,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,6 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.665 | 22,2 Mrd. $ | 97,60 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 150,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 121,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Irland | 5 | 58,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Jersey | 2 | 39 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 34,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Kanada | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 26 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 25,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026636